TOP INVEST KIELCE SP. Z O.O. | KRS: 0000299653

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

980 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

ZBOŻOWA, 21

Kod pocztowy

25-416

Rejestracja

2008-03-07

Rozpoczęcie działalności

2008-01-16

Kapitał zakładowy

3050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Invest Kielce osiągnęła 980 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 980 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 895 132 zł.

Zysk netto wyniósł 84 934 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 065 zł w 2024 roku.
• 920 122 zł w 2023 roku.
• 794 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 934 zł w 2024 roku.
• 79 954 zł w 2023 roku.
• 71 295 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

740718.14

66258.25

735493.42

88888.74

695823.42

64208.37

713543.63

126885.03

730790.35

109717.86

794509.4

71295.06

920121.96

79954.1

980065.33

84933.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Invest Kielce wynosi 142 tys. zł.

EBITDA TOP Invest Kielce wynosi 171 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 710 zł w 2024 roku.
• 128 682 zł w 2023 roku.
• 118 776 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 976 zł w 2024 roku.
• 161 144 zł w 2023 roku.
• 148 041 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Invest Kielce wynosi 4 749 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 849 337 zł a 20 033 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 749 357 zł w 2024 roku.
• 4 618 842 zł w 2023 roku.
• 4 440 499 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

662582.5

4038744.4

17492796.28

888887.4

4192449.76

17848351.24

642083.7

4115437.89

18105184.72

1070315.45

4473121.78

18612724.84

1096185.52

4498239.31

19051596.28

712950.6

4440498.77

19336776.52

799541

4618842.21

19656592.92

849336.7

4749356.74

20033307.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Invest Kielce wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Invest Kielce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 540 zł.

Koszty operacyjne TOP Invest Kielce wyniosły 838 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 540 zł w 2024 roku
• 72 266 zł w 2023 roku
• 75 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Invest Kielce wyniosła 5 652 446 zł.

a

ktywa trwałe to 5 434 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 652 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 008 327 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 119 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 652 446 zł w 2024 roku.
• 5 634 814 zł w 2023 roku.
• 5 597 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5733871.14

5673525.49

5564454.43

5435921.73

5569504.83

5597981.57

5634814.23

5652445.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.19

0.09

0.02

0.2

0.12

0.01

0.16

0.09

0.02

0.03

0.22

0.18

0.02

0.19

0.15

0.01

0.15

0.09

0.01

0.02

0.14

0.09

0.01

0.02

0.14

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Invest Kielce wyniosły 644 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 652 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 119 zł w 2024 roku
• 720 666 zł w 2023 roku
• 763 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5733871.14

1360672.07

0.24

5673525.49

1211437.68

0.21

5564454.43

1038158.25

0.19

5435921.73

782740.52

0.14

5569504.83

806605.76

0.14

5597981.57

763787.44

0.14

5634814.23

720666

0.13

5652445.99

644119.09

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Invest Kielce wykazała przychody na poziomie 980 065 zł.

Organizacja zarobiła 94 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9245 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -995 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9245 zł w 2024 roku
• 10 369 zł w 2023 roku
• 9090 zł w 2022 roku

Wartość

16210

17365

10712

15864

11197

9090

10369

9245

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Invest Kielce wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70878

0.6273

0.68777

0.40159

0.61284

0.6699

0.5474

0.49539

0.76493

0.75409

0.6364

0.69378

0.38163

0.67783

0.66338

0.65026

0.47986

0.76789

0.69565

0.6218

0.68944

0.36401

0.59159

0.61008

0.5333

0.40453

0.74727

0.76844

0.6326

0.68692

0.3146

0.69654

0.66313

0.62651

0.4941

0.79469

0.72147

0.62526

0.68354

0.30536

0.63857

0.62764

0.60594

0.44699

0.73436

0.68474

0.61661

0.67639

0.30205

0.58044

0.57854

0.53417

0.38541

0.69518

0.6539

0.60803

0.66524

0.29492

0.54639

0.56556

0.4928

0.41751

0.674

0.62924

0.57821

0.63935

0.2802

0.55038

0.55063

0.47148

0.39731

0.62254

Powiązania

DO-CENTA INVEST - wspólnik

J JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2008

07.11.2008

J Jan

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

07.11.2008

Do-Centa Invest

Organizacja

organ nadzoru

24.09.2009

10.08.2018

J Barbara

Marzec 1961

Osoba

organ nadzoru

24.09.2009

10.08.2018

O Anna

Czerwiec 1957

Osoba

organ nadzoru

24.09.2009

10.08.2018

J Danuta

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

07.03.2008

J Jan

Sierpień 1947

Osoba

Udziałowcy

Do Centa Invest posiada 30000 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2008 jest Do Centa Invest kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2008 do 07.11.2008 był Jagielski Jan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP INVEST KIELCE

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWE GLIWICE SP. Z O.O.	0000774595
2	22 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000601027
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TWÓRCÓW	0000122667
4	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
5	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
6	MATIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000088791
7	BDI SP. Z O.O.	0000289173
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WILDA SP. Z O.O.	0000245445
9	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI	0000410267
10	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
11	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
12	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
13	AHS SP. Z O.O. SP. K.	0000372603
14	CPVA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000516292
15	VIVALDI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000222386
16	DAKAR SERWIS SP. Z O.O.	0000398529
17	AL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000596014
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
19	WABENO SP. Z O.O.	0000567675
20	QPA7 – KOPERSKI, PADLEWSKI, ŻELAZNY SP. J.	0000955036
21	JENION ESTATES S.A.	0000201813
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
23	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
24	REMICO SP. Z O.O.	0000359738
25	WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH MACIEJEWSCY SP. Z O.O.	0000616910
26	MAG INSTAL SP. Z O.O.	0000106863
27	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
28	DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000733774
29	BOREMA SP. Z O.O.	0000268211
30	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296

TOP INVEST KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299653 NIP 6572772296 REGON 260205893

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP INVEST KIELCE

TOP INVEST KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299653 NIP
6572772296 REGON
260205893