Organizacja "ranok-creative" osiągnęła 1 133 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 133 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 145 480 zł.
Strata netto wyniosła 11 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 133 878 zł w 2023 roku.
• 1 708 100 zł w 2022 roku.
• 470 155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 602 zł w 2023 roku.
• 395 894 zł w 2022 roku.
• 73 352 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ranok-creative" wynosi 1 122 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 834 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 484 zł w 2023 roku.
• 3 119 767 zł w 2022 roku.
• 707 384 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ranok-creative" wyniosła 1 044 733 zł.
a
ktywa trwałe to 105 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 733 zł w 2023 roku.
• 1 474 955 zł w 2022 roku.
• 496 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ranok-creative" wyniosły 555 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 979 zł w 2023 roku
• 945 011 zł w 2022 roku
• 362 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ranok-creative" wykazała przychody na poziomie 1 133 878 zł.
Organizacja zarobiła -10 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 722 zł w 2023 roku
• 39 436 zł w 2022 roku
• 7261 zł w 2021 roku
Organizacja "ranok-creative" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruglov Viktor
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.