Specjalizacja w transporcie całopojazdowym i logistyce kontraktowej
Usługi w modelach 4PL i 5PL dla różnych sektorów
Optymalizacja procesów logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii
Wsparcie w tworzeniu strategii logistycznych dla klientów
BCUBE Poland to dynamiczny operator logistyczny, który od 1995 roku zapewnia kompleksowe usługi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Jest częścią międzynarodowej grupy BCUBE, która zyskała reputację lidera w branży logistycznej. BCUBE Polska specjalizuje się w tworzeniu oraz optymalizacji rozwiązań transportowych i magazynowych, co pozwala klientom na skuteczne zarządzanie swoimi zasobami. Poziom usług oferowanych przez firmę jest dostosowany do potrzeb różnych sektorów, w tym motoryzacyjnego, przemysłowego oraz AGD. BCUBE świadczy szereg usług, w tym transport całopojazdowy, logistykę kontraktową oraz usługi w modelach 4PL i 5PL. Dzięki rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym autorskiego oprogramowania, firma wprowadza innowacje, które przyczyniają się do efektywności operacyjnej. Zespół BCUBE składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy wspierają klientów w tworzeniu strategii logistycznych oraz w codziennej obsłudze. Firmy wchodzące w skład BCUBE Poland są obecne w Polsce w wielu lokalizacjach, a ich łączna powierzchnia magazynowa oraz rozbudowana infrastruktura potwierdzają jej wysoką pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bcube Poland Logistics osiągnęła 271 175 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 246 187 zł. Pozostałe przychody to 929 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 905 747 zł.
Zysk netto wyniósł 26 340 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 844 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 175 461 zł w 2024 roku.
• 417 789 901 zł w 2023 roku.
• 255 711 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 754 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 340 440 zł w 2024 roku.
• 169 549 542 zł w 2023 roku.
• 82 012 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bcube Poland Logistics wynosi 31,89 mln zł.
EBITDA Bcube Poland Logistics wynosi 34,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 209 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 887 637 zł w
2024 roku.
• 94 550 589 zł w
2023 roku.
• 95 431 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 766 891 zł w
2024 roku.
• 106 986 098 zł w
2023 roku.
• 113 051 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bcube Poland Logistics wynosi 378 305 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 159 866 zł a 677 938 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 639 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 305 266 zł w 2024 roku.
• 1 099 254 305 zł w 2023 roku.
• 654 786 795 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bcube Poland Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bcube Poland Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 477 488
zł.
Koszty operacyjne Bcube Poland Logistics wyniosły 238 358 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 320 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 477 488 zł w 2024 roku
• 94 941 056 zł w 2023 roku
• 64 020 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bcube Poland Logistics wyniosła 158 064 489 zł.
a
ktywa trwałe to 69 439 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 625 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 064 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 879 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 184 668 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 266 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 064 489 zł w 2024 roku.
• 401 281 719 zł w 2023 roku.
• 265 795 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bcube Poland Logistics wyniosły 35 184 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 064 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 083 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 184 668 zł w 2024 roku
• 211 242 338 zł w 2023 roku
• 57 447 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bcube Poland Logistics wykazała przychody na poziomie 271 175 461 zł.
Organizacja zarobiła 30 714 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 373 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 340 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 373 601 zł w 2024 roku
• 16 612 114 zł w 2023 roku
• 12 804 975 zł w 2022 roku
Organizacja Bcube Poland Logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bcube S.p.a
posiada 200000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2021 jest
Bcube S.p.a
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2014 do 12.03.2021
była Bcube S.p.a
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 31.01.2008 do 28.07.2014 najwięcej udziałów posiadała Villanova S.p.a. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.