VALUEASSETS SP. Z O.O. | KRS: 0000364093

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

3 mln

zysk

719 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WIECHLICE

Adres

UL. NOWA, 2A

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2010-08-31

Rozpoczęcie działalności

2011-01-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,SPÓŁKA REPREZENTOWA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z tłumaczeniami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valueassets osiągnęła 2 946 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 932 944 zł. Pozostałe przychody to 13 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 213 600 zł.

Zysk netto wyniósł 719 344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 299 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 946 421 zł w 2024 roku.
• 2 982 306 zł w 2023 roku.
• 2 598 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 344 zł w 2024 roku.
• 550 086 zł w 2023 roku.
• 214 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

846613.1

216309.89

1025647.58

264952.21

1699623.49

536129.86

2559221.98

484934.79

2527439.73

505827.74

2598610.49

214848.62

2982305.77

550086.18

2946420.87

719344.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valueassets wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Valueassets wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 216 597 zł w 2024 roku.
• 1 089 130 zł w 2023 roku.
• 722 851 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 196 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 970 686 zł w 2024 roku.
• 1 887 874 zł w 2023 roku.
• 1 486 963 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valueassets wynosi 13 358 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 419 631 zł a 45 422 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 594 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 358 342 zł w 2024 roku.
• 12 176 050 zł w 2023 roku.
• 10 166 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

764292.22

2193940.51

4076225.16

963006.38

2706580.27

5136034

1365103.77

4642705.54

7505818.04

1728804.86

5374692.01

9220292.6

2108175.67

5816446.45

11243603.56

2148486.2

10166737.96

40399661.24

4473458.66

12176049.68

42600005.96

4419631.3

13358341.6

45422311.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valueassets wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valueassets charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valueassets wyniosły 1 716 348 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valueassets wyniosła 17 430 926 zł.

a

ktywa trwałe to 16 982 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 448 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 430 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 355 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 075 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 145 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 430 926 zł w 2024 roku.
• 16 782 670 zł w 2023 roku.
• 17 599 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2414553.42

9647656.02

17208237.45

16660154.66

16996006.63

17599850.39

16782669.51

17430926.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.21

0.37

0.26

0.03

0.21

0.3

0.26

0.03

0.29

0.5

0.32

0.03

0.21

0.3

0.19

0.03

0.18

0.34

0.2

0.01

0.02

0.28

0.08

0.03

0.05

0.37

0.18

0.04

0.06

0.41

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valueassets wyniosły 6 075 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 430 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 075 348 zł w 2024 roku
• 6 132 668 zł w 2023 roku
• 7 499 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2414553.42

1395497.13

0.58

9647656.02

8363647.52

0.87

17208237.45

15388099.09

0.89

16660154.66

14355081.51

0.86

16996006.63

14185105.74

0.83

17599850.39

7499935.08

0.43

16782669.51

6132668.02

0.37

17430926.29

6075348.4

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valueassets wykazała przychody na poziomie 2 946 421 zł.

Organizacja zarobiła 804 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 348 zł w 2024 roku
• 41 768 zł w 2023 roku
• 22 829 zł w 2022 roku

Wartość

47056

39824

66653

56313

55902

22829

41768

85348

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Valueassets wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94626

0.85626

0.93787

0.55295

0.81568

0.86512

0.71098

0.619

0.94659

0.94777

0.86334

0.97182

0.6868

0.81453

0.84531

0.60797

0.59175

0.94089

0.97194

0.91839

0.98373

0.7253

0.7996

0.87789

0.62124

0.65473

0.96833

0.9715

0.93694

0.98728

0.74205

0.68412

0.77321

0.59288

0.58767

0.96521

0.96499

0.93475

0.98646

0.75689

0.68776

0.78804

0.59066

0.58427

0.95418

0.92287

0.92477

0.98715

0.61716

0.54962

0.76187

0.55386

0.48615

0.90864

0.95424

0.92365

0.98564

0.60943

0.71211

0.81974

0.59605

0.51076

0.93119

0.96294

0.91513

0.98518

0.61529

0.75519

0.83092

0.58449

0.48756

0.95497

Powiązania

VALUECHAINS - powiązanie zwrotne

K PRZEMYSŁAW - prokurent

S THEODORUS - reprezentacja

VALUEADDED COMPANIES B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2024

Valueadded Companies B.v.

Organizacja

wspólnik

31.08.2010

08.08.2011

Snoek Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

08.08.2011

30.05.2022

Snoek Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

30.05.2022

10.10.2024

Snoek Beheer B.v.

Organizacja

prokurent

13.10.2020

K Przemysław

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

S Theodorus

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.08.2010

05.07.2019

Snoek Theodorus Johannes

Osoba

powiązanie zwrotne

25.09.2023

Valuechains

Organizacja

Udziałowcy

Valueadded Companies B.v. posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2024 jest Valueadded Companies B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2022 do 10.10.2024 był Snoek Beheer B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2011 do 30.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Snoek Beheer B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VALUEASSETS

	Organizacja	Numer KRS
1	INVENTORY USŁUGI SP. Z O.O. SP. K.	0000738946
2	KOBALT CAPITAL SP. Z O.O.	0000871136
3	HRP SP. Z O.O.	0000415106
4	SUBMET SP. Z O.O.	0000214098
5	OKR SERWIS SP. Z O.O.	0000773207
6	BTI SP. Z O.O.	0000953531
7	ADS SP. Z O.O.	0000814781
8	INTERAKTYWNY WEHIKUŁ ADMINISTRACYJNY SP. Z O.O.	0000203858
9	PRO-CAST SP. Z O.O.	0000753373
10	MAPLETREE MANAGEMENT (POLAND) SP. Z O.O.	0000731342
11	NOBEL.PRO SP. Z O.O.	0000353244
12	SOLINEA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000574448
13	DRIMPOL M.D. RYKOWSCY SP. J.	0000247271
14	GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY S.K.A.	0000948736
15	PAYROLL CONSULTING KADRY I PŁACE	0000336907
16	UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000181352
17	ELEKTA BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000567549
18	CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000875330
19	MERCENARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000616249
20	WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED () ODDZIAŁ	0000344575
21	ŁATWY START SP. Z O.O.	0000964608
22	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED SP. Z O.O.	0000678021
23	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
24	N-SUPPORT S.NIŻNIK S.K.A.	0000963100
25	AVONMORE SP. Z O.O.	0000266834
26	FIRST PROPERTY SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712633
27	VESUVIUS SSC SP. Z O.O.	0000684027
28	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
29	P550+ LP SP. K. ODDZIAŁ W POLSCE	0000896218
30	A4.BLOCK.PL SP. Z O.O.	0000145159

VALUEASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364093 NIP 9241887647 REGON 080466437

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUEASSETS

VALUEASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364093 NIP
9241887647 REGON
080466437