Budowa domów w stanie deweloperskim w Gdańsku i okolicach|Różnorodność inwestycji, w tym osiedla kameralne i ekologiczne|Dbanie o nowoczesną estetykę i funkcjonalność mieszkań|Poszukiwanie gruntów pod przyszłe inwestycje|Wysoka jakość usług oraz terminowość realizacji projektów
Balton Invest to aktywny deweloper z siedzibą w Trójmieście, skupiający się na budowie nowoczesnych domów w stanie deweloperskim na obszarze Gdyni, Gdańska oraz ich okolic. W swojej ofercie firma prezentuje różnorodne inwestycje, jak osiedla małej i dużej zabudowy, które łączą w sobie funkcjonalność i estetykę. Balton Invest wyróżnia się starannością w projektowaniu, ponieważ każde z mieszkań i domów jest doskonale przemyślane, co zapewnia zarówno komfort, jak i praktyczność. Deweloper trudni się nie tylko sprzedażą gotowych lokali, ale także poszukiwaniem atrakcyjnych gruntów pod przyszłe inwestycje, co ukazuje jego dynamiczny rozwój oraz zaangażowanie w lokalny rynek nieruchomości. W ramach działań, Balton Invest dba o dogodne lokalizacje swoich projektów, gdzie mieszkańcy mają dostęp do terenów zielonych oraz dobrego skomunikowania z centrum. Surowe terminy w realizacji inwestycji oraz konkurencyjność cenowa ofert tworzą ostateczny atut tej firmy. Przez lata działalności, Balton Invest zbudował renomę i zaufanie wśród klientów, co czyni go znaczącym graczem na rynku deweloperskim w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balton Invest osiągnęła 6 451 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 451 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 362 051 zł.
Zysk netto wyniósł 89 095 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 290 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 451 147 zł w 2023 roku. • 12 277 022 zł w 2022 roku. • 8 857 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 095 zł w 2023 roku. • 154 577 zł w 2022 roku. • -347 033 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balton Invest wynosi 5 122 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 865 zł a 16 127 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 024 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 122 010 zł w 2023 roku. • 9 201 031 zł w 2022 roku. • 6 186 843 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balton Invest wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Balton Invest wynosi 236 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balton Invest wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku. • 2,81% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balton Invest wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,43% w 2022 roku. • 1,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Balton Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Balton Invest wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 258 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku. • 98 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 258 tys. zł w 2023 roku. • 491 tys. zł w 2022 roku. • 354 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
190 673
zł.
Koszty operacyjne Balton Invest wyniosły
6 217 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 190 673 zł w 2023 roku • 209 379 zł w 2022 roku • 175 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balton Invest wyniosła 42 321 503 zł.
a
ktywa trwałe to 408 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 908 677 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 321 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 701 684 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 464 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 42 321 503 zł w 2023 roku. • 25 523 127 zł w 2022 roku. • 17 082 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balton Invest wyniosły 41 701 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 321 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 340 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 701 684 zł w 2023 roku • 24 992 403 zł w 2022 roku • 16 705 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2023 roku • 98% w 2022 roku • 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balton Invest wykazała przychody na poziomie 6 451 147 zł.
Organizacja zarobiła 89 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 16 542 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Balton Invest wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−1 mies. 14 dni01-09-2021
2019
−6 mies. 1 dni17-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Coming Home posiada 1600
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
4kw posiada 400
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2021 jest Coming Home kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2019 do 05.11.2021
był Coming Home kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 11.10.2019 do 07.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Coming Home. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.