Indywidualny dobór koloru farby na podstawie próbki
Współpraca z najlepszymi studiom autodetalingowymi i koncernami samochodowymi
Organizacja Colourlock specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych produktów do czyszczenia, renowacji i pielęgnacji skór. Celem Colourlock jest zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów indywidualnych oraz profesjonalnych. Produkty tej marki są cenione przez najlepsze studia autodetalingowe oraz koncerny samochodowe, co potwierdza ich skuteczność i efektywność w działaniu. Colourlock oferuje szeroki asortyment, w tym farby, środki czyszczące, preparaty konserwujące, impregnaty oraz zestawy do pielęgnacji skóry, co czyni ją liderem w branży. Dzięki zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu, Colourlock jest w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym zadaniom związanym z renowacją skór. Firma obsługuje klientów w 38 krajach, a jej produkty są wykorzystywane nie tylko w użytku domowym, ale także w zakładach zajmujących się naprawą i konserwacją skór. Dodatkowo, Colourlock oferuje usługę indywidualnego doboru koloru farby na podstawie przesłanej próbki skóry, co zwiększa wygodę i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tlcs osiągnęła 7 171 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 146 400 zł. Pozostałe przychody to 24 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 979 050 zł.
Zysk netto wyniósł 167 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 171 028 zł w 2024 roku.
• 5 320 262 zł w 2023 roku.
• 3 676 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 350 zł w 2024 roku.
• 98 031 zł w 2023 roku.
• 478 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tlcs wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Tlcs wynosi 192 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 851 zł w
2024 roku.
• 104 243 zł w
2023 roku.
• 488 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tlcs wynosi 6 057 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 273 zł a 17 927 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 852 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 057 360 zł w 2024 roku.
• 4 420 726 zł w 2023 roku.
• 4 774 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tlcs wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tlcs wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tlcs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tlcs wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 829
zł.
Koszty operacyjne Tlcs wyniosły 6 975 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 829 zł w 2024 roku
• 890 614 zł w 2023 roku
• 483 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tlcs wyniosła 1 632 551 zł.
a
ktywa trwałe to 51 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 581 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 632 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 822 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 632 551 zł w 2024 roku.
• 1 014 893 zł w 2023 roku.
• 931 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tlcs wyniosły 822 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 632 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 822 854 zł w 2024 roku
• 372 546 zł w 2023 roku
• 386 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tlcs wykazała przychody na poziomie 7 171 028 zł.
Organizacja zarobiła 172 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5296 zł w 2024 roku
• 5838 zł w 2023 roku
• 3138 zł w 2022 roku
Organizacja Tlcs wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kordyjak Łukasz
posiada 101 udziałów,
które stanowią 50.5% firmy.