Organizacja Kubala osiągnęła 83 070 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 928 621 zł. Pozostałe przychody to 141 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 217 105 zł.
Zysk netto wyniósł 9 711 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 983 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 070 295 zł w 2022 roku.
• 85 186 635 zł w 2021 roku.
• 69 494 641 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 547 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 711 515 zł w 2022 roku.
• 11 577 690 zł w 2021 roku.
• 10 445 535 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kubala wynosi 135 355 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 129 347 zł a 219 356 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 720 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 355 604 zł w 2022 roku.
• 136 947 560 zł w 2021 roku.
• 113 761 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kubala wyniosła 73 098 245 zł.
a
ktywa trwałe to 36 034 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 064 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 098 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 839 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 259 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 367 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 098 245 zł w 2022 roku.
• 58 333 149 zł w 2021 roku.
• 42 537 086 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kubala wyniosły 18 259 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 098 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 977 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 259 116 zł w 2022 roku
• 13 205 534 zł w 2021 roku
• 8 337 162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kubala wykazała przychody na poziomie 83 070 295 zł.
Organizacja zarobiła 12 060 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 348 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 711 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 348 587 zł w 2022 roku
• 2 941 112 zł w 2021 roku
• 2 494 175 zł w 2020 roku