Organizacja Tpa management osiągnęła 17 835 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 823 040 zł. Pozostałe przychody to 12 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 410 431 zł.
Zysk netto wyniósł 412 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 489 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 835 270 zł w 2022 roku.
• 14 529 207 zł w 2021 roku.
• 14 818 184 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 609 zł w 2022 roku.
• 177 746 zł w 2021 roku.
• 93 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpa management wynosi 16 372 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 831 833 zł a 44 588 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 724 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 372 451 zł w 2022 roku.
• 10 829 448 zł w 2021 roku.
• 10 551 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpa management wyniosła 8 216 993 zł.
a
ktywa trwałe to 3 325 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 891 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 216 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 775 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 441 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 665 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 216 993 zł w 2022 roku.
• 7 738 079 zł w 2021 roku.
• 8 602 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpa management wyniosły 4 441 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 216 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 441 215 zł w 2022 roku
• 7 161 642 zł w 2021 roku
• 8 203 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpa management wykazała przychody na poziomie 17 835 270 zł.
Organizacja zarobiła 496 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 607 zł w 2022 roku
• 131 302 zł w 2021 roku
• 47 183 zł w 2020 roku
Organizacja Tpa management wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tpa
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2019 jest
Tpa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2016 do 04.07.2019
był Tpa Steuerberatung Gmbh
kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 08.04.2015 do 31.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Tpa Horwath Wirtschaftstreuhand Und Steuerberatung Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.