Organizacja Waimea logistic park 9 osiągnęła 292 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 049 zł.
Strata netto wyniosła 11 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 644 zł w 2022 roku.
• 34 900 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 405 zł w 2022 roku.
• -10 522 zł w 2021 roku.
• -83 749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waimea logistic park 9 wynosi 195 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 731 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 096 zł w 2022 roku.
• 23 267 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waimea logistic park 9 wyniosła 51 732 zł.
a
ktywa trwałe to 29 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -301 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 732 zł w 2022 roku.
• 384 784 zł w 2021 roku.
• 392 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waimea logistic park 9 wyniosły 353 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 682%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 058 zł w 2022 roku
• 674 705 zł w 2021 roku
• 672 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 682% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
• 171% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waimea logistic park 9 wykazała przychody na poziomie 292 644 zł.
Organizacja zarobiła -11 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Waimea logistic park 9 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waimea Holding
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest
Waimea Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 23.02.2023
był Waimea Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2017 do 16.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Waimea Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.