SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ WIMIENIU SPÓŁKI WYNAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Zarządzanie majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego|Finansowanie inwestycji i projektów rozwojowych w gospodarce morskiej|Operowanie na zasadach rynkowych, unikanie niedozwolonej pomocy publicznej|Nadzór i współpraca ze spółkami zależnymi i powiązanymi
Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (FRS S.A.) to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, której główny cel stanowi zarządzanie powierzonym majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego oraz szeroko pojętej gospodarki morskiej. Dążąc do tego celu, FRS S.A. angażuje się w finansowanie inwestycji i projektów rozwojowych, oferując wsparcie w ramach w pełni rynkowych i komercyjnych zasad. Kluczowe jest dla nich wykluczenie wszelkich działań mogących zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Fundusz pełni ważną rolę w rozwoju sektora morskiego, przyczyniając się do modernizacji infrastruktury oraz inwestując w innowacyjne przedsięwzięcia. FRS S.A. jest również zaangażowany w nadzorowanie spółek zależnych i powiązanych, takich jak MSR Gryfia, Stocznia Wulkan oraz ZRSS. Organizacja stale informuje o swoich działaniach, w tym przetargach i zmianach adresowych, starając się być transparentnym podmiotem na rynku. Działalność FRS S.A. ma na celu nie tylko wspieranie przemysłu stoczniowego, ale także stymulowanie gospodarczego rozwoju regionów związanych z gospodarką morską.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek osiągnęła 305 921 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 038 475 zł. Pozostałe przychody to 10 882 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 874 435 zł.
Strata netto wyniosła 52 835 960 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 701 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 305 921 450 zł w 2024 roku. • 153 358 232 zł w 2023 roku. • 225 315 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 892 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -52 835 960 zł w 2024 roku. • -99 323 135 zł w 2023 roku. • 10 413 451 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 680 800 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 543 214 821 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 716 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 680 800 412 zł w 2024 roku. • 522 451 106 zł w 2023 roku. • 560 967 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundusz Rozwoju Spółek wynosi -22,28 mln zł.
EBITDA Fundusz Rozwoju Spółek wynosi -12,42 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 147 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -22 284 752 zł w
2024 roku. • -128 594 645 zł w
2023 roku. • -2 688 954 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 738 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 418 282 zł w
2024 roku. • -119 492 640 zł w
2023 roku. • 5 582 384 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 768 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 768 os. w 2023 roku. • 652 os. w 2022 roku. • 629 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,04% w 2024 roku. • 2,21% w 2023 roku. • 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fundusz Rozwoju Spółek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 34,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 127,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
940 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34,82 mln zł w 2024 roku. • 28,88 mln zł w 2023 roku. • 34,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 127,16 mln zł w 2024 roku. • 112,06 mln zł w 2023 roku. • 98,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
104 023 637
zł.
Koszty operacyjne Fundusz Rozwoju Spółek wyniosły
317 323 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 540 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 104 023 637 zł w 2024 roku • 93 419 107 zł w 2023 roku • 79 132 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundusz Rozwoju Spółek wyniosła 1 009 243 687 zł.
a
ktywa trwałe to 422 396 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 847 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 243 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 188 723 zł.
k
apitały mniejszości to 1 793 017 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 14 821 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 439 981 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 589 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 009 243 687 zł w 2024 roku. • 790 028 488 zł w 2023 roku. • 754 472 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundusz Rozwoju Spółek wyniosły 373 439 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 243 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 752 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 373 439 981 zł w 2024 roku • 229 745 442 zł w 2023 roku • 262 334 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek wykazała przychody na poziomie 305 921 450 zł.
Organizacja zarobiła -10 762 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 073 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 835 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -391% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 934 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 073 853 zł w 2024 roku • 13 178 223 zł w 2023 roku • 787 641 zł w 2022 roku
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+5 mies. 6 dni18-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skarb Państwa posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.