Cogito Capital Partners to firma zajmująca się inwestycjami venture capital, którakoncentruje się na europejskich firmach technologicznych znajdujących się na późniejszych etapach rozwoju oraz na wzroście. Skierowana głównie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw technologicznych na etapie Series B, firma wykorzystuje swoje międzynarodowe doświadczenie oraz sieć kontaktów, aby pomóc swoim portfelowym spółkom w osiąganiu światowego sukcesu. Cogito Capital Partners współpracuje z ambitnymi przedsiębiorcami technologicznymi oraz firmami europejskimi, które mają potencjał globalnej ekspansji, szczególnie na rynkach USA. W firmie skupia się na obszarach, w których można wnieść wartość dodaną poprzez projektowanie efektywnej strategii wzrostu, w tym na oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, analityce danych, fintechu, insurtechu i healthtechu. Zespół Cogito Capital Partners składa się z doświadczonych profesjonalistów z ponad 20-letnim stażem w branży venture capital oraz technologii, z biurami w Warszawie i Nowym Jorku. Każdy z partnerów przynosi do firmy bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w znanych instytucjach oraz przy udziale znacznych inwestycji, co przekłada się na sukcesy spółek w ich portfelu.
W skrócie
Inwestycje w europejskie firmy technologiczne na etapie Series B
Wsparcie w globalnej ekspansji i strategii wzrostu
Skupienie na sektorach: softwarze dla przedsiębiorstw, fintechu, insurtechu i healthtechu
Zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem w venture capital i technologii
Biura w Warszawie i Nowym Jorku
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cogito capital partners osiągnęła 5 527 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 294 319 zł. Pozostałe przychody to 233 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 456 526 zł.
Zysk netto wyniósł 2 837 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 527 619 zł w 2023 roku.
• 6 305 393 zł w 2022 roku.
• 7 336 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 472 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 837 794 zł w 2023 roku.
• 3 739 386 zł w 2022 roku.
• 5 069 295 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cogito capital partners wynosi 3,22 mln zł.
EBITDA Cogito capital partners wynosi 3,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cogito capital partners wynosi 15 928 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
891 765 zł a 39 729 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 928 019 zł w 2023 roku.
• 21 840 869 zł w 2022 roku.
• 27 108 905 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cogito capital partners wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cogito capital partners wyniosła 3 992 594 zł.
a
ktywa trwałe to 184 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 807 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 992 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 189 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 803 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 665 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 992 594 zł w 2023 roku.
• 3 964 469 zł w 2022 roku.
• 2 961 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cogito capital partners wyniosły 2 803 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 992 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 803 574 zł w 2023 roku
• 391 494 zł w 2022 roku
• 373 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cogito capital partners wykazała przychody na poziomie 5 527 619 zł.
Organizacja zarobiła 3 119 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 837 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 842 zł w 2023 roku
• 369 426 zł w 2022 roku
• 270 898 zł w 2021 roku
Organizacja Cogito capital partners wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki