ADAPTIVE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000546851

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

25,1 mln

zysk

674 tys.

wartość firmy

22,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PL. WOLNOŚCI, 3

Kod pocztowy

91-415

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adaptivesag.com

Email

contact@adaptivesag.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Konsulting i wdrażanie usług Global Business Services
Przeprowadzanie projektów transformacji biznesowej
Wsparcie operacyjne i zarządzanie procesami
Szkolenia i rozwój kompetencji dla pracowników
Analiza i ocena możliwości outsourcingu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adaptive Group osiągnęła 25 142 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 142 196 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 468 489 zł.

Zysk netto wyniósł 673 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 160 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 142 256 zł w 2024 roku.
• 21 495 354 zł w 2023 roku.
• 17 251 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 707 zł w 2024 roku.
• 1 454 668 zł w 2023 roku.
• 1 401 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3018063.42

466935.86

5488191.65

1113192.8

6844113.73

94915

7798010.84

888547.91

12005249.44

1711994.97

17251942.05

1401021.73

21495353.91

1454668.48

25142255.97

673707.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adaptive Group wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Adaptive Group wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 062 306 zł w 2024 roku.
• 2 235 845 zł w 2023 roku.
• 1 836 760 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 073 312 zł w 2024 roku.
• 2 246 851 zł w 2023 roku.
• 1 859 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adaptive Group wynosi 22 291 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 834 938 zł a 62 855 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 558 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 291 270 zł w 2024 roku.
• 22 498 572 zł w 2023 roku.
• 19 404 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

501366.69

4381152.41

7545158.55

1336261.29

9447826.92

15584699.2

949150

6349850.03

17110284.33

1993995.8

10746861.34

19495027.1

2524462.96

17375942.46

30013123.6

2299357.21

19404738.84

43129855.13

2349662.36

22498572.22

53738384.77

2834937.6

22291269.9

62855639.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adaptive Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adaptive Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 492 732 zł.

Koszty operacyjne Adaptive Group wyniosły 24 079 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 468 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 492 732 zł w 2024 roku
• 11 220 727 zł w 2023 roku
• 9 885 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adaptive Group wyniosła 7 346 734 zł.

a

ktywa trwałe to 3653 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 343 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 346 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 779 917 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 566 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 346 734 zł w 2024 roku.
• 7 301 672 zł w 2023 roku.
• 6 354 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1039810.01

2638196.88

3365577.08

4171391.83

5708693.67

6354598.07

7301671.73

7346734.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.7

0.2

0.15

0.42

0.62

0.24

0.2

0.03

0.05

0.03

0.01

0.21

0.33

0.13

0.11

0.3

0.51

0.19

0.14

0.22

0.46

0.11

0.08

0.2

0.46

0.1

0.07

0.09

0.18

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adaptive Group wyniosły 3 566 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 346 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 566 818 zł w 2024 roku
• 4 168 789 zł w 2023 roku
• 3 288 788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1039810.01

371321.09

0.36

2638196.88

856515.16

0.32

3365577.08

1488980.36

0.44

4171391.83

1512730.76

0.36

5708693.67

2342743.06

0.41

6354598.07

3288788.45

0.52

7301671.73

4168788.58

0.57

7346734.36

3566817.56

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adaptive Group wykazała przychody na poziomie 25 142 256 zł.

Organizacja zarobiła 946 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 273 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 101 zł w 2024 roku
• 448 813 zł w 2023 roku
• 432 217 zł w 2022 roku

Wartość

92038

203783

106303

173299

439483

432217

448813

273101

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adaptive Group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95598

0.93539

0.84352

0.48237

0.71809

0.76772

0.9095

0.81554

0.96335

0.97598

0.95579

0.90009

0.45703

0.75074

0.78696

0.89403

0.77991

0.97639

0.86866

0.96053

0.91093

0.52261

0.43388

0.49504

0.61963

0.48354

0.96551

0.96222

0.9632

0.91784

0.49514

0.59457

0.65041

0.76828

0.65518

0.9706

0.97384

0.96799

0.92494

0.52777

0.62968

0.68884

0.82659

0.74672

0.97987

0.96682

0.97236

0.92484

0.58581

0.58146

0.61906

0.78549

0.72861

0.97588

0.96373

0.97373

0.92767

0.62839

0.54714

0.59118

0.75885

0.73624

0.97479

0.93299

0.97584

0.9168

0.59836

0.47624

0.48469

0.66721

0.59117

0.96448

Powiązania

LEJZIBE - wspólnik

B KRYSTIAN - reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2018

02.11.2021

B Krystian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

05.03.2015

30.04.2018

B Krystian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

30.04.2018

B Michał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

05.03.2015

30.04.2018

B Michał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

02.11.2021

Lejzibe

Organizacja

reprezentacja

05.03.2015

B Krystian

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

B Michał

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Lejzibe posiada 912 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Bielawski Michał posiada 288 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2021 jest Lejzibe kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2018 do 02.11.2021 był Bestry Krystian kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 05.03.2015 do 30.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Bestry Krystian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do ADAPTIVE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SALES SERVICE SP. Z O.O.	0000195792
2	KENNAMETAL POLSKA SP. Z O.O.	0000175580
3	TPA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293747
4	EQUATEX POLAND SP. Z O.O.	0000695123
5	CRIDO BUSINESS & INNOVATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000921999
6	ERBUD SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000291557
7	CDSR SP. Z O.O.	0000595892
8	WESTROCK SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486577
9	ELECTRUM ADAPT SP. Z O.O.	0000950433
10	ECHO - ADVISORY SERVICES SP. Z O.O.	0000261551
11	LEASINGTEAM PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000397410
12	MARTIFER RENEWABLES S.A.	0000236614
13	LEWIATAN BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000024003
14	PURE PLAY SP. Z O.O.	0000958356
15	ADC SP. Z O.O.	0000729043
16	ALLUCENT (PL) SP. Z O.O.	0000027834
17	HORIZONS SP. Z O.O.	0000624600
18	IDEAON SP. Z O.O.	0000398720
19	DÜRR GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000034884
20	ZEN.COM SP. Z O.O.	0000743356
21	HORIZON-AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000586109
22	UIPATH POLAND SP. Z O.O.	0000951450
23	ECORYS POLSKA SP. Z O.O.	0000016606
24	MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000359689
25	CORZA MEDICAL SP. Z O.O.	0000856259
26	SEDLAK & SEDLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000696833
27	WP CONSULTING SP. Z O.O.	0000639654
28	OPUSCAPITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000675357
29	AKILA SP. Z O.O.	0000463360
30	HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.	0000597771

ADAPTIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546851 NIP 7252083756 REGON 360954025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAPTIVE GROUP

ADAPTIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546851 NIP
7252083756 REGON
360954025