Producent zamków i systemów zamków od 1889 roku|Szeroka oferta mechanicznych i elektronicznych systemów zamykających|Dostawca rozwiązań dla różnych sektorów, w tym motoryzacji i ochrony mienia|Produkcja ponad 80 milionów zamków rocznie w nowoczesnych zakładach|Możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla klientów przemysłowych
EURO-LOCKS to uznany producent zamków oraz systemów zamykających, który rozpoczął swoją działalność w 1889 roku. Jako część Grupy Lowe & Fletcher, Euro-Locks wyróżnia się długoletnim doświadczeniem oraz rodzinną tradycją. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zamków mechanicznych i elektronicznych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, w tym w motoryzacji, ochronie mienia oraz w obiektach przemysłowych i biurowych. Produkcja odbywa się w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, umożliwiając dostarczenie ponad 80 milionów systemów zamykających rocznie. Ofertę Euro-Locks charakteryzują nie tylko wysokiej jakości mechaniczne zamki szyfrowe, ale także innowacyjne zamki elektroniczne RFID, które doskonale uzupełniają tradycyjne rozwiązania. Szeroki asortyment produktów obejmuje zamki do obudów i mebli, systemy zabezpieczeń do pojazdów ciężkich oraz akcesoria rowerowe, co czyni firmę wszechstronnym partnerem w dziedzinie zabezpieczeń. Z powodzeniem łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem, co pozwala jej na dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz tworzenie rozwiązań na zamówienie. Euro-Locks dąży do ciągłego rozwoju i innowacji, by sprostać wymaganiom współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Locks osiągnęła 87 811 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 661 814 zł. Pozostałe przychody to 150 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 717 588 zł.
Zysk netto wyniósł 6 944 226 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 837 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 87 811 853 zł w 2024 roku. • 84 224 675 zł w 2023 roku. • 99 679 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 944 226 zł w 2024 roku. • 5 212 073 zł w 2023 roku. • 10 111 756 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Locks wynosi 123 999 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 681 121 zł a 219 529 634 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 855 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 123 999 261 zł w 2024 roku. • 115 071 729 zł w 2023 roku. • 141 814 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Locks wynosi 9,44 mln zł.
EBITDA Euro-Locks wynosi 13,07 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 435 769 zł w
2024 roku. • 7 058 659 zł w
2023 roku. • 14 245 475 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
362 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 070 117 zł w
2024 roku. • 10 731 887 zł w
2023 roku. • 17 534 299 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Locks wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 2,57% w 2023 roku. • 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Locks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Locks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Locks wynosi 3,62 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,39 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,39 mln zł a 10,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,62 mln zł w 2024 roku. • 3,35 mln zł w 2023 roku. • 3,32 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,39 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,05 mln zł w 2024 roku. • 10,15 mln zł w 2023 roku. • 9,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 348 764
zł.
Koszty operacyjne Euro-Locks wyniosły
78 226 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 723 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 348 764 zł w 2024 roku • 19 766 344 zł w 2023 roku • 20 324 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Locks wyniosła 67 265 113 zł.
a
ktywa trwałe to 42 467 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 797 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 265 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 241 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 023 618 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 577 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 67 265 113 zł w 2024 roku. • 70 666 482 zł w 2023 roku. • 71 916 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Locks wyniosły 17 023 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 265 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 205 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 023 618 zł w 2024 roku • 19 901 613 zł w 2023 roku • 25 364 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Locks wykazała przychody na poziomie 87 811 853 zł.
Organizacja zarobiła 8 789 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 845 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 944 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 845 687 zł w 2024 roku • 1 626 820 zł w 2023 roku • 2 749 582 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-Locks wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
−4 mies. 25 dni23-05-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"lowe & Fletcher" Limited posiada 1410
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2009 jest "lowe & Fletcher" Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2003 do 21.04.2009
była "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 28.02.2003 do 06.11.2003 najwięcej udziałów posiadała "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.