SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB KTÓRYKOLWIEK CZŁONEK ZARZĄDU {W TYM PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper powierzchni magazynowych i produkcyjnych|Zarządca obiektów komercyjnych|Budowa terminali cargo przy lotniskach|Inwestycje build-to-suit|Małe jednostki biznesowe z biurami i zapleczem socjalnym
Waimea Holding S.A. to ceniona firma deweloperska, działająca od 2010 roku na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się w wynajmie i sprzedaży nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, jak również infrastruktury lotniskowej. Firma ma także doświadczenie w zarządzaniu obiektami. Główną zaletą Waimea Group jest gruntowna znajomość lokalnych potrzeb i szybka reakcja na nowe trendy, co pozwala na oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań w każdej fazie inwestycji. Do 2020 roku Waimea Group planuje wybudować ponad 280,000 m powierzchni magazynowych, produkcyjnych oraz terminale cargo. Grupa rozwija się także w obszarze inwestycji typu build-to-suit, czyli budowanych na zamówienie indywidualnego klienta. Waimea Group realizuje różnorodne projekty, takie jak parki logistyczne, terminale cargo oraz małe jednostki biznesowe, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Parki logistyczne oferują kompleksowe rozwiązania dla przechowywania i produkcji wraz z biurami. Terminale cargo zlokalizowane w pobliżu polskich lotnisk zapewniają wszechstronne usługi w zakresie transportu powietrznego. Małe jednostki biznesowe to modułowe hale klasy A przeznaczone do prowadzenia działalności magazynowej, produkcyjnej oraz usługowej, z dedykowanymi biurami i zapleczem socjalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waimea Holding osiągnęła 6 122 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 219 970 zł. Pozostałe przychody to 2 902 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 698 084 zł.
Strata netto wyniosła 12 478 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 512 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 122 308 zł w 2024 roku. • 10 973 550 zł w 2023 roku. • 29 454 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 298 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 478 114 zł w 2024 roku. • -12 121 083 zł w 2023 roku. • 1 601 001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waimea Holding wynosi 4 081 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 305 769 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 737 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 081 538 zł w 2024 roku. • 7 315 700 zł w 2023 roku. • 27 782 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waimea Holding wynosi -4,55 mln zł.
EBITDA Waimea Holding wynosi -4,55 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 864 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 553 043 zł w
2024 roku. • -4 196 012 zł w
2023 roku. • 5 335 777 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 911 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 553 043 zł w
2024 roku. • -4 196 012 zł w
2023 roku. • 5 815 777 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Waimea Holding mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waimea Holding wynosi 10,4%. To oznacza, że firma ma szansę 10,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,411% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 10,4% w 2024 roku. • 10,3% w 2023 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Waimea Holding charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Waimea Holding wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
124 092
zł.
Koszty operacyjne Waimea Holding wyniosły
7 773 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 124 092 zł w 2024 roku • 315 032 zł w 2023 roku • 2 749 969 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waimea Holding wyniosła 42 296 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 062 293 zł.
a
ktywa trwałe to 36 234 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 296 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 088 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -119 791 411 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 334 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 42 296 774 zł w 2024 roku. • 42 591 775 zł w 2023 roku. • 165 555 161 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -204%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waimea Holding wyniosły 162 088 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 296 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 383%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 440 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 162 088 185 zł w 2024 roku • 150 624 110 zł w 2023 roku • 163 231 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 383% w 2024 roku • 354% w 2023 roku • 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waimea Holding wykazała przychody na poziomie 6 122 308 zł.
Organizacja zarobiła -12 478 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 478 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1 788 332 zł w 2021 roku
Organizacja Waimea Holding wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 205 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 287 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+205
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 17 dni28-04-2026
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+9 mies. 27 dni08-08-2022
2019
+21 mies. 21 dni28-07-2022
2018
+10 dni25-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 13.04.2017 jest Rosiński Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2014 do 13.04.2017
był Waimea Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.