PREMIUM LAND SP. Z O.O. | KRS: 0000433662

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

233 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SOLEC KUJAWSKI

Adres

UL. GARBARY, 5 D

Kod pocztowy

86-050

Rejestracja

2012-09-19

Rozpoczęcie działalności

2012-09-19

Kapitał zakładowy

3542850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium Land osiągnęła 1 070 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 070 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 837 495 zł.

Zysk netto wyniósł 233 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 496 zł w 2024 roku.
• 1 535 791 zł w 2023 roku.
• 905 385 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 001 zł w 2024 roku.
• 79 065 zł w 2023 roku.
• 310 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

545874.86

196659.37

726338.44

172625.85

852554.64

72198.03

889199.84

-18326.67

1193141.36

251569.47

905384.55

310293.52

1535791.19

79065.05

1070495.77

233001.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium Land wynosi 240 tys. zł.

EBITDA Premium Land wynosi 355 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 294 zł w 2024 roku.
• 124 402 zł w 2023 roku.
• 407 255 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 274 zł w 2024 roku.
• 239 382 zł w 2023 roku.
• 526 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium Land wynosi 5 311 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 605 744 zł a 19 550 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 311 368 zł w 2024 roku.
• 4 831 070 zł w 2023 roku.
• 5 276 414 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

818812.29

3993917.29

15164603.92

1089507.66

4144578.15

15839195.32

721980.3

3881159.52

16127987.44

0

3603052.54

16054680.76

1789712.04

5000635.2

17060958.64

1358076.83

5276413.67

18302132.72

790650.5

4831069.67

18618392.92

1605743.66

5311368.46

19550397.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium Land wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium Land charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 211 zł.

Koszty operacyjne Premium Land wyniosły 830 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 211 zł w 2024 roku
• 345 068 zł w 2023 roku
• 200 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium Land wyniosła 8 691 492 zł.

a

ktywa trwałe to 7 610 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 081 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 691 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 887 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 803 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 691 492 zł w 2024 roku.
• 7 477 595 zł w 2023 roku.
• 5 831 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5693475.41

5601113.6

5514373.04

5860087.21

5769951.8

5831051.53

7477595.45

8691492.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.52

0.36

0.03

0.04

0.35

0.24

0.01

0.02

0.19

0.08

0

0.03

-0.02

0.04

0.06

0.26

0.21

0.05

0.07

0.45

0.34

0.01

0.02

0.08

0.05

0.03

0.05

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium Land wyniosły 3 803 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 691 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 803 893 zł w 2024 roku
• 2 822 997 zł w 2023 roku
• 1 255 518 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5693475.41

1902324.43

0.33

5601113.6

1641314.77

0.29

5514373.04

1482376.18

0.27

5860087.21

1846417.02

0.32

5769951.8

1504712.14

0.26

5831051.53

1255518.35

0.22

7477595.45

2822997.22

0.38

8691492.39

3803892.91

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium Land wykazała przychody na poziomie 1 070 496 zł.

Organizacja zarobiła 233 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 055 zł w 2022 roku

Wartość

28609

19706

16080

1630

18941

34055

0

90

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Premium Land wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7945

0.57905

0.6869

0.45851

0.84901

0.88464

0.68678

0.58661

0.80413

0.80382

0.63423

0.69158

0.43317

0.7865

0.77478

0.70312

0.54601

0.77574

0.70446

0.65258

0.68837

0.42033

0.5779

0.63866

0.53326

0.45849

0.77956

0.24891

0.66639

0.69744

0.44517

0.36926

0.43733

0.36403

0.26312

0.65326

0.79241

0.69976

0.68925

0.39928

0.69777

0.68152

0.69911

0.55715

0.77398

0.81087

0.6364

0.68311

0.36484

0.81919

0.82087

0.73244

0.56761

0.80322

0.65306

0.68817

0.70745

0.47521

0.48357

0.49389

0.49293

0.41763

0

0.72984

0.59508

0.70918

0.5277

0.70354

0.62942

0.60392

0.49943

0.43245

Powiązania

J JUSTYNA - wspólnik

J MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2012

12.03.2013

J Maciej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

12.03.2013

11.09.2013

Europol Development

Organizacja

wspólnik

11.09.2013

22.07.2021

J Maciej

Październik 1972

Osoba

wspólnik

03.12.2021

J Justyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

22.07.2021

03.12.2021

J Justyna

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2012

J Maciej

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Jaranowska Justyna posiada 99 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2021 jest Jaranowska Justyna kontrolujący 0% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2021 do 03.12.2021 była Jaranowska Justyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 11.09.2013 do 22.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Jaranowski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PREMIUM LAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000608021
2	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
4	MMS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000333336
5	IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.	0000498948
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"	0000184859
7	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
8	ALKOPI SP. Z O.O.	0000217403
9	CAPRI SP. Z O.O.	0000424183
10	APIS SP. Z O.O.	0000170839
11	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
12	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
15	NOWE BESKIDY SP. Z O.O.	0000971038
16	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
17	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
18	JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000541274
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
20	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
22	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
23	CPU SP. Z O.O. SP. K.	0000379111
24	SIUTA SYSTEM SP. Z O.O.	0000885724
25	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247
26	AMB SIEDLCE SP. Z O.O.	0000703218
27	TH INVEST "FH" SP. Z O.O.	0001057646
28	LANI SP. Z O.O.	0000544728
29	CONSTI SP. Z O.O.	0000594366
30	NORDSPED C. WIĄCEK, M. GRABIŃSKI SP. J.	0000247140

PREMIUM LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433662 NIP 5542919185 REGON 341327820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM LAND

PREMIUM LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433662 NIP
5542919185 REGON
341327820