IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000696808 NIP
5252724734 REGON
368409563

Podsumowanie

aktywa

75,1 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26

Kod pocztowy

00-609

Rejestracja

2017-09-29

Rozpoczęcie działalności

2017-09-29

Kapitał zakładowy

29900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ippon.group

sekretariat@ippon.group

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKI ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Deweloper premium realizujący inwestycje w Olsztynie, Warszawie i Trójmieście.|Oferuje mieszkania i apartamenty z dbałością o jakość oraz komfort mieszkańców.|Wprowadza nowoczesne rozwiązania, takie jak apartamenty z ogrodami zimowymi.|Należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wspiera lokalne projekty charytatywne.|Czterokrotnie nagradzany tytułem Dewelopera Roku oraz wyróżniony w rankingach branżowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ippon Group osiągnęła 5 384 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 926 630 zł. Pozostałe przychody to 1 458 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 621 966 zł.

Strata netto wyniosła 1 695 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 769 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 384 845 zł w 2024 roku.
• 3 471 066 zł w 2023 roku.
• 1 057 639 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -242 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 695 336 zł w 2024 roku.
• 17 181 zł w 2023 roku.
• -334 392 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12195.62

-6790.83

138000.41

21894.41

174769.82

11335.63

197152.86

-186044.9

1057639.17

-334391.59

3471065.97

17180.76

5384845.18

-1695335.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ippon Group wynosi 3 589 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 462 113 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 589 897 zł w 2024 roku.
• 2 382 767 zł w 2023 roku.
• 705 093 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8130.41

30489.05

15077.68

194655.6

345001.03

23579.41

185435.14

436924.55

131435.24

492882.15

705092.78

2644097.92

2382767.02

8677664.93

3589896.79

13462112.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ippon Group wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Ippon Group wynosi 116 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-6790.3

25759.62

13505.6

-72222.97

-259986.35

143503.95

152284.61

90853.63

116204.93

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Ippon Group wynosi 2 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2021 roku.
• 1 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ippon Group wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ippon Group wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ippon Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ippon Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

487.82

3863.94

4709.97

6336.25

2025.84

5228.07

8553.72

6928.08

31729.18

104131.98

161545.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 204 zł.

Koszty operacyjne Ippon Group wyniosły 3 835 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 204 zł w 2024 roku
• 72 456 zł w 2023 roku
• 77 433 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

11715

60330

107684.24

15690.08

77433.3

72455.77

114204.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ippon Group wyniosła 75 073 644 zł.

ktywa trwałe to 73 632 149 zł.

ktywa obrotowe to 1 441 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 073 644 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 167 152 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 240 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 724 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 073 644 zł w 2024 roku.
• 21 648 979 zł w 2023 roku.
• 18 639 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4356.59

77660.65

48367.26

19634250.86

18639357.28

21648979.43

75073643.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.56

-0.56

0.28

1.09

0.19

0.16

0.23

0.36

0.08

0.06

-0.01

1.2

-0.42

-0.94

-0.02

0.68

-1.39

-0.32

-0.04

0.06

-0.02

0.78

0.02

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ippon Group wyniosły 77 240 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 073 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 034 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 240 796 zł w 2024 roku
• 22 120 796 zł w 2023 roku
• 19 128 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Zadłużenie — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4356.59

6147.42

1.41

77660.65

57557.07

0.74

48367.26

16928.05

0.35

19634250.86

19788856.55

1.01

18639357.28

19128354.56

1.03

21648979.43

22120795.95

1.02

75073643.65

77240795.75

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ippon Group wykazała przychody na poziomie 5 384 845 zł.

Organizacja zarobiła -1 686 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 695 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2320

1877

8638

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ippon Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42887

0.0057

0.00073

0.29848

0.49714

0.1892

0.88318

0.31332

0.30009

0.03547

0.74607

0.6042

0.3855

0.54736

0.74609

0.75713

0.8759

0.89961

0.79711

0.73231

0.6302

0.36639

0.36701

0.59755

0.613

0.85265

0.66462

0.80544

0.08957

0.61797

0.91156

0.73968

0.27995

0.30044

0.36006

0.90061

0.07377

0.72494

0.90377

0.75954

0.35099

0.25642

0.33347

0.7437

0.70389

0.83912

0.91362

0.74398

0.48081

0.59291

0.43345

0.19603

0.02457

0.85075

0.96723

0.75829

0.33851

0.51989

0.32764

0.79008

0.7241

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

+9 dni 24-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

+9 mies. 3 dni 15-07-2021

2018

w terminie 15-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IPPON GROUP - powiązanie zwrotne

IPPON LEŚNA - powiązanie zwrotne

IPPON TEMPO - powiązanie zwrotne

SALVUS DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

IPPON GUTKOWO 1 - powiązanie zwrotne

IPPON GUTKOWO 2 - powiązanie zwrotne

IPPON INWESTYCJE 1 - powiązanie zwrotne

IPPON SYNERGIA - powiązanie zwrotne

IPPON INWESTYCJE 4 - powiązanie zwrotne

Tobolska Beata - prokurent

Bocian Anna - reprezentacja

Hałacz Piotr - reprezentacja

Dec Sławomir - reprezentacja

ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A., SICAV-SIF - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2024

16.05.2025