RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000550105

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

1,1 mln

zysk

349 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 63

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rwrk Inwestycje osiągnęła 1 140 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 138 261 zł. Pozostałe przychody to 2216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 788 979 zł.

Zysk netto wyniósł 349 282 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 140 477 zł w 2024 roku.
• 1 000 646 zł w 2023 roku.
• 832 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 282 zł w 2024 roku.
• 277 884 zł w 2023 roku.
• 126 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

667410.4

137846.68

729790.53

177580.33

717674.63

156062.95

665395.91

176992.97

1203671.25

212394.54

832184.5

126226.43

1000646.42

277884.33

1140476.85

349282.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rwrk Inwestycje wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Rwrk Inwestycje wynosi 561 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 372 zł w 2024 roku.
• 370 739 zł w 2023 roku.
• 226 773 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 560 929 zł w 2024 roku.
• 513 987 zł w 2023 roku.
• 369 959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rwrk Inwestycje wynosi 9 419 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 710 715 zł a 38 731 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 419 564 zł w 2024 roku.
• 5 301 791 zł w 2023 roku.
• 4 374 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1001115.6

2746526.79

9334398.96

1094685.79

3080233.39

10044720.28

1076511.95

4030733.82

15616172.08

998093.86

4212346.15

16324143.96

1805506.88

4872098.56

17173722.12

1248276.75

4374438.11

17678627.84

1500969.63

5301790.9

18790165.16

1710715.28

9419563.65

38731293.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rwrk Inwestycje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rwrk Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rwrk Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rwrk Inwestycje wynosi 395 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 1,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 940 tys. zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rwrk Inwestycje wyniosły 720 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rwrk Inwestycje wyniosła 9 908 433 zł.

a

ktywa trwałe to 9 055 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 852 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 908 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 682 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 908 433 zł w 2024 roku.
• 5 360 861 zł w 2023 roku.
• 5 460 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5474151.18

5356235.12

5566843.66

5476340.23

5686910.93

5460390.81

5360860.68

9908432.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.38

0.21

0.03

0.07

0.38

0.24

0.03

0.04

0.33

0.22

0.03

0.04

0.32

0.27

0.04

0.05

0.22

0.18

0.02

0.03

0.27

0.15

0.05

0.06

0.37

0.28

0.04

0.37

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rwrk Inwestycje wyniosły 225 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 908 433 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -416 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 609 zł w 2024 roku
• 663 319 zł w 2023 roku
• 1 040 734 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5474151.18

3140551.44

0.57

5356235.12

2845055.05

0.53

5566843.66

1662800.64

0.3

5476340.23

1395304.24

0.25

5686910.93

1393480.4

0.24

5460390.81

1040733.85

0.19

5360860.68

663319.39

0.12

9908432.8

225609.45

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rwrk Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 140 477 zł.

Organizacja zarobiła 388 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 282 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 870 zł w 2024 roku
• 30 587 zł w 2023 roku
• 20 976 zł w 2022 roku

Wartość

0

15449

20976

30587

38870

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rwrk Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76471

0.61092

0.68062

0.58772

0.74281

0.81232

0.68668

0.60722

0

0.8062

0.63467

0.68518

0.55944

0.78678

0.79424

0.70306

0.61639

0

0.77485

0.62606

0.68958

0.43782

0.7332

0.75242

0.67425

0.52826

0

0.79823

0.62201

0.68836

0.40324

0.76977

0.74318

0.67769

0.52457

0

0.77817

0.70109

0.6874

0.38499

0.66921

0.65211

0.6989

0.53651

0.7586

0.73264

0.62379

0.67392

0.34289

0.65734

0.68945

0.60512

0.47087

0.76465

0.77344

0.62363

0.66105

0.28584

0.75162

0.76828

0.69742

0.53685

0.7733

0.77451

0.60619

0.72793

0.13346

0.78243

0.75629

0.65427

0.47129

0.76456

Powiązania

PRIME ASSETS - wspólnik, reprezentacja

R JANUSZ - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

Prime Assets

Organizacja

wspólnik

24.03.2015

R Janusz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

24.03.2015

K Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

24.03.2015

14.01.2016

R Agata

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

24.03.2015

14.01.2016

W Aleksandra

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

24.03.2015

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2019

31.05.2021

Atagar

Organizacja

reprezentacja

24.03.2015

Prime Assets

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RWRK INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	CORENT SP. Z O.O.	0000289617
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHIL"	0000473666
3	BOREMA SP. Z O.O.	0000268211
4	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
5	GALEO SP. Z O.O.	0000016760
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KĄTACH WROCŁAWSKICH	0000137341
7	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
8	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
9	MATIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000088791
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
12	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
13	KRAJOWE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000317679
14	BDI SP. Z O.O.	0000289173
15	VENTRUE PFI SP. Z O.O.	0000230850
16	TOP INVEST KIELCE SP. Z O.O.	0000299653
17	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
18	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
19	AHS SP. Z O.O. SP. K.	0000372603
20	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
21	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
22	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
23	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
24	2 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000599719
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
26	DI GROUP SP. Z O.O.	0000639407
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. A. MICKIEWICZA W WARSZAWIE	0000014304
28	PREMIUM LAND SP. Z O.O.	0000433662
29	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
30	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247

RWRK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000550105 NIP 5472153446 REGON 361083615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RWRK INWESTYCJE

RWRK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000550105 NIP
5472153446 REGON
361083615