Lidon Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług dla przedsiębiorstw. Główna działalność spółki skupia się na prowadzeniu biura rachunkowego, co obejmuje kompleksową obsługę księgową oraz doradztwo finansowe, które jest szczególnie ważne dla firm pragnących zoptymalizować swoje procesy płatnicze. Oprócz usług rachunkowych, Lidon oferuje doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, co może pomóc przedsiębiorcom w sprawnym zarządzaniu ich firmami oraz w poszczególnych aspektach ich działalności. Firma zapewnia także wsparcie w zakresie usług farmaceutycznych, które jest istotne w kontekście dynamiki branży medycznej. Dodatkowo, Lidon angażuje się w usługi marketingowe, transportowe oraz budowlane. Ta różnorodność usług sprawia, że Lidon jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów, stając się partnerem w rozwoju ich firm. Lidon ma na celu dostarczanie wartości dodanej dla obsługiwanych spółek, co odzwierciedla ich podejście do obsługi klienta i dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lidon osiągnęła 14 785 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 785 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 694 800 zł.
Zysk netto wyniósł 1 090 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 945 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 785 752 zł w 2024 roku.
• 12 141 110 zł w 2023 roku.
• 13 245 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 952 zł w 2024 roku.
• 434 411 zł w 2023 roku.
• 266 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lidon wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Lidon wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 569 351 zł w
2024 roku.
• 565 031 zł w
2023 roku.
• 352 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 977 465 zł w
2024 roku.
• 928 449 zł w
2023 roku.
• 908 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lidon wynosi 15 934 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 713 678 zł a 36 964 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 416 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 934 653 zł w 2024 roku.
• 10 727 180 zł w 2023 roku.
• 10 652 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lidon wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 426 564
zł.
Koszty operacyjne Lidon wyniosły 13 216 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 426 564 zł w 2024 roku
• 2 241 885 zł w 2023 roku
• 2 008 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lidon wyniosła 7 887 068 zł.
a
ktywa trwałe to 4 187 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 699 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 887 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 284 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 602 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 887 068 zł w 2024 roku.
• 7 419 202 zł w 2023 roku.
• 3 566 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lidon wyniosły 5 602 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 887 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 602 164 zł w 2024 roku
• 6 225 250 zł w 2023 roku
• 2 557 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lidon wykazała przychody na poziomie 14 785 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 346 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 902 zł w 2024 roku
• 85 832 zł w 2023 roku
• 49 498 zł w 2022 roku
Organizacja Lidon wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milfarm
posiada 900 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Pharmacy
posiada 850 udziałów, które stanowią 17% firmy.
Farmas
posiada 650 udziałów, które stanowią 13% firmy.