SPOLEX PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000518954

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

198 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

Adres

UL. RZEMIEŚLNICZA, 13

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2014-08-07

Rozpoczęcie działalności

2014-08-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spolex PAK osiągnęła 197 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 182 214 zł. Pozostałe przychody to 15 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 142 662 zł.

Zysk netto wyniósł 39 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 864 zł w 2024 roku.
• 805 956 zł w 2023 roku.
• 447 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 551 zł w 2024 roku.
• 172 743 zł w 2023 roku.
• 92 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

151127.57

0

210380.39

0

1091106.81

106350.88

1295515.9

333358.08

3473736.82

616523.63

447989.66

92930.82

805956.44

172742.95

197863.59

39551.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spolex PAK wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Spolex PAK wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 174 zł w 2024 roku.
• 184 415 zł w 2023 roku.
• 86 480 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 685 zł w 2024 roku.
• 187 428 zł w 2023 roku.
• 89 492 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spolex PAK wynosi 1 322 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 795 zł a 5 504 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 322 218 zł w 2024 roku.
• 2 230 717 zł w 2023 roku.
• 1 580 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

331500.28

1230659.04

0

413765.12

1458728.16

353274.69

1506082.75

2727767.03

603293.25

2800402.84

4667013.12

1065685.97

5847605.04

8684342.05

671984.49

1580767.14

4855381.8

1002441.3

2230717.39

5346353.6

296795.39

1322217.58

5504550.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spolex PAK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spolex PAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 215 zł.

Koszty operacyjne Spolex PAK wyniosły 152 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 215 zł w 2024 roku
• 112 769 zł w 2023 roku
• 66 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spolex PAK wyniosła 1 381 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 381 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 381 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 376 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 381 242 zł w 2024 roku.
• 1 342 664 zł w 2023 roku.
• 1 222 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

570294.1

615581.95

792362.49

1706464.89

1646107.59

1222230.77

1342663.97

1381242.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.67

0

0.27

0

0.13

0.23

0.11

0.1

0.2

0.41

0.32

0.26

0.37

0.43

0.19

0.18

0.08

0.2

0.21

0.13

0.23

0.21

0.03

0.17

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spolex PAK wyniosły 5104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 381 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5104 zł w 2024 roku
• 6076 zł w 2023 roku
• 8385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

570294.1

262629.34

0.46

615581.95

250899.91

0.41

792362.49

321329.57

0.41

1706464.89

902073.89

0.53

1646107.59

225192.96

0.14

1222230.77

8385.32

0.01

1342663.97

6075.57

0

1381242.14

5104.43

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spolex PAK wykazała przychody na poziomie 197 864 zł.

Organizacja zarobiła 45 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6272 zł w 2024 roku
• 17 219 zł w 2023 roku
• 9383 zł w 2022 roku

Wartość

0

11241

71920

61114

9383

17219

6272

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Spolex PAK wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30539

0.55034

0.71252

0.45821

0.34271

0.97002

0.32733

0.22357

0

0.3153

0.57227

0.72792

0.41384

0.34197

0.88479

0.33354

0.22393

0

0.8352

0.7347

0.75268

0.42814

0.70769

0.70612

0.73145

0.6

0.85212

0.89642

0.75699

0.82438

0.49663

0.83801

0.8684

0.74154

0.67527

0.93667

0.91603

0.8368

0.81822

0.26652

0.77575

0.77295

0.84773

0.67962

0.91422

0.7579

0.62832

0.77556

0.11765

0.79628

0.7657

0.58809

0.4231

0.74818

0.8141

0.66986

0.78146

0.00191

0.80226

0.80212

0.67187

0.48596

0.80046

0.62983

0.43444

0.75876

0.00246

0.80088

0.75227

0.49146

0.35605

0.66027

Powiązania

S ANNA - prokurent, wspólnik

S MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2014

09.10.2015

Bisiorek, Cieśliński I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

09.10.2015

09.02.2017

Spolex

Organizacja

wspólnik

09.02.2017

18.03.2020

Spolex

Organizacja

wspólnik

09.10.2015

09.02.2017

M Przemysław

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

09.10.2015

18.03.2020

J Marek

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

14.03.2022

S Mariusz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

18.03.2020

14.03.2022

S Mariusz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

14.03.2022

S Anna

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

14.03.2022

S Anna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

07.08.2014

09.10.2015

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

S Mariusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

09.02.2017

M Przemysław

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Sobota Mariusz posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Sobota Anna posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Sobota Mariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2020 do 14.03.2022 był Sobota Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.02.2017 do 18.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Spolex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do SPOLEX PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
2	ARTMA INVEST SP. Z O.O.	0000905145
3	NICKOVWAY SP. Z O.O.	0000791473
4	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
5	EMCEK SP. Z O.O.	0000882498
6	KULCZYCKI SP. Z O.O.	0000544820
7	EKOMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000021121
8	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
9	ADSA SP. Z O.O.	0000516837
10	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
11	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
12	INDUSTRIAL WIRE MESH COMPANY SP. Z O.O.	0000967061
13	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266
14	KIRIN KUGOO SP. Z O.O.	0000861151
15	D&A LTD SP. Z O.O.	0000812824
16	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341
17	BUSINESS CONNECTIONS SP. Z O.O.	0000878504
18	3XM SP. Z O.O.	0000259353
19	JURATEX SP. Z O.O.	0000801754
20	REPER STORE SP. Z O.O.	0000902581
21	3C FURNITURE CONSULTING SP. Z O.O.	0001019028
22	PERFORMANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000316390
23	AGRO PLON SP. Z O.O.	0000177917
24	BMF GROUP SP. Z O.O.	0000491173
25	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
26	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
27	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
28	EMAR SP. Z O.O.	0000516935
29	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
30	SENSAS POLSKA SP. Z O.O.	0000030744

SPOLEX PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518954 NIP 5252592505 REGON 147362108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPOLEX PAK

SPOLEX PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518954 NIP
5252592505 REGON
147362108