Organizacja Itds polska osiągnęła 122 664 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 365 232 zł. Pozostałe przychody to 299 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 022 678 zł.
Zysk netto wyniósł 13 342 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 707 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 664 734 zł w 2023 roku.
• 98 502 310 zł w 2022 roku.
• 60 599 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 184 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 342 553 zł w 2023 roku.
• 11 963 271 zł w 2022 roku.
• 8 941 198 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itds polska wynosi 158 146 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 999 988 zł a 306 661 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 682 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 146 690 zł w 2023 roku.
• 131 004 691 zł w 2022 roku.
• 88 029 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itds polska wyniosła 42 633 385 zł.
a
ktywa trwałe to 1 962 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 671 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 633 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 666 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 966 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 837 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 633 385 zł w 2023 roku.
• 33 923 664 zł w 2022 roku.
• 22 782 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itds polska wyniosły 11 966 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 633 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 759 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 966 734 zł w 2023 roku
• 10 612 463 zł w 2022 roku
• 6 963 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itds polska wykazała przychody na poziomie 122 664 734 zł.
Organizacja zarobiła 16 571 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 229 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 342 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 229 287 zł w 2023 roku
• 3 004 233 zł w 2022 roku
• 2 139 368 zł w 2021 roku
Organizacja Itds polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itds Groep Besloten Vennootschap
posiada 64 udziałów, które stanowią 64% firmy.
Gamba Charles Alexandre
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest
Itds Groep Besloten Vennootschap
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2017 do 13.10.2023
był Itds Groep Besloten Vennootschap
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 17.11.2015 do 22.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Itds Groep Besloten Vennootschap. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.