WOLNEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000645247

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

308 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. JÓZEFA WOLNEGO, 8 A

Kod pocztowy

40-857

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

2261000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolnego osiągnęła 1 225 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 225 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 917 444 zł.

Zysk netto wyniósł 308 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 758 zł w 2024 roku.
• 1 035 899 zł w 2023 roku.
• 969 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 314 zł w 2024 roku.
• -345 008 zł w 2023 roku.
• 51 466 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

665433.95

4952.39

682154.26

6299.04

719468.21

38841.21

710448.87

9118.48

878023.92

17421.22

969460.27

51466.2

1035899

-345008.35

1225757.62

308313.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolnego wynosi 309 tys. zł.

EBITDA Wolnego wynosi 611 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 545 zł w 2024 roku.
• -345 008 zł w 2023 roku.
• 28 356 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 610 626 zł w 2024 roku.
• -55 380 zł w 2023 roku.
• 308 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolnego wynosi 6 622 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 838 636 zł a 24 385 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 622 730 zł w 2024 roku.
• 5 031 667 zł w 2023 roku.
• 5 451 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49523.9

4970896.49

24039809.56

62990.4

4992154.24

24065005.72

388412.1

5176329.79

24220370.56

91184.8

5058264.84

24256844.48

174212.2

5216258.42

24326529.36

514662

5451995.55

24532394.16

0

5031666.98

23152360.76

1838636.43

6622729.7

24385615.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolnego wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolnego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 465 zł.

Koszty operacyjne Wolnego wyniosły 917 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 304 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 465 zł w 2024 roku
• 314 467 zł w 2023 roku
• 266 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolnego wyniosła 6 153 175 zł.

a

ktywa trwałe to 4 575 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 577 981 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 153 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 096 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 153 175 zł w 2024 roku.
• 5 861 004 zł w 2023 roku.
• 6 214 526 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6057101.3

6045658.3

6102065.26

6166622.31

6134263.45

6214525.75

5861003.69

6153175.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.01

0

0.06

0.01

0.08

0.05

0

0.04

0.01

0

0.04

0.02

0.01

0.03

0.05

-0.06

-0.33

0.05

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolnego wyniosły 56 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 153 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 772 zł w 2024 roku
• 72 914 zł w 2023 roku
• 81 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6057101.3

47148.91

0.01

6045658.3

29406.87

0

6102065.26

46972.62

0.01

6166622.31

102411.19

0.02

6134263.45

52631.11

0.01

6214525.75

81427.21

0.01

5861003.69

72913.5

0.01

6153175.49

56771.55

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolnego wykazała przychody na poziomie 1 225 758 zł.

Organizacja zarobiła 308 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6170 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

43189

32729

21639

18135

16759

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolnego wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56739

0.61054

0.69562

0.11313

0.41654

0.53938

0.33184

0.2675

0.83594

0.58944

0.62547

0.70252

0.00202

0.43869

0.50686

0.35851

0.2615

0.81229

0.65862

0.62666

0.70383

0.10739

0.52198

0.51536

0.53326

0.40447

0.80076

0.59545

0.63195

0.70604

0.1442

0.43439

0.45713

0.36403

0.26312

0.80465

0.5959

0.65526

0.69813

0.10451

0.43725

0.4523

0.34512

0.25418

0.76459

0.65794

0.64607

0.69235

0.1036

0.51278

0.41542

0.53414

0.38545

0

0.06937

0.62562

0.67119

0.09864

0.18853

0.18354

0.1673

0.154

0

0.75915

0.61777

0.65344

0.09115

0.73208

0.65789

0.6888

0.49943

0

Powiązania

J WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

03.01.2017

K Jakub

Październik 1968

Osoba

wspólnik

04.11.2016

03.01.2017

J Wojciech

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

03.01.2017

20.10.2020

Cortina Poland

Organizacja

wspólnik

20.10.2020

K Jakub

Październik 1968

Osoba

wspólnik

20.10.2020

J Wojciech

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

K Jakub

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

J Wojciech

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Jendrysik Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Kasprowski Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jendrysik Wojciech (0% udziałów)
• Kasprowski Jakub (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2017 do 20.10.2020 był Cortina Poland kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2016 do 03.01.2017:
• Jendrysik Wojciech (50% udziałów)
• Kasprowski Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do WOLNEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
2	MALCZYK SP. Z O.O.	0000411749
3	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
5	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
6	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
8	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
9	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
11	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
12	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
13	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A.CHWEDCZUK SP. J.	0000488917
14	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
15	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
16	PRACOWNICZA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SABAT"	0000170286
17	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
18	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
19	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
20	BOREMA SP. Z O.O.	0000268211
21	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
23	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
24	BDI SP. Z O.O.	0000289173
25	MSM SP. Z O.O.	0000775494
26	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
27	IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.	0000498948
28	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
29	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
30	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061

WOLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645247 NIP 6342877034 REGON 365794282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLNEGO

WOLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645247 NIP
6342877034 REGON
365794282