AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695633

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2017-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.domykostrzyn.pl/

Email

biuro@adprogress.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Realizacja budynków w zabudowie bliźniaczej oraz mieszkań szeregowych.
Inwestycje z ekologicznymi rozwiązaniami i wysoką jakością wykonania.
Deweloper z 24-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Progress osiągnęła 1 067 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 047 186 zł. Pozostałe przychody to 20 525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 436 432 zł.

Zysk netto wyniósł 610 754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 067 711 zł w 2024 roku.
• 1 153 551 zł w 2023 roku.
• 947 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 754 zł w 2024 roku.
• 629 919 zł w 2023 roku.
• 357 572 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

234829.04

-61448.75

723727.13

241758.95

744985.97

108694.46

957155.65

323792.02

947847.44

357572.06

1153550.69

629918.84

1067710.64

610754.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD Progress wynosi 705 tys. zł.

EBITDA AD Progress wynosi 879 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Progress wynosi 6 313 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 601 566 zł a 16 843 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 313 051 zł w 2024 roku.
• 5 988 871 zł w 2023 roku.
• 4 289 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1610466.13

7754205

1085590.7

3084753.2

8721240.8

1086944.6

2648188.65

9156018.64

1435733.48

3892869.36

10451186.72

1421771.16

4289963.09

11881474.96

1730326.03

5988870.84

14400862.32

1601565.96

6313051.09

16843879

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Progress wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Progress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AD Progress wyniosły 342 592 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Progress wyniosła 5 141 741 zł.

a

ktywa trwałe to 4 976 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 141 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 210 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 141 741 zł w 2024 roku.
• 5 323 729 zł w 2023 roku.
• 5 527 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6023872.05

6021650.76

5718640.64

5612648.34

5527488.13

5323728.51

5141741.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0.42

-0.26

0.04

0.11

0.53

0.33

0.02

0.05

0.59

0.15

0.06

0.12

0.61

0.34

0.06

0.12

0.58

0.38

0.12

0.17

0.6

0.55

0.12

0.14

0.67

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Progress wyniosły 930 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 141 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 772 zł w 2024 roku
• 1 723 513 zł w 2023 roku
• 2 557 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6023872.05

4085320.8

0.68

6021650.76

3841340.56

0.64

5718640.64

3429635.98

0.6

5612648.34

2999851.66

0.53

5527488.13

2557119.39

0.46

5323728.51

1723512.93

0.32

5141741.27

930771.52

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Progress wykazała przychody na poziomie 1 067 711 zł.

Organizacja zarobiła 678 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 247 zł w 2024 roku
• 47 334 zł w 2023 roku
• 40 401 zł w 2022 roku

Wartość

0

48028

40401

47334

67247

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AD Progress wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.16203

0.47459

0.70184

0.6323

0.23548

0.81932

0.29799

0.18613

0

0.81101

0.6274

0.70164

0.61761

0.81693

0.87096

0.71974

0.66482

0

0.75498

0.64003

0.69374

0.59844

0.66635

0.89138

0.62654

0.55002

0

0.81444

0.66846

0.6851

0.54921

0.79635

0.8987

0.76213

0.6496

0.84655

0.82264

0.64261

0.67437

0.51168

0.84243

0.89137

0.76025

0.64585

0.81867

0.84544

0.64195

0.6556

0.43963

0.90954

0.90291

0.84482

0.69146

0.81016

0.82913

0.59448

0.62467

0.34688

0.92045

0.93012

0.84012

0.66416

0.8184

Powiązania

AD PROGRESS - reprezentacja, wspólnik

G ARKADIUSZ - wspólnik

Z DANIEL - wspólnik

SCHILLING MARC - wspólnik

SCHILLING FRIEDRICH HEINRICH WILHELM - wspólnik

WALTER ULRICH HERMANN FRIEDRICH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2017

G Arkadiusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

20.09.2017

Z Daniel

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

20.09.2017

Ad Progress

Organizacja

wspólnik

06.04.2018

Walter Ulrich Hermann Friedrich

Osoba

wspólnik

06.04.2018

Schilling Marc

Osoba

wspólnik

06.04.2018

Schilling Friedrich Heinrich Wilhelm

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

Ad Progress

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AD PROGRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
2	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
3	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
4	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
5	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
6	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
7	FRAPO - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254839
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
9	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247
10	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
11	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
12	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
13	AHS SP. Z O.O. SP. K.	0000372603
14	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
15	EKONTAKT SP. Z O.O.	0000284529
16	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
17	ARBI SP. Z O.O. SP. K.	0000420462
18	RAN - POL JADWIGA RANIŚ SP. K.	0000990882
19	MORISON FINANSISTA INVEST SP. Z O.O.	0000345671
20	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GALERA"	0000144271
22	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
23	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
25	FORMEN SP. Z O.O.	0000132751
26	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
27	KUHLMANN SP. Z O.O.	0000389603
28	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
29	CITY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000845509
30	SOLEI SP. Z O.O.	0000414379

AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695633 NIP 7773293290 REGON 368301914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD PROGRESS

AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695633 NIP
7773293290 REGON
368301914