NAPOLLO 31 SP. Z O.O. | KRS: 0000720631

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

6,2 mln

zysk

-597 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSMAŃSKA, 12

Kod pocztowy

02-823

Rejestracja

2018-02-26

Rozpoczęcie działalności

2018-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Napollo 31 osiągnęła 6 226 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 472 491 zł. Pozostałe przychody to 753 866 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 069 406 zł.

Strata netto wyniosła 596 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 889 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 226 358 zł w 2024 roku.
• 7 237 959 zł w 2023 roku.
• 7 053 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -596 915 zł w 2024 roku.
• 65 300 zł w 2023 roku.
• -1 040 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.3

-33879.47

0.94

-91296.58

2.44

-183688.07

932623.91

-2261338.45

7053863.44

-1040982.69

7237959

65299.97

6226357.5

-596914.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Napollo 31 wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Napollo 31 wynosi 2,22 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Napollo 31 wynosi 4 150 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 565 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 150 905 zł w 2024 roku.
• 5 086 506 zł w 2023 roku.
• 4 702 576 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.2

0.75

0

0.63

2.35

0

1.63

6.1

0

621749.27

2331559.77

0

4702575.63

17634658.6

0

5086505.88

18094897.5

0

4150905

15565893.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napollo 31 wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Napollo 31 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000 zł.

Koszty operacyjne Napollo 31 wyniosły 4 099 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2024 roku
• 3000 zł w 2023 roku
• 1875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Napollo 31 wyniosła 34 082 464 zł.

a

ktywa trwałe to 29 616 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 466 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 082 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 137 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 220 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 868 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 082 464 zł w 2024 roku.
• 35 024 637 zł w 2023 roku.
• 37 650 155 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22613

1424524.7

8079291.37

40005731.1

37650154.51

35024637.07

34082464.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.5

1.17

-109623.33

-112931.57

-0.06

0.76

-95416.57

-97124.02

-0.02

0.6

-74000.04

-75282

-0.06

0.88

-1.34

-2.42

-0.03

0.29

0.18

-0.15

0

-0.02

0.24

0.01

-0.02

0.14

0.25

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Napollo 31 wyniosły 38 220 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 082 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 460 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 220 264 zł w 2024 roku
• 38 565 522 zł w 2023 roku
• 41 256 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22613

51492.47

2.28

1424524.7

1544700.75

1.08

8079291.37

8383155.49

1.04

40005731.1

42570933.67

1.06

37650154.51

41256339.77

1.1

35024637.07

38565522.36

1.1

34082464.35

38220264.16

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Napollo 31 wykazała przychody na poziomie 6 226 358 zł.

Organizacja zarobiła -596 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -596 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Napollo 31 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4866

0.00694

0.00044

0

0.22048

0.34759

0.30056

0.91108

0.01697

0.01942

0.04628

0.92188

0

0.14222

0.35695

0.62052

0.78894

0.01674

0.02107

0.23714

0.82447

0

0.09953

0.38087

0.84542

0.75891

0.02166

0.01818

0.33064

0.77669

0

0.01286

0.79756

0.95789

0.79251

0.24371

0.25516

0.21729

0.81846

0

0.0303

0.94406

0.95115

0.80707

0.41446

0.69954

0.30954

0.64463

0

0.77146

0.94365

0.94605

0.80682

0.49787

0.73881

0.43613

0.22443

0

0.05474

0.92298

0.93732

0.81693

0.39877

0.74449

0.33502

0.53759

0

Powiązania

G MICHAŁ - prokurent

Z SŁAWOMIR - reprezentacja

N KAZIMIERZ - organ nadzoru

K KATARZYNA - organ nadzoru

JNAP HOLDING B.V. - wspólnik

OSTRONIC FRANCIS PATRICK - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2018

19.11.2018

Jnap Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

19.11.2018

Jnap Holding B.v.

Organizacja

organ nadzoru

26.02.2018

K Katarzyna

Lipiec 1956

Osoba

organ nadzoru

26.02.2018

N Kazimierz

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

26.02.2018

Ostronic Francis Patrick

Osoba

prokurent

30.10.2018

21.02.2020

M Jolanta

Grudzień 1979

Osoba

prokurent

30.10.2018

21.02.2020

G Michał

Maj 1986

Osoba

prokurent

30.09.2021

23.08.2023

B Dorota

Luty 1974

Osoba

prokurent

30.09.2021

G Michał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

21.02.2020

Z Sławomir

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

Z Sławomir

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

21.02.2020

R Katarzyna

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

30.09.2021

K Piotr

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

25.10.2022

15.04.2025

E Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jnap Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2018 jest Jnap Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2018 do 19.11.2018 był Jnap Holding B.v. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NAPOLLO 31

	Organizacja	Numer KRS
1	NAPOLLO PROMIENISTA SP. Z O.O.	0000613026
2	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
3	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
4	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
5	SHARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000976257
6	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670
7	MJB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000914716
8	HIGASA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000871399
9	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
10	ATAI STAR SP. Z O.O.	0000909081
11	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
12	INKOM TOPOLE 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000926469
13	"BONUS DEVELOPMENT " II KONCEPT	0000368659
14	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
15	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
17	FLOW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000701490
18	NAPOLLO 42 SP. Z O.O.	0000903877
19	NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O.	0000663392
20	LIVING LIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000803006
21	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
22	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 5 SP. K.	0000711414
23	J.M.PROPERTY SP. Z O.O.	0000101001
24	ZEFIR 10 SP. Z O.O.	0000742597
25	OLMAR S.A.	0000166433
26	NPARK ZĄBKI SP. Z O.O.	0000318115
27	KM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000535671
28	GT FACTORY 5 SP. Z O.O.	0000707450
29	KSAWERÓW 11 SP. Z O.O. SP. K.	0000261997
30	PERISKOP POLAND 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887670

NAPOLLO 31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720631 NIP 9512456446 REGON 369567815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAPOLLO 31

NAPOLLO 31 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720631 NIP
9512456446 REGON
369567815