SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ: 1) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM - BEZ OGRANICZEŃ, B) WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000,-PLN, C) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM - BEZ OGRANICZEŃ, D) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE – W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,- PLN, E) WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE – WE WSZYSTKICH SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM I MAJĄTKOWYM – BEZ OGRANICZEŃ.
Produkcja narzędzi wytłaczających i części zamiennych dla przemysłu farmaceutycznego.
Usługi diagnostyki oraz serwis i odnawianie pras tabletkowych.
Edukacja klientów w zakresie utrzymania narzędzi i identyfikacji problemów produkcyjnych.
Dostarczanie sprzętu czyszczącego, w tym ultradźwiękowych urządzeń czyszczących.
Udział w expo i targach branżowych na całym świecie.
ADAMUS S.A. to wiodący producent narzędzi do wytłaczania oraz części zamiennych dla pras tabletkowych, maszyn kapsułkujących i urządzeń pakujących w blistrach, obsługujący przemysł farmaceutyczny i przemysł ogólny. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od prawie czterech dekad, a jego oferta obejmuje m.in. precyzyjne wtyczki i matryce, które odznaczają się wysoką jakością materiałów, zapewniającą ich trwałość i wydajność. ADAMUS S.A. proponuje także kompleksowe usługi diagnostyki i przeglądów urządzeń, a także serwis i odnawianie pras tabletkowych. Firma wyróżnia się także edukacją swoich klientów poprzez Adamus Academy, gdzie prowadzone są szkolenia dotyczące odpowiedniego utrzymania narzędzi tłoczących oraz identyfikacji problemów operacyjnych. ADAMUS zdobyło uznanie w branży, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, w tym status Gazeli Biznesu przyznany przez redakcję „Puls Biznesu”. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak ultradźwiękowe urządzenia czyszczące, firma nadal umacnia swoją pozycję na rynku oraz aktywnie uczestniczy w licznych targach branżowych na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamus osiągnęła 91 141 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 122 918 zł. Pozostałe przychody to 18 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 135 141 zł.
Zysk netto wyniósł 987 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 020 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 141 756 zł w 2024 roku.
• 91 264 511 zł w 2023 roku.
• 71 905 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 987 778 zł w 2024 roku.
• 464 980 zł w 2023 roku.
• 1 361 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamus wynosi 4,52 mln zł.
EBITDA Adamus wynosi 12,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus wynosi 106 207 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 877 775 zł a 227 854 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 728 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 207 501 zł w 2024 roku.
• 103 457 313 zł w 2023 roku.
• 93 788 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 746 469
zł.
Koszty operacyjne Adamus wyniosły 86 606 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 820 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 746 469 zł w 2024 roku
• 19 827 908 zł w 2023 roku
• 18 844 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus wyniosła 99 246 874 zł.
a
ktywa trwałe to 87 499 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 747 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 246 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 326 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 919 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 233 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 246 874 zł w 2024 roku.
• 114 034 036 zł w 2023 roku.
• 97 509 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus wyniosły 43 919 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 246 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 587 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 919 914 zł w 2024 roku
• 59 694 853 zł w 2023 roku
• 43 635 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus wykazała przychody na poziomie 91 141 756 zł.
Organizacja zarobiła 1 546 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 559 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 987 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 166 zł w 2024 roku
• 1 506 722 zł w 2023 roku
• 339 743 zł w 2022 roku