Poszukiwanie najlepszych źródeł energii dla domów i firm
Kontraktowanie energii elektrycznej i gazu
Przeprowadzanie audytów energetycznych
Instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki
Organizacja szkoleń branżowych dla sektora energetycznego
TOM-ENER to firma energetyczna z polskimi tradycjami, która specjalizuje się w poszukiwaniu optymalnych źródeł energii dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług, w tym audyty energetyczne, kontraktowanie energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Dzięki wnikliwej analizie zapotrzebowania, dostosowuje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je wyjątkowym w swojej branży. W ofercie TOM-ENER znajdują się także usługi związane z instalacjami odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, ogrzewanie za pomocą pomp ciepła oraz elektryczne systemy grzewcze. Dodatkowo, firma angażuje się w przeprowadzanie szkoleń branżowych dla partnerów, co podkreśla jej działanie na rzecz podnoszenia kompetencji w sektorze energetycznym. TOM-ENER posiada także wszechstronne kompetencje w zakresie prowadzenia przetargów oraz rozwiązywania problematycznych umów na dostawę energii. Zespół ekspertów dba o kompleksowe podejście do każdego projektu, co objawia się w najwyższej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom-Ener osiągnęła 1 066 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 212 466 zł.
Strata netto wyniosła 146 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 456 zł w 2024 roku.
• 3 313 854 zł w 2023 roku.
• 7 021 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 010 zł w 2024 roku.
• -411 661 zł w 2023 roku.
• -1 551 625 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-Ener wynosi 710 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 666 140 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 710 971 zł w 2024 roku.
• 2 209 236 zł w 2023 roku.
• 4 681 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-Ener wynosi -99 tys. zł.
EBITDA Tom-Ener wynosi -84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -99 109 zł w
2024 roku.
• -351 007 zł w
2023 roku.
• -1 480 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 182 zł w
2024 roku.
• -336 080 zł w
2023 roku.
• -1 465 591 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tom-Ener wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-Ener wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,418% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 3,20% w 2023 roku.
• 7,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tom-Ener charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tom-Ener wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 871
zł.
Koszty operacyjne Tom-Ener wyniosły 1 165 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 871 zł w 2024 roku
• 500 364 zł w 2023 roku
• 1 118 731 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-Ener wyniosła 1 376 162 zł.
a
ktywa trwałe to 506 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 515 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 891 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 162 zł w 2024 roku.
• 1 443 892 zł w 2023 roku.
• 1 744 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-Ener wyniosły 2 891 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 210%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 891 194 zł w 2024 roku
• 2 812 914 zł w 2023 roku
• 2 702 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 210% w 2024 roku
• 195% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-Ener wykazała przychody na poziomie 1 066 456 zł.
Organizacja zarobiła -146 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku