AD.CON to internetowy sklep specjalizujący się w sprzedaży różnorodnych produktów do wyposażenia domu i ogrodu. Organizacja wyróżnia się bogatą ofertą, której celem jest transformacja przestrzeni mieszkalnych w harmonijne i zadbane wnętrza. W asortymencie sklepu znajdują się zarówno meble, takie jak pufy, fotele i debiutujące meble bambusowe, jak i akcesoria domowe, w tym tekstylia, oświetlenie oraz różnorodne dekoracje. AD.CON kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów, współpracując wyłącznie z renomowanymi producentami. Odwiedzający stronę mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji, które obejmują obniżki cen na wybrane artykuły, co czyni zakupy w AD.CON zarówno korzystnymi, jak i przyjemnymi. Organizacja stara się także inspirować swoich klientów do aranżacji wnętrz, co odzwierciedla się w dostępności odpowiednich artykułów cateringowych oraz akcesoriów do pielęgnacji i dekoracji. Misją AD.CON jest nie tylko oferowanie produktów, ale także zapewnienie kompleksowej obsługi klienta, w tym doradztwa w zakresie doboru właściwych akcesoriów i oferty produktowej dostosowanej do różnych gustów i stylów życia. Sklep stara się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, zarówno tych, którzy poszukują gotowych rozwiązań, jak i tych szukających inspiracji do samodzielnej aranżacji wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD.CON osiągnęła 5 785 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 771 889 zł. Pozostałe przychody to 14 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 160 941 zł.
Zysk netto wyniósł 610 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 785 978 zł w 2024 roku.
• 4 125 088 zł w 2023 roku.
• 3 587 414 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 948 zł w 2024 roku.
• -585 051 zł w 2023 roku.
• 3226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD.CON wynosi 631 tys. zł.
EBITDA AD.CON wynosi 631 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 630 874 zł w
2024 roku.
• -585 368 zł w
2023 roku.
• -7558 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 630 874 zł w
2024 roku.
• -584 853 zł w
2023 roku.
• -4983 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD.CON wynosi 6 503 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 975 zł a 14 464 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 503 088 zł w 2024 roku.
• 2 750 059 zł w 2023 roku.
• 2 587 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD.CON wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD.CON wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD.CON charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD.CON wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 820
zł.
Koszty operacyjne AD.CON wyniosły 5 141 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 820 zł w 2024 roku
• 303 206 zł w 2023 roku
• 248 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD.CON wyniosła 1 625 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 625 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 625 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 355 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 625 114 zł w 2024 roku.
• 1 875 313 zł w 2023 roku.
• 2 381 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD.CON wyniosły 1 355 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 625 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 355 814 zł w 2024 roku
• 2 216 961 zł w 2023 roku
• 2 138 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD.CON wykazała przychody na poziomie 5 785 978 zł.
Organizacja zarobiła 617 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6510 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1424 zł w 2022 roku
Organizacja AD.CON wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Diga Andreas
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest
Diga Andreas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2016 do 26.04.2022
był Ad.con Europe Ltd
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 11.05.2015 do 11.05.2016 najwięcej udziałów posiadał It Works Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.