SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PROCESOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO, A CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ NETTO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Producent narzędzi skrawających do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
Automatyzacja procesów produkcji zapewniająca efektywność i dostępność produktów.
Użycie nowoczesnych technologii, w tym ablacji laserowej w procesie ostrzenia narzędzi.
Obecność na międzynarodowych rynkach z dynamicznym rozwojem w ponad 40 krajach.
System B2B dla wygodnego zamawiania produktów online.
ITA TOOLS to renomowany producent profesjonalnych narzędzi skrawających, skoncentrowany na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Swoją ofertę kieruje do szerokiej gamy klientów na całym świecie, co potwierdza ich obecność na ponad 40 rynkach międzynarodowych. ITA TOOLS wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, lecz także pełną automatyzacją procesów produkcyjnych, co zapewnia efektywność w realizacji zamówień oraz dostępność narzędzi. Innowacyjne podejście do technologii produkcji, w tym zastosowanie najnowszych maszyn takich jak DMG MORI, WALTER oraz VOLLMER, pozwala firmie dostarczać zaawansowane narzędzia skrawające, które podnoszą efektywność procesów produkcyjnych. W ofercie firmy znajdują się między innymi wkładki PCD, wiertła oraz piły panelowe, które cechują się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także długowiecznością i możliwością wielokrotnego ostrzenia. ITA TOOLS zapewnia także kompleksową obsługę klienta w wielu językach oraz łatwy dostęp do systemu B2B, umożliwiającego zamawianie produktów online. Przedsiębiorstwo stawia na rozwój technologii, w tym pionierskie metodologii, takie jak ablacjacja laserowa, co czyni je liderem na rynku narzędzi skrawających w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ITA Tools osiągnęła 101 036 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 747 618 zł. Pozostałe przychody to 289 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 943 045 zł.
Zysk netto wyniósł 804 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 187 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 036 761 zł w 2024 roku.
• 94 730 331 zł w 2023 roku.
• 81 769 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 573 zł w 2024 roku.
• 3 582 090 zł w 2023 roku.
• 1 581 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ITA Tools wynosi 4,8 mln zł.
EBITDA ITA Tools wynosi 13,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
334 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 802 273 zł w
2024 roku.
• 5 672 542 zł w
2023 roku.
• 4 385 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 552 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 752 447 zł w
2024 roku.
• 14 110 009 zł w
2023 roku.
• 9 395 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ITA Tools wynosi 84 124 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 045 727 zł a 252 591 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 073 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 124 965 zł w 2024 roku.
• 90 427 320 zł w 2023 roku.
• 71 692 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITA Tools wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ITA Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 389 934
zł.
Koszty operacyjne ITA Tools wyniosły 95 945 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 846 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 389 934 zł w 2024 roku
• 12 844 519 zł w 2023 roku
• 10 120 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ITA Tools wyniosła 123 653 967 zł.
a
ktywa trwałe to 88 430 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 223 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 653 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 065 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 588 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 731 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 653 967 zł w 2024 roku.
• 128 386 715 zł w 2023 roku.
• 85 735 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ITA Tools wyniosły 105 588 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 653 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 582 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 588 855 zł w 2024 roku
• 111 126 175 zł w 2023 roku
• 71 265 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ITA Tools wykazała przychody na poziomie 101 036 761 zł.
Organizacja zarobiła 1 158 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 296 zł w 2024 roku
• 761 339 zł w 2023 roku
• 662 258 zł w 2022 roku