WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU - TYLKO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - CZŁONEK ZARZĄDU - TYLKO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - PROKURENT - SAMODZIELNIE
Różnorodność powierzchni dostosowanej do potrzeb klientów
Borema to firma zajmująca się wynajmem pomieszczeń biurowych oraz magazynowych w Opolu. Istniejąca na rynku od 2006 roku, Borema oferuje różnorodne powierzchnie do wynajęcia, w tym biura o różnej wielkości, przestrzenie magazynowe oraz utwardzone place, które mogą być wykorzystywane na różne sposoby. Atrakcyjne ceny wynajmu oraz dogodna lokalizacja w Opolu, zapewniająca miejsca parkingowe, wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Klienci mogą korzystać z różnorodnych metraży, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb. Organizacja stawia na zadowolenie swoich klientów, a w ofercie znajdują się zarówno działające pomieszczenia biurowe, jak i przestrzenie na przechowywanie, co czyni ją kompletnym dostawcą dla przedsiębiorstw poszukujących lokali w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borema osiągnęła 1 177 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 826 zł. Pozostałe przychody to 39 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 742 331 zł.
Zysk netto wyniósł 395 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 177 721 zł w 2024 roku.
• 1 053 193 zł w 2023 roku.
• 967 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 495 zł w 2024 roku.
• 209 992 zł w 2023 roku.
• 127 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borema wynosi 356 tys. zł.
EBITDA Borema wynosi 380 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 600 zł w
2024 roku.
• 177 211 zł w
2023 roku.
• 137 056 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 991 zł w
2024 roku.
• 214 601 zł w
2023 roku.
• 247 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borema wynosi 4 982 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 766 581 zł a 13 951 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 982 965 zł w 2024 roku.
• 5 556 283 zł w 2023 roku.
• 5 235 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Borema wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borema wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Borema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Borema wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 698 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 698 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 884
zł.
Koszty operacyjne Borema wyniosły 782 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 884 zł w 2024 roku
• 248 111 zł w 2023 roku
• 228 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borema wyniosła 3 606 212 zł.
a
ktywa trwałe to 1 912 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 693 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 606 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 487 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 430 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 606 212 zł w 2024 roku.
• 5 431 789 zł w 2023 roku.
• 5 506 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borema wyniosły 118 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 606 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 430 zł w 2024 roku
• 79 542 zł w 2023 roku
• 64 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borema wykazała przychody na poziomie 1 177 721 zł.
Organizacja zarobiła 395 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 456 zł w 2022 roku