DELBA SP. Z O.O. | KRS: 0000485947

Podsumowanie

aktywa

55,4 mln

przychód

29 mln

zysk

11,9 mln

wartość firmy

107,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. TOMASZA RUŚKIEWICZA, 4

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2013-11-18

Rozpoczęcie działalności

2013-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delba osiągnęła 29 007 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 497 335 zł. Pozostałe przychody to 3 509 815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 574 592 zł.

Zysk netto wyniósł 11 922 742 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 662 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 007 150 zł w 2024 roku.
• 32 315 816 zł w 2023 roku.
• 27 537 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 241 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 922 742 zł w 2024 roku.
• 11 927 420 zł w 2023 roku.
• 12 300 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10371044.18

3233389.12

11196204

2372642.44

17484480.62

5914777.12

14816692.61

4899526.33

20647824.7

10365049.52

27537581.85

12300053.65

32315816.36

11927419.73

29007149.73

11922742.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delba wynosi 11,39 mln zł.

EBITDA Delba wynosi 11,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 088 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 391 799 zł w 2024 roku.
• 16 818 307 zł w 2023 roku.
• 14 409 138 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 762 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 785 172 zł w 2024 roku.
• 17 215 429 zł w 2023 roku.
• 15 273 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delba wynosi 107 376 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 347 503 zł a 215 186 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 157 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 376 573 zł w 2024 roku.
• 100 659 003 zł w 2023 roku.
• 89 714 036 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2428791.84

22276377.77

45267447.68

4208273.67

21162979.43

33216994.16

3656729.01

38972157.9

82806879.68

5156606.26

34632506.65

68593368.62

12930393.4

68155807.94

145110693.28

22155433.63

89714036.14

172200751.1

31405446.68

100659003.18

167495715.64

40347503.48

107376572.9

215186685.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delba wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delba wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delba wynosi 5,9 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 870 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 870 tys. zł a 18,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 816 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,9 mln zł w 2024 roku.
• 4,99 mln zł w 2023 roku.
• 3,74 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 870 tys. zł w 2024 roku.
• 969 tys. zł w 2023 roku.
• 826 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,68 mln zł w 2024 roku.
• 14,4 mln zł w 2023 roku.
• 9,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 553 766 zł.

Koszty operacyjne Delba wyniosły 14 105 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 578 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 553 766 zł w 2024 roku
• 5 275 649 zł w 2023 roku
• 3 874 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delba wyniosła 55 419 267 zł.

a

ktywa trwałe to 420 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 998 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 419 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 796 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 622 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 758 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 419 267 zł w 2024 roku.
• 43 380 529 zł w 2023 roku.
• 30 773 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8110071.35

8089264.89

7442990.11

7511714.7

18905419.91

30773249.31

43380529.04

55419267.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

1

0.37

0.31

0.29

0.42

0.27

0.21

0.79

1.21

0.42

0.34

0.65

0.71

0.41

0.33

0.55

0.6

0.61

0.5

0.4

0.42

0.54

0.45

0.27

0.28

0.53

0.37

0.22

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delba wyniosły 1 622 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 419 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 622 596 zł w 2024 roku
• 1 506 600 zł w 2023 roku
• 1 232 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8110071.35

4871682.23

0.6

8089264.89

2478233.33

0.31

7442990.11

2567351.43

0.34

7511714.7

636239.69

0.08

18905419.91

1664895.38

0.09

30773249.31

1232671.13

0.04

43380529.04

1506600.13

0.03

55419267.22

1622595.91

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delba wykazała przychody na poziomie 29 007 150 zł.

Organizacja zarobiła 14 137 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 214 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 922 742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 214 364 zł w 2024 roku
• 3 208 562 zł w 2023 roku
• 2 736 960 zł w 2022 roku

Wartość

669771

576487

1391794

1149713

2392834

2736960

3208562

2214364

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców" (25.71.Z)

dane za rok

Organizacja Delba wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.72727

0.75

0.81818

0.66667

0.85714

0.75

0.90909

0.8

0.75

0.72727

0.75

0.36364

0.72727

0.875

0.75

0.90909

0.8

0.76923

0.75

0.76923

0.36364

0.77778

0.875

0.91667

0.90909

0.83333

0.8

0.08333

0.81818

0.9

0.91667

0.75

0.85714

0.76923

0.07692

0.83333

0.90909

0.92308

0.75

0.83333

0.75

0.08333

0.83333

0.90909

0.75

0.5

0.75

0.8

0.07692

0.91667

0.90909

0.84615

0.61538

0.8

0.83333

0

0.91667

0.75

0.5

0.81818

Powiązania

Z KRZYSZTOF - reprezentacja

DELBA SG B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2013

25.01.2016

Delba Sg B.v.

Organizacja

wspólnik

25.01.2016

Delba Sg B.v.

Organizacja

prokurent

02.02.2015

02.10.2020

Peters Janneke Suzanne

Osoba

reprezentacja

02.12.2019

12.08.2022

P Dennis

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

02.12.2019

Peters Dennis Theodorus

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

12.08.2022

Smit Arendse Stephanie

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

Z Krzysztof

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

23.05.2023

K Sebastiaan

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Delba Sg B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2016 jest Delba Sg B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2013 do 25.01.2016 był Delba Sg B.v. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DELBA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ PLASMET	0000194597
2	SCM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000059357
3	GUHRING SP. Z O.O.	0000174258
4	MARBACH POLSKA SP. Z O.O.	0000134782
5	ADAMUS S.A.	0000693143
6	KORONET SP. Z O.O.	0000992332
7	PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI "PAFANA" S.A.	0000165823
8	FA KROSNO S.A.	0000312756
9	DOM POLSKA SP. Z O.O.	0000332639
10	SWORD SP. Z O.O.	0000968742
11	ASPI SP. Z O.O. SP. K.	0000534202
12	FABRYKA PIŁ I NARZĘDZI WAPIENICA SP. Z O.O.	0000258314
13	WIHA WERKZEUGE SP. Z O.O.	0000227631
14	EURO-LOCKS SP. Z O.O.	0000130334
15	TCM POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000041507
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA	0000026822
17	GAMET SP. Z O.O.	0001050194
18	NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SP. Z O.O.	0000127409
19	CERATIZIT K-K SP. Z O.O.	0000147017
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "ZOLWRO-BAUMEISTER"	0000170096
21	KUBALA SP. Z O.O.	0000246395
22	FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT S.A.	0000184014
23	DOMINATOR GROUP SP. Z O.O.	0000977650
24	SEGER CUTTING TOOLS OZGA MIKUSZEWSKI SP. J.	0000297224
25	GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID SP. Z O.O. SP. K.	0000443407
26	CHESPA WYKROJNIKI SP. Z O.O.	0000127516
27	ISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000047648
28	SCHMITH POLSKA S.A.	0000500233
29	COMENSAL SP. Z O.O.	0000443828
30	NOMET SP. Z O.O.	0000022168

DELBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485947 NIP 9591954060 REGON 260731831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców" (25.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELBA

DELBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485947 NIP
9591954060 REGON
260731831