TM INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000243479

Podsumowanie

aktywa

90,8 mln

przychód

157,4 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

164 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

ZBOŻOWA, 4

Kod pocztowy

70-653

Rejestracja

2005-10-18

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tmtoys.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Produkcja gier i zabawek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Dystrybucja zabawek i gier dla dzieci.
Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak Schleich i Cry Babies.
Skupienie na bezpieczeństwie i wysokiej jakości produktów.
Realizacja zakupów B2B oraz sprzedaży detalicznej.
Puntem wyjścia jest rozwój kreatywności dzieci.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Invest osiągnęła 157 428 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 523 111 zł. Pozostałe przychody to 905 338 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 183 994 zł.

Zysk netto wyniósł 4 339 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 360 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 428 448 zł w 2024 roku.
• 181 708 028 zł w 2023 roku.
• 165 079 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 339 117 zł w 2024 roku.
• 14 981 933 zł w 2023 roku.
• 10 083 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112903317.3

3806714.55

198458450.05

12613376.68

205305488.53

9054747.13

6353522.48

4691729.05

167087765.12

9383852.01

192227883.18

8922853.43

165079607.99

10083637.59

181708027.69

14981933.48

157428448.38

4339116.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM Invest wynosi 6,25 mln zł.

EBITDA TM Invest wynosi 7,47 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 254 134 zł w 2024 roku.
• 23 388 928 zł w 2023 roku.
• 14 399 181 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 474 284 zł w 2024 roku.
• 24 609 146 zł w 2023 roku.
• 15 218 642 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6280853.16

6873385.28

19733576.67

20321096.61

15291504.36

15921744.76

147406.34

151372.77

12953931.21

13642763.49

13060175.71

13707161.95

14399181.12

15218642.05

23388928.42

24609146.47

6254134

7474283.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Invest wynosi 163 951 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 642 797 zł a 393 571 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 325 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 951 563 zł w 2024 roku.
• 224 988 702 zł w 2023 roku.
• 187 562 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15178001.02

105673737.42

282258293.25

21391314.2

204150454.29

496146125.13

24436230.3

197525544.51

513263721.32

3343875.5

26346473.35

65684206.7

28778674.06

177705925.51

417719412.8

31121247.31

194964583.15

480569707.95

37174685.66

187562308.02

412699019.98

43922283.02

224988702.06

454270069.23

41642796.67

163951563.31

393571120.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Invest wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Invest wynosi 6,85 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 868 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 868 tys. zł a 17,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 533 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,85 mln zł w 2024 roku.
• 8,25 mln zł w 2023 roku.
• 6,94 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,2 mln zł w 2024 roku.
• 18,57 mln zł w 2023 roku.
• 16,03 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

761342.91

3117107.24

5057918.83

2522675.34

5634017.65

8726851.27

1810949.43

5789041.96

9745068.75

22110.95

607906.88

1532897.83

1876770.4

5938009

12445332.32

1784570.69

6504793.96

13543055.71

2016727.52

6940665.85

16031221.25

2996386.7

8247242.36

18570722.9

867823.39

6849369.77

17201751.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TM Invest wyniosły 150 268 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Invest wyniosła 90 821 466 zł.

a

ktywa trwałe to 6 375 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 445 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 821 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 523 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 297 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 682 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 821 466 zł w 2024 roku.
• 76 601 823 zł w 2023 roku.
• 73 413 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51047179.79

66674864.76

65125395.62

4853452.49

84792515.65

76168181.12

73413823.66

76601822.53

90821466.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.06

0.03

0.19

0.44

0.1

0.06

0.14

0.28

0.07

0.04

0.97

1.05

0.08

0.74

0.11

0.24

0.08

0.06

0.12

0.21

0.07

0.05

0.14

0.2

0.09

0.06

0.2

0.26

0.13

0.08

0.05

0.08

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Invest wyniosły 35 297 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 821 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 641 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 297 737 zł w 2024 roku
• 18 038 779 zł w 2023 roku
• 23 847 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51047179.79

30809845.09

0.6

66674864.76

38153112.49

0.57

65125395.62

32543755.22

0.5

4853452.49

394951.83

0.08

84792515.65

46420950.24

0.55

76168181.12

34673184.71

0.46

73413823.66

23847576.11

0.32

76601822.53

18038778.51

0.24

90821466.09

35297737.2

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Invest wykazała przychody na poziomie 157 428 448 zł.

Organizacja zarobiła 5 139 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 800 666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 339 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 800 666 zł w 2024 roku
• 3 176 072 zł w 2023 roku
• 2 726 934 zł w 2022 roku

Wartość

866640

3346715

1885540

14665

2749472

1077691.29

2726934.03

3176072.2

800666.03

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja TM Invest wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99021

0.9954

0.9826

0.59141

0.53365

0.60131

0.71372

0.63582

0.99103

0.99642

0.99729

0.98474

0.56806

0.58824

0.66105

0.79624

0.7179

0.99726

0.99536

0.99778

0.98376

0.54989

0.51592

0.58072

0.73772

0.63788

0.99385

0.98814

0.95639

0.9246

0.2951

0.91886

0.58479

0.97445

0.90514

0.89272

0.99337

0.99656

0.98479

0.58563

0.51713

0.58479

0.69193

0.60641

0.99422

0.99154

0.99662

0.98269

0.5527

0.50646

0.54937

0.71423

0.61231

0.98798

0.99289

0.99527

0.98108

0.4928

0.54507

0.59023

0.73381

0.60425

0.99284

0.995

0.99515

0.98084

0.45889

0.56401

0.63209

0.76117

0.64146

0.99299

0.98447

0.99317

0.98058

0.55188

0.47712

0.47973

0.62772

0.51874

0.97857

Powiązania

EVO CE - powiązanie zwrotne

TM TOYS - powiązanie zwrotne

KUZYN CLOWN WARSZAWA - powiązanie zwrotne

H RADOSŁAW - prokurent

W DANIEL - prokurent

Ł MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

PERSSON HANS TOMAS - reprezentacja

PERSSON HANS TOMAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2005

20.07.2007

Persson Hans Tomas

Osoba

wspólnik

20.07.2007

12.07.2018

Persson Hans Tomas

Osoba

wspólnik

12.07.2018

Persson Hans Tomas

Osoba

wspólnik

09.11.2021

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

20.07.2007

12.07.2018

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

12.07.2018

09.11.2021

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

03.04.2006

17.09.2009

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

28.10.2016

24.09.2020

A Małgorzata

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

28.10.2016

24.08.2022

T Pająk Ewa

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

23.08.2018

19.03.2019

H Radosław

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

19.03.2019

H Radosław

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

14.06.2019

W Daniel

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

Persson Hans Tomas

Osoba

reprezentacja

17.09.2009

12.02.2013

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

04.11.2021

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2021

Ł Magdalena

Wrzesień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

08.03.2007

18.04.2025

Evo Ce

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2007

17.02.2021

Kuzyn Clown Warszawa

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.03.2007

13.06.2013

Offroadsport

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.01.2007

Tm Toys

Organizacja

Udziałowcy

Persson Hans Tomas posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łukaszewska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Persson Hans Tomas (50% udziałów)
• Łukaszewska Magdalena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2018 do 09.11.2021:
• Persson Hans Tomas (50% udziałów)
• Łukaszewska Magdalena (50% udziałów)

W okresie od 20.07.2007 do 12.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Persson Hans Tomas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Persson Hans Tomas

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Hec Radosław

prokurent
Łukaszewska Magdalena

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wojsław Daniel

prokurent

Podobne organizacje do TM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SGS POLSKA SP. Z O.O.	0000027334
2	MCKINSEY KNOWLEDGE CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000338127
3	GRUPA PARTNER SP. Z O.O.	0000064875
4	ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE	0000468103
5	ADP POLSKA SP. Z O.O.	0000128815
6	DELOITTE CONSULTING S.A.	0000241472
7	VIATRIS HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000519368
8	QIAGEN WROCŁAW SP. Z O.O.	0000438176
9	LEASINGTEAM SP. Z O.O.	0000246710
10	RABEN MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000044186
11	TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000735757
12	ALEXANDER MANN SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000227368
13	ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT OPERATIONS	0000747062
14	MERCK BUSINESS SOLUTIONS EUROPE SP. Z O.O.	0000631027
15	AMAZON CORPORATE SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000829045
16	TIARA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214763
17	MANPOWERGROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000373518
18	INVOLT SP. Z O.O. SP. K.	0000772573
19	AUTO SP. Z O.O.	0000438423
20	PICKHILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000640792
21	KFS SP. Z O.O.	0000679023
22	OBI CENTRALA SYSTEMOWA SP. Z O.O.	0000090234
23	GRUPA UNIMAX S.A.	0000053485
24	BCUBE POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000178671
25	MODERNA POLAND SP. Z O.O.	0000908518
26	BBF SP. Z O.O.	0000197974
27	TRIDENT BMC SP. Z O.O.	0000459870
28	SWECO POLSKA SP. Z O.O.	0000140225
29	HIKVISION POLAND SP. Z O.O.	0000512864
30	SOLLERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000191247

TM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243479 NIP 8542268200 REGON 320114463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TM INVEST

TM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000243479 NIP
8542268200 REGON
320114463