Realizacje zarówno dla klientów prywatnych, jak i przemysłowych
PROTON ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII to firma zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych, prowadząca działalność głównie na terenie Prudnika. Jej głównym celem jest umożliwienie klientom korzystania z energii słonecznej, co pozwala na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Firma oferuje kompleksową obsługę - od analizy potrzeb, przez dobór wysokiej jakości paneli, aż po profesjonalny montaż instalacji. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do każdej realizacji, co pozwala dostosować projekt do specyfiki obiektu. PROTON ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII promuje również ekologiczne aspekty korzystania z energii słonecznej, podkreślając, że instalacje fotowoltaiczne nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, firma informuje o możliwości uzyskania dotacji na inwestycje w energię odnawialną, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla potencjalnych klientów. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się zarówno instalacje dla domów prywatnych, jak i budynków przemysłowych. Historia firmy jest ściśle związana z dążeniem do propagowania odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proton Odnawialne Źródła Energii osiągnęła 6 313 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 308 951 zł. Pozostałe przychody to 4345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 865 441 zł.
Strata netto wyniosła 556 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 578 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 313 296 zł w 2024 roku.
• 11 185 502 zł w 2023 roku.
• 16 169 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -556 490 zł w 2024 roku.
• -1 375 219 zł w 2023 roku.
• 1 165 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi -475 tys. zł.
EBITDA Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi -363 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi 4 664 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 783 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 664 435 zł w 2024 roku.
• 8 607 814 zł w 2023 roku.
• 17 624 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,536% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proton Odnawialne Źródła Energii charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Proton Odnawialne Źródła Energii wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 447 tys. zł w 2023 roku.
• 787 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 031
zł.
Koszty operacyjne Proton Odnawialne Źródła Energii wyniosły 6 783 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 031 zł w 2024 roku
• 1 155 904 zł w 2023 roku
• 865 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proton Odnawialne Źródła Energii wyniosła 2 458 652 zł.
a
ktywa trwałe to 587 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 871 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 458 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 607 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 851 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 458 652 zł w 2024 roku.
• 2 988 793 zł w 2023 roku.
• 4 241 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proton Odnawialne Źródła Energii wyniosły 1 851 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 458 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 851 225 zł w 2024 roku
• 1 454 377 zł w 2023 roku
• 1 331 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proton Odnawialne Źródła Energii wykazała przychody na poziomie 6 313 296 zł.
Organizacja zarobiła -556 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -556 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 77 397 zł w 2023 roku
• 285 290 zł w 2022 roku