Organizacja Diverse Retail Management Service osiągnęła 5 561 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 294 978 zł. Pozostałe przychody to 266 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 617 545 zł.
Strata netto wyniosła 322 567 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 561 921 zł w 2023 roku. • 5 193 138 zł w 2022 roku. • 5 532 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -322 567 zł w 2023 roku. • 41 580 zł w 2022 roku. • 207 216 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diverse Retail Management Service wynosi 6 044 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 904 803 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 044 860 zł w 2023 roku. • 6 207 252 zł w 2022 roku. • 7 064 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diverse Retail Management Service wynosi -589 tys. zł.
EBITDA Diverse Retail Management Service wynosi -539 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -589 188 zł w
2023 roku. • -181 236 zł w
2022 roku. • 146 077 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -539 032 zł w
2023 roku. • -114 352 zł w
2022 roku. • 227 200 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Diverse Retail Management Service wynosi 28 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2023 roku. • 28 os. w 2022 roku. • 31 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diverse Retail Management Service wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diverse Retail Management Service wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Diverse Retail Management Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diverse Retail Management Service wynosi 320 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 320 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku. • 203 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 688 tys. zł w 2022 roku. • 679 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 367 190
zł.
Koszty operacyjne Diverse Retail Management Service wyniosły
5 884 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 367 190 zł w 2023 roku • 1 822 748 zł w 2022 roku • 1 848 323 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2023 roku •
35% w 2022 roku •
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diverse Retail Management Service wyniosła 4 053 583 zł.
a
ktywa trwałe to 48 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 005 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 053 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 700 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 053 583 zł w 2023 roku. • 4 097 246 zł w 2022 roku. • 4 045 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diverse Retail Management Service wyniosły 937 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 053 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 937 700 zł w 2023 roku • 658 796 zł w 2022 roku • 648 945 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2023 roku • 16% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diverse Retail Management Service wykazała przychody na poziomie 5 561 921 zł.
Organizacja zarobiła -322 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Diverse Retail Management Service wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 10 dni05-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+8 mies. 17 dni29-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Etos posiada 80000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2021 jest Etos kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2020 do 25.01.2021
był Etos kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.12.2019 do 20.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Etos. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.