ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000636799

Podsumowanie

aktywa

1,5 mld

przychód

132,6 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

426,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.galeriakatowicka.eu/

Email

kontakt@galeriakatowicka.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych

Opis

Szeroka oferta sklepów w branży odzieżowej, elektronicznej i kosmetycznej
Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych
Program lojalnościowy Katokarta z możliwością wymiany punktów na nagrody
Gastronomia i rozrywka: restauracje, kawiarnie, kino
Nowoczesna architektura i dogodna lokalizacja w sercu Katowic

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estlin Investments osiągnęła 132 600 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 492 118 zł. Pozostałe przychody to 25 108 088 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 831 987 zł.

Zysk netto wyniósł 5 660 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 047 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 600 206 zł w 2024 roku.
• 173 859 735 zł w 2023 roku.
• 224 136 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 392 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 660 131 zł w 2024 roku.
• -34 734 738 zł w 2023 roku.
• 122 722 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111266713.39

-4086944.99

197416891.51

94948447.95

97482739.27

25411983.91

73155243.1

-60290777.59

78342501

-10216229.5

224136980.05

122722062.71

173859735.29

-34734737.96

132600205.77

5660131.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estlin Investments wynosi 37,04 mln zł.

EBITDA Estlin Investments wynosi 37,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8 525 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 038 200 zł w 2024 roku.
• -71 748 634 zł w 2023 roku.
• 181 951 899 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8 524 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 066 939 zł w 2024 roku.
• -71 716 099 zł w 2023 roku.
• 181 985 310 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estlin Investments wynosi 426 635 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 601 313 zł a 1 683 170 897 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 797 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 635 206 zł w 2024 roku.
• 427 255 935 zł w 2023 roku.
• 977 713 402 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

516218655.24

2357551180.36

283795905.92

795200958.72

1513578164.88

146224108.91

464875634.93

1590609101.04

0

301791285.32

1349445990.68

0

297587285.13

1308581072.68

336205470.08

977713402.37

1799469323.52

0

427255934.88

1660530371.68

56601312.9

426635205.5

1683170896.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estlin Investments wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estlin Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estlin Investments wyniosły 70 453 918 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estlin Investments wyniosła 1 458 421 203 zł.

a

ktywa trwałe to 1 209 049 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 249 371 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 458 421 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 420 792 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 037 628 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 480 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 458 421 203 zł w 2024 roku.
• 1 471 029 661 zł w 2023 roku.
• 1 597 865 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1273056083.5

1440069140.93

1432383190.46

1449908034.17

1431088269.3

1597865700.95

1471029660.5

1458421203.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.28

-0.04

0.07

0.25

0.78

0.48

0.02

0.06

0.47

0.26

-0.04

-0.18

0.19

-0.82

-0.01

-0.03

-0.13

0.08

0.27

0.81

0.55

-0.02

-0.08

-0.66

-0.2

0

0.01

0.34

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estlin Investments wyniosły 1 037 628 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 458 421 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 565 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 037 628 479 zł w 2024 roku
• 1 055 897 068 zł w 2023 roku
• 1 147 998 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1273056083.5

683668288.41

0.54

1440069140.93

1061674599.71

0.74

1432383190.46

1034730915.2

0.72

1449908034.17

1112546536.5

0.77

1431088269.3

1103943001.13

0.77

1597865700.95

1147998370.07

0.72

1471029660.5

1055897067.58

0.72

1458421203.41

1037628479.2

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estlin Investments wykazała przychody na poziomie 132 600 206 zł.

Organizacja zarobiła 9 543 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 883 193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 660 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -186 440 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 883 193 zł w 2024 roku
• 9 609 308 zł w 2023 roku
• 31 766 981 zł w 2022 roku

Wartość

5188271.99

20694172.9

9593494.44

6563911.29

1194991.83

31766980.86

9609308.13

3883192.91

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Estlin Investments wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00478

0.99524

0.99982

0.56761

0.35342

0.25748

0.40679

0.28238

0.99836

0.99985

0.99722

0.99977

0.64044

0.87808

0.95224

0.69936

0.63785

0.99974

0.99827

0.99483

0.99986

0.6391

0.75858

0.87272

0.59997

0.49515

0.99903

0.00021

0.99213

0.99979

0.67422

0.16689

0.70936

0.31441

0.14083

0.99777

0.00261

0.99235

0.99967

0.67809

0.27982

0.34004

0.35221

0.22604

0.98861

0.99967

0.99642

0.99967

0.66552

0.88056

0.94873

0.67813

0.64386

0.99964

0.00089

0.99507

0.99945

0.68611

0.2267

0.1539

0.30217

0.17716

0.99791

0.98733

0.99296

0.99944

0.68873

0.50349

0.80598

0.38017

0.41424

0.99475

Powiązania

PROJEKT KATOWICE - inne

G CHRISTIAN - reprezentacja

M KENNETH - reprezentacja

KWASA EUROPE S.Á R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

21.05.2018

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

21.05.2018

Kwasa Europe S.á R.l.

Organizacja

reprezentacja

14.09.2016

21.05.2018

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

12.06.2019

Tan She Yen

Osoba

inne

30.11.2018

Projekt Katowice

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2018

28.03.2019

Projekt Katowice

Organizacja

Udziałowcy

Kwasa Europe S.á R.l. posiada 102 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest Kwasa Europe S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2016 do 21.05.2018 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESTLIN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOZ S.A.	0000058632
2	FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK S.A.	0000285139
3	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000189490
4	ITM POLSKA SP. Z O.O.	0000052836
5	ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU	0000370758
6	GRUPA UNIMAX S.A.	0000053485
7	PFR KOLEJE LINOWE SP. Z O.O.	0000754629
8	LIDL SP. Z O.O.	0000152904
9	LIDL POLSKA SP. Z O.O.	0000034671
10	MCKINSEY & COMPANY POLSKA SP. Z O.O.	0000374525
11	WIK SP. Z O.O.	0000032131
12	TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000735757
13	PRIME LABEL INVESTMENT COMPANY S.A.	0000688081
14	MCKINSEY & COMPANY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000819857
15	ARAMON SP. Z O.O.	0000861520
16	REMENTI INVESTMENTS S.A.	0000733654
17	PICKHILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000640792
18	GRUPA PARTNER SP. Z O.O.	0000064875
19	DELOITTE CONSULTING S.A.	0000241472
20	INDROL SP. Z O.O.	0000367606
21	SGS POLSKA SP. Z O.O.	0000027334
22	DSV INTERNATIONAL SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000427656
23	MANPOWERGROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000373518
24	FC PODESZWIK SP. J.	0000916150
25	AMAZON CORPORATE SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000829045
26	SELENA FM S.A.	0000292032
27	HK ESTATES HOLDING SP. Z O.O.	0000836464
28	JOHN DEERE POLSKA SP. Z O.O.	0000129369
29	POZZANO SP. Z O.O.	0000853491
30	RESPECT ENERGY HOLDING S.A.	0001016150

ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636799 NIP 5223071442 REGON 365395501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTLIN INVESTMENTS

ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636799 NIP
5223071442 REGON
365395501