Inwestycje w europejskie firmy technologiczne na etapie Series B
Wsparcie w globalnej ekspansji i strategii wzrostu
Skupienie na sektorach: softwarze dla przedsiębiorstw, fintechu, insurtechu i healthtechu
Zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem w venture capital i technologii
Biura w Warszawie i Nowym Jorku
Cogito Capital Partners to firma zajmująca się inwestycjami venture capital, która koncentruje się na europejskich firmach technologicznych znajdujących się na późniejszych etapach rozwoju oraz na wzroście. Skierowana głównie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw technologicznych na etapie Series B, firma wykorzystuje swoje międzynarodowe doświadczenie oraz sieć kontaktów, aby pomóc swoim portfelowym spółkom w osiąganiu światowego sukcesu. Cogito Capital Partners współpracuje z ambitnymi przedsiębiorcami technologicznymi oraz firmami europejskimi, które mają potencjał globalnej ekspansji, szczególnie na rynkach USA. W firmie skupia się na obszarach, w których można wnieść wartość dodaną poprzez projektowanie efektywnej strategii wzrostu, w tym na oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, analityce danych, fintechu, insurtechu i healthtechu. Zespół Cogito Capital Partners składa się z doświadczonych profesjonalistów z ponad 20-letnim stażem w branży venture capital oraz technologii, z biurami w Warszawie i Nowym Jorku. Każdy z partnerów przynosi do firmy bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w znanych instytucjach oraz przy udziale znacznych inwestycji, co przekłada się na sukcesy spółek w ich portfelu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cogito Capital Partners osiągnęła 3 030 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 970 738 zł. Pozostałe przychody to 60 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 389 762 zł.
Zysk netto wyniósł 580 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 030 776 zł w 2024 roku.
• 5 527 619 zł w 2023 roku.
• 6 305 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 976 zł w 2024 roku.
• 2 837 794 zł w 2023 roku.
• 3 739 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cogito Capital Partners wynosi 605 tys. zł.
EBITDA Cogito Capital Partners wynosi 613 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cogito Capital Partners wynosi 4 344 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 133 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 344 423 zł w 2024 roku.
• 15 928 019 zł w 2023 roku.
• 21 840 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cogito Capital Partners wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cogito Capital Partners wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cogito Capital Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cogito Capital Partners wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 821
zł.
Koszty operacyjne Cogito Capital Partners wyniosły 2 366 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 821 zł w 2024 roku
• 148 461 zł w 2023 roku
• 354 751 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cogito Capital Partners wyniosła 1 552 009 zł.
a
ktywa trwałe to 224 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 327 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -111 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 009 zł w 2024 roku.
• 3 992 594 zł w 2023 roku.
• 3 964 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -522%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cogito Capital Partners wyniosły 1 663 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 306 zł w 2024 roku
• 2 803 574 zł w 2023 roku
• 391 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cogito Capital Partners wykazała przychody na poziomie 3 030 776 zł.
Organizacja zarobiła 651 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 321 zł w 2024 roku
• 281 842 zł w 2023 roku
• 369 426 zł w 2022 roku
Organizacja Cogito Capital Partners wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki