Organizacja Estlin investments osiągnęła 224 136 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 386 666 zł. Pozostałe przychody to 750 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 664 603 zł.
Zysk netto wyniósł 122 722 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 574 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 136 980 zł w 2022 roku.
• 78 342 501 zł w 2021 roku.
• 73 155 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 361 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 722 063 zł w 2022 roku.
• -10 216 230 zł w 2021 roku.
• -60 290 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estlin investments wynosi 977 713 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 205 470 zł a 1 799 469 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 298 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 977 713 402 zł w 2022 roku.
• 297 587 285 zł w 2021 roku.
• 301 791 285 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estlin investments wyniosła 1 597 865 701 zł.
a
ktywa trwałe to 1 367 290 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 575 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 597 865 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 867 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 998 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 961 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 597 865 701 zł w 2022 roku.
• 1 431 088 269 zł w 2021 roku.
• 1 449 908 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estlin investments wyniosły 1 147 998 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 597 865 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 866 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 998 370 zł w 2022 roku
• 1 103 943 001 zł w 2021 roku
• 1 112 546 537 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estlin investments wykazała przychody na poziomie 224 136 980 zł.
Organizacja zarobiła 154 489 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 766 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 722 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 315 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 766 981 zł w 2022 roku
• 1 194 992 zł w 2021 roku
• 6 563 911 zł w 2020 roku
Organizacja Estlin investments wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwasa Europe S.á R.l.
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest
Kwasa Europe S.á R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2016 do 21.05.2018
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.