SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA ŚWIADCZEŃ WIMIENIU SPÓŁKI WYNAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Zarządzanie majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego
Finansowanie inwestycji i projektów rozwojowych w gospodarce morskiej
Operowanie na zasadach rynkowych, unikanie niedozwolonej pomocy publicznej
Nadzór i współpraca ze spółkami zależnymi i powiązanymi
Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (FRS S.A.) to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, której główny cel stanowi zarządzanie powierzonym majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego oraz szeroko pojętej gospodarki morskiej. Dążąc do tego celu, FRS S.A. angażuje się w finansowanie inwestycji i projektów rozwojowych, oferując wsparcie w ramach w pełni rynkowych i komercyjnych zasad. Kluczowe jest dla nich wykluczenie wszelkich działań mogących zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Fundusz pełni ważną rolę w rozwoju sektora morskiego, przyczyniając się do modernizacji infrastruktury oraz inwestując w innowacyjne przedsięwzięcia. FRS S.A. jest również zaangażowany w nadzorowanie spółek zależnych i powiązanych, takich jak MSR Gryfia, Stocznia Wulkan oraz ZRSS. Organizacja stale informuje o swoich działaniach, w tym przetargach i zmianach adresowych, starając się być transparentnym podmiotem na rynku. Działalność FRS S.A. ma na celu nie tylko wspieranie przemysłu stoczniowego, ale także stymulowanie gospodarczego rozwoju regionów związanych z gospodarką morską.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek osiągnęła 295 231 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 348 930 zł. Pozostałe przychody to 10 882 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 988 435 zł.
Strata netto wyniosła 63 639 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 174 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 231 905 zł w 2024 roku.
• 153 358 232 zł w 2023 roku.
• 225 315 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9 436 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 639 505 zł w 2024 roku.
• -99 323 135 zł w 2023 roku.
• 10 413 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundusz Rozwoju Spółek wynosi -32,97 mln zł.
EBITDA Fundusz Rozwoju Spółek wynosi -23,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 674 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 974 297 zł w
2024 roku.
• -128 594 645 zł w
2023 roku.
• -2 688 954 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 265 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 107 827 zł w
2024 roku.
• -119 492 640 zł w
2023 roku.
• 5 582 384 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 665 571 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 500 000 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 540 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 571 390 zł w 2024 roku.
• 522 451 106 zł w 2023 roku.
• 560 967 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz Rozwoju Spółek wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fundusz Rozwoju Spółek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 023 637
zł.
Koszty operacyjne Fundusz Rozwoju Spółek wyniosły 317 323 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 540 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 023 637 zł w 2024 roku
• 93 419 107 zł w 2023 roku
• 79 132 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundusz Rozwoju Spółek wyniosła 1 009 129 687 zł.
a
ktywa trwałe to 422 282 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 847 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 129 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 608 385 178 zł.
k
apitały mniejszości to 1 793 017 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 14 821 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 129 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 573 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 009 129 687 zł w 2024 roku.
• 790 028 488 zł w 2023 roku.
• 754 472 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundusz Rozwoju Spółek wyniosły 384 129 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 129 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 279 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 129 526 zł w 2024 roku
• 229 745 442 zł w 2023 roku
• 262 334 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek wykazała przychody na poziomie 295 231 905 zł.
Organizacja zarobiła -21 451 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 187 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 639 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -197% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 950 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 187 853 zł w 2024 roku
• 13 178 223 zł w 2023 roku
• 787 641 zł w 2022 roku
Organizacja Fundusz Rozwoju Spółek wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skarb Państwa
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.