DI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000639407

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

432 tys.

zysk

129 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. MIĘDZYRZECKA, 149

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2016-09-28

Rozpoczęcie działalności

2016-09-28

Kapitał zakładowy

4267000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DI Group osiągnęła 432 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 400 360 zł. Pozostałe przychody to 32 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 908 zł.

Zysk netto wyniósł 129 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 476 zł w 2024 roku.
• 396 955 zł w 2023 roku.
• 381 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 452 zł w 2024 roku.
• 119 180 zł w 2023 roku.
• 121 588 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

373148.81

86974.02

339152.25

126225.76

366720.33

140819.55

367500

84510.74

375107.59

114151.55

381606.49

121587.73

396954.79

119180.19

432476.14

129452.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DI Group wynosi 112 tys. zł.

EBITDA DI Group wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 002 zł w 2024 roku.
• 131 072 zł w 2023 roku.
• 133 779 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 321 zł w 2024 roku.
• 210 391 zł w 2023 roku.
• 213 098 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DI Group wynosi 7 670 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 714 zł a 36 608 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 670 225 zł w 2024 roku.
• 5 057 478 zł w 2023 roku.
• 4 967 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

559723.21

4648440.97

21609488.08

508728.38

4877452.88

22114391.12

550080.49

4899921.58

21824870.2

551250

4632974.52

21599634.96

562661.39

4842223.14

22056241.16

572409.73

4967491.26

22542592.08

595432.18

5057478.44

23019312.84

648714.21

7670225.03

36608524.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DI Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DI Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 516 zł.

Koszty operacyjne DI Group wyniosły 288 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 516 zł w 2024 roku
• 11 341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DI Group wyniosła 9 158 405 zł.

a

ktywa trwałe to 7 462 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 695 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 158 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 152 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 158 405 zł w 2024 roku.
• 5 762 640 zł w 2023 roku.
• 5 643 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5411138.63

5534249.26

5469384.49

5406896.69

5522778

5643285.02

5762640.26

9158405.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.29

0.23

0.02

0.44

0.37

0.03

0.42

0.38

0.02

0.25

0.23

0.02

0.33

0.3

0.02

0.35

0.32

0.02

0.33

0.3

0.01

0.28

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DI Group wyniosły 6274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 158 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6274 zł w 2024 roku
• 7812 zł w 2023 roku
• 7637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5411138.63

8766.61

0

5534249.26

5651.48

0

5469384.49

13166.94

0

5406896.69

6987.95

0

5522778

8717.71

0

5643285.02

7637

0

5762640.26

7812.05

0

9158405.33

6274.29

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DI Group wykazała przychody na poziomie 432 476 zł.

Organizacja zarobiła 143 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -887 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 474 zł w 2024 roku
• 11 818 zł w 2023 roku
• 12 054 zł w 2022 roku

Wartość

20680

22365

14053

8358

11290

12054

11818

14474

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DI Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73056

0.52711

0.67979

0.00146

0.76029

0.75261

0.63098

0.49539

0.78152

0.77944

0.52162

0.68973

0.00202

0.86503

0.8309

0.65021

0.47979

0.78543

0.76488

0.52542

0.68687

0.00148

0.8479

0.81009

0.67396

0.49643

0.76921

0.73523

0.53434

0.68631

0.00124

0.73942

0.68779

0.6265

0.45774

0.75085

0.7247

0.52824

0.68257

0.00073

0.76827

0.73422

0.60594

0.44694

0.73473

0.728

0.50736

0.67793

0.00061

0.80507

0.75282

0.60432

0.43541

0.717

0.68838

0.48046

0.66799

0.00101

0.76786

0.73607

0.56021

0.41742

0.68509

0.66619

0.44257

0.7178

0.00062

0.77318

0.68242

0.47092

0.35003

0.66728

Powiązania

K WANDA - reprezentacja

DOLLE HOLDING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2024

Dolle Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

28.09.2016

06.11.2024

Dolle Holding Gmbh

Organizacja

reprezentacja

28.09.2016

K Wanda

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Dolle Holding Gmbh posiada 4267 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Dolle Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2016 do 06.11.2024 był Dolle Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJE KATOWICE SP. Z O.O. S.K.A.	0000481411
2	MAZOWIECKI PARK TECHNOLOGII BUDOWLANEJ W LIKWIDACJI	0000022966
3	INVEST PARTNER SP. Z O.O.	0000506794
4	INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO	0000335430
5	BAJD SP. Z O.O.	0000312571
6	MGB SP. Z O.O.	0000181498
7	D.W.A SP. Z O.O.	0000300594
8	NEWPOINT SP. Z O.O.	0000270348
9	AHS SP. Z O.O. SP. K.	0000372603
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĄBRÓWKA"	0000048629
11	MAR SP. Z O.O.	0000152629
12	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
13	B4B SP. Z O.O. SP. K.	0000419925
14	NORTEX PROPERTIES SP. Z O.O.	0000714840
15	IMAGE SILVER SP. Z O.O. TRAVEL SP. K.	0000721152
16	APRICARI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264448
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU TEKSTYLIAMI SP. Z O.O.	0000018687
18	TRAFIC BIS SP. Z O.O.	0000950530
19	IRON WILL FRANCE "IWF" S.A. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000473028
20	BIOMEDYCYNA POLSKA S.A.	0000819700
21	LISOWSKI SP. Z O.O.	0000665194
22	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
23	MBG SP. Z O.O.	0000429840
24	KR WOLA JUSTOWSKA - CENTRUM EDUKACJI AGRARNEJ	0000033983
25	PAŁAC ZIELONA SP. Z O.O.	0000585051
26	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
27	J.J.VOIT SP. Z O.O.	0000160006
28	ATP OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000251484
29	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"	0000204790
30	KUHLMANN SP. Z O.O.	0000389603

DI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639407 NIP 5472165886 REGON 365503310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DI GROUP

DI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639407 NIP
5472165886 REGON
365503310