WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000042844 NIP
9671123881 REGON
092966596

Podsumowanie

aktywa

297,1 mln

przychód

41,2 mln

zysk

-2,9 mln

wartość firmy

243,5 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PONIATOWA

Adres

PRZEMYSŁOWA, 19

Kod pocztowy

24-320

Rejestracja

2001-09-12

Rozpoczęcie działalności

2001-09-20

Kapitał zakładowy

110294500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja narzędzi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wentworth Tech osiągnęła 41 215 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 917 773 zł. Pozostałe przychody to 3 297 368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 803 916 zł.

Strata netto wyniosła 2 886 143 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 030 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 215 140 zł w 2024 roku.
• 116 783 096 zł w 2023 roku.
• 46 794 880 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 130 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 886 143 zł w 2024 roku.
• 51 979 643 zł w 2023 roku.
• 17 470 792 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

62428756.66

33025200.34

29562516.92

2222918.77

49407136.37

17696462.63

40233860.18

7025732.97

27547575.31

1385415.2

46794880.12

17470792.18

116783096.1

51979643.12

41215140.28

-2886143.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wentworth Tech wynosi 243 504 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 152 147 645 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 771 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 504 444 zł w 2024 roku.
• 556 567 980 zł w 2023 roku.
• 332 889 034 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

93643134.99

367907761.65

1035668209

22229187.7

224454997.96

1044559884.08

74110704.55

312851266.67

1115345734.6

60350790.27

272592627.89

1160891320.28

13854152

242612894.96

1166432981.08

70192320.18

332889033.55

1236316149.8

175174644.15

556567980.31

1444234722.28

243504443.66

1152147645.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wentworth Tech wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA Wentworth Tech wynosi 5,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 610 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 315 156 zł w 2024 roku.
• 4 090 621 zł w 2023 roku.
• 1 137 284 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 296 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 193 797 zł w 2024 roku.
• 6 655 836 zł w 2023 roku.
• 3 577 245 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5588228.04

7266225.83

-745467.29

959531.38

6469683.2

8239469.56

41059.76

2680382.42

-3704271

-1269238.69

1137284.37

3577245

4090621.26

6655835.5

1315156.08

5193797

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wentworth Tech wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wentworth Tech wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wentworth Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wentworth Tech wynosi 14,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 499 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,48 mln zł w 2024 roku.
• 21,39 mln zł w 2023 roku.
• 13,59 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 614 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57,61 mln zł w 2024 roku.
• 72,21 mln zł w 2023 roku.
• 61,82 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

838234.21

10993668.05

51783410.45

9814636.51

52227994.2

970452.48

12073384.1

55767286.73

6158.96

12640777.25

58044566.01

12334844.86

58321649.05

170592.66

13594817.21

61815807.49

613593.19

21391109.12

72211736.11

14483728.5

57607382.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wentworth Tech wyniosły 36 602 617 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wentworth Tech wyniosła 297 083 659 zł.

ktywa trwałe to 211 117 543 zł.

ktywa obrotowe to 85 966 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 083 659 zł.

apitał (fundusz) własny to 288 036 911 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 046 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 285 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 083 659 zł w 2024 roku.
• 368 279 212 zł w 2023 roku.
• 314 802 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

274084530.1

274506520.03

296782952.1

304240105.41

296497250.12

314802489.52

368279212.18

297083658.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.17

0.53

0.01

-0.03

0.08

0.06

0.18

0.36

0.02

0.17

-0.16

0.05

0.06

0.04

0.37

0.14

0.1

0.45

-0.01

0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wentworth Tech wyniosły 9 046 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 083 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -874 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 046 747 zł w 2024 roku
• 7 220 532 zł w 2023 roku
• 5 723 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

274084530.1

15167477.85

0.06

274506520.03

13366549.01

0.05

296782952.1

17946518.45

0.06

304240105.41

14017275.34

0.05

296497250.12

4889004.85

0.02

314802489.52

5723452.07

0.02

368279212.18

7220531.61

0.02

297083658.51

9046747.21

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wentworth Tech wykazała przychody na poziomie 41 215 140 zł.

Organizacja zarobiła -2 639 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 886 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -160 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 919 zł w 2024 roku
• 10 569 242 zł w 2023 roku
• 1 748 830 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1368622.1

329246.37

2076697.07

417279.8

393959.79

1748830.37

10569242.22

246918.58

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Wentworth Tech wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Wyniki na tle rynku — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98726

0.96104

0.99363

0.07586

0.93893

0.82171

0.78621

0.56944

0.97143

0.94012

0.89634

0.99401

0.05096

0.77778

0.23358

0.46497

0.35256

0.87333

0.99401

0.94444

0.99401

0.07362

0.91892

0.85714

0.65644

0.47853

0.98675

0.98235

0.92814

0.99415

0.09259

0.89583

0.33094

0.5528

0.40994

0.93506

0.86127

0.85119

0.98844

0.06707

0.57143

0.11888

0.27439

0.21341

0.92405

0.99415

0.90361

0.99415

0.06024

0.92806

0.36957

0.57831

0.39394

0.98065

0.99408

0.98765

0.99408

0.06173

0.94444

0.73571

0.76687

0.62112

0.99329

0.02597

0.88435

0.99351

0.04698

0.14074

0.48507

0.3

0.24667

0.87591

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 19 dni 02-06-2025

2023

+3 mies. 9 dni 22-07-2024

2022

+6 dni 20-04-2023

2021

−2 mies. 25 dni 21-04-2022

2020

−3 mies. 1 dni 15-04-2021

2019

−2 mies. 2 dni 14-05-2020

2018

+16 dni 30-04-2019

2017

+2 mies. 21 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WENTWORTH TECH - inne

AMHIL EUROPA - powiązanie zwrotne

WENTWORTH TECH - inne

WENTWORTH DEVELOPMENT - inne

WENTWORTH CENTRAL - inne

YAMADA WENTWORTH TECH - powiązanie zwrotne

YAMADA WENTWORTH - powiązanie zwrotne

Kuskowski Dagmara - reprezentacja

Stefanek Lilla - prokurent

Wołos Arkadiusz - reprezentacja

Długosz Lech - reprezentacja

Czuba Katarzyna - prokurent

Gzyl Krzysztof - reprezentacja

WENTWORTH TECH INC. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WENTWORTH TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2002

17.09.2002