Szeroka oferta mechanicznych i elektronicznych systemów zamykających
Dostawca rozwiązań dla różnych sektorów, w tym motoryzacji i ochrony mienia
Produkcja ponad 80 milionów zamków rocznie w nowoczesnych zakładach
Możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla klientów przemysłowych
EURO-LOCKS to uznany producent zamków oraz systemów zamykających, który rozpoczął swoją działalność w 1889 roku. Jako część Grupy Lowe & Fletcher, Euro-Locks wyróżnia się długoletnim doświadczeniem oraz rodzinną tradycją. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zamków mechanicznych i elektronicznych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, w tym w motoryzacji, ochronie mienia oraz w obiektach przemysłowych i biurowych. Produkcja odbywa się w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, umożliwiając dostarczenie ponad 80 milionów systemów zamykających rocznie. Ofertę Euro-Locks charakteryzują nie tylko wysokiej jakości mechaniczne zamki szyfrowe, ale także innowacyjne zamki elektroniczne RFID, które doskonale uzupełniają tradycyjne rozwiązania. Szeroki asortyment produktów obejmuje zamki do obudów i mebli, systemy zabezpieczeń do pojazdów ciężkich oraz akcesoria rowerowe, co czyni firmę wszechstronnym partnerem w dziedzinie zabezpieczeń. Z powodzeniem łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem, co pozwala jej na dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz tworzenie rozwiązań na zamówienie. Euro-Locks dąży do ciągłego rozwoju i innowacji, by sprostać wymaganiom współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Locks osiągnęła 87 811 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 661 814 zł. Pozostałe przychody to 150 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 717 588 zł.
Zysk netto wyniósł 6 944 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 837 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 811 853 zł w 2024 roku.
• 84 224 675 zł w 2023 roku.
• 99 679 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 944 226 zł w 2024 roku.
• 5 212 073 zł w 2023 roku.
• 10 111 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Locks wynosi 9,44 mln zł.
EBITDA Euro-Locks wynosi 13,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 435 769 zł w
2024 roku.
• 7 058 659 zł w
2023 roku.
• 14 245 475 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
362 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 070 117 zł w
2024 roku.
• 10 731 887 zł w
2023 roku.
• 17 534 299 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Locks wynosi 123 999 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 681 121 zł a 219 529 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 855 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 999 261 zł w 2024 roku.
• 115 071 729 zł w 2023 roku.
• 141 814 440 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Locks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Locks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 348 764
zł.
Koszty operacyjne Euro-Locks wyniosły 78 226 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 723 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 348 764 zł w 2024 roku
• 19 766 344 zł w 2023 roku
• 20 324 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Locks wyniosła 67 265 113 zł.
a
ktywa trwałe to 42 467 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 797 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 265 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 241 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 023 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 577 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 265 113 zł w 2024 roku.
• 70 666 482 zł w 2023 roku.
• 71 916 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Locks wyniosły 17 023 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 265 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 205 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 023 618 zł w 2024 roku
• 19 901 613 zł w 2023 roku
• 25 364 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Locks wykazała przychody na poziomie 87 811 853 zł.
Organizacja zarobiła 8 789 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 845 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 944 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 845 687 zł w 2024 roku
• 1 626 820 zł w 2023 roku
• 2 749 582 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-Locks wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"lowe & Fletcher" Limited
posiada 1410 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2009 jest
"lowe & Fletcher" Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2003 do 21.04.2009
była "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 28.02.2003 do 06.11.2003 najwięcej udziałów posiadała "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.