SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, ZARÓWNO PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, JAK I JEDNOOSOBOWYM, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Mal-Bud osiągnęła 5 806 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 806 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 246 176 zł.
Zysk netto wyniósł 560 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 806 230 zł w 2024 roku.
• 4 741 520 zł w 2023 roku.
• 3 295 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 054 zł w 2024 roku.
• -40 877 zł w 2023 roku.
• 414 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mal-Bud wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Mal-Bud wynosi 604 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 603 504 zł w
2024 roku.
• -40 877 zł w
2023 roku.
• 455 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 603 504 zł w
2024 roku.
• -24 121 zł w
2023 roku.
• 503 925 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mal-Bud wynosi 6 827 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 504 zł a 14 515 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 827 542 zł w 2024 roku.
• 3 517 364 zł w 2023 roku.
• 4 240 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mal-Bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mal-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 931 924
zł.
Koszty operacyjne Mal-Bud wyniosły 5 202 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 931 924 zł w 2024 roku
• 2 469 375 zł w 2023 roku
• 1 441 181 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mal-Bud wyniosła 1 095 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 095 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 955 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 622 zł w 2024 roku.
• 800 734 zł w 2023 roku.
• 726 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mal-Bud wyniosły 140 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 283 zł w 2024 roku
• 325 601 zł w 2023 roku
• 210 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mal-Bud wykazała przychody na poziomie 5 806 230 zł.
Organizacja zarobiła 603 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 450 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 963 zł w 2022 roku
Organizacja Mal-Bud wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.