ARIZONE SP. Z O.O. | KRS: 0000888394

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,1 mln

zysk

683 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

JASIENICA

Adres

, 27

Kod pocztowy

68-343

Rejestracja

2021-03-11

Rozpoczęcie działalności

2021-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arizone osiągnęła 4 105 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 104 377 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 421 112 zł.

Zysk netto wyniósł 683 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 105 227 zł w 2024 roku.
• 5269 zł w 2023 roku.
• 1 377 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 265 zł w 2024 roku.
• -2111 zł w 2023 roku.
• 206 199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

479870.6

47318.27

1377186.85

206198.56

5268.8

-2111.18

4105227.12

683264.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arizone wynosi 768 tys. zł.

EBITDA Arizone wynosi 774 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arizone wynosi 6 300 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 592 zł a 10 263 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 575 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 300 469 zł w 2024 roku.
• 9429 zł w 2023 roku.
• 1 936 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39238.7

548425.52

1199676.5

193887.62

1936806.43

3442967.13

0

9429.15

31555.28

830592.22

6300469.1

10263067.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arizone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arizone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 297 zł.

Koszty operacyjne Arizone wyniosły 3 336 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 297 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 134 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arizone wyniosła 1 477 031 zł.

a

ktywa trwałe to 12 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 464 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 477 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 107 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 477 031 zł w 2024 roku.
• 9129 zł w 2023 roku.
• 366 298 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

219235.59

366298.48

9128.66

1477031.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.9

0.11

0.1

0.56

0.8

0.16

0.15

-0.23

-0.27

-0.4

0.46

0.62

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arizone wyniosły 369 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 477 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 575 zł w 2024 roku
• 1240 zł w 2023 roku
• 107 782 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

219235.59

166917.32

0.76

366298.48

107781.65

0.29

9128.66

1239.84

0.14

1477031.39

369575.09

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arizone wykazała przychody na poziomie 4 105 227 zł.

Organizacja zarobiła 766 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 290 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 290 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 829 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Arizone wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31399

0.00166

0.0013

0

0.81442

0.72596

0.7098

0.58472

0.72967

0.71684

0.77705

0.78736

0.82185

0.8876

0.78766

0.73776

0.32818

0.80313

0.79293

0.92026

0.76053

0.89471

0.29245

0.3539

0.3099

0.24349

0.1745

0.15799

0.22123

0.12754

0

0.92875

0.83066

0.82998

0.31926

0.83627

0.83194

0.8964

0.7151

0.93985

Powiązania

N MARTYNA - reprezentacja, wspólnik

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2021

W Michał

Luty 1998

Osoba

wspólnik

11.03.2021

N Martyna

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

11.03.2021

W Michał

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

11.03.2021

N Martyna

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Wiśnik Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Nowak Martyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ARIZONE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANNA DIAMONDS SP. Z O.O.	0001045322
2	STOW. WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ DEMOKRACJA	0000733729
3	GRUPA 4G SP. Z O.O.	0000906537
4	RED HEAD MOTORS SP. Z O.O.	0000876818
5	SPARK IDEA SP. Z O.O.	0000905051
6	DREAMROOTS GROUP SP. Z O.O.	0000826092
7	SEPIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648143
8	CHUM CHUM SP. Z O.O.	0001013837
9	HOLISTIC CREATIVES SP. Z O.O.	0001045742
10	PC STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000366084
11	WORMIO SP. Z O.O.	0000789936
12	MODENA HOME SP. Z O.O.	0000900911
13	TIKAR SP. Z O.O.	0000709327
14	ARTIS SP. Z O.O.	0000741924
15	CONCEPT MOTO SP. Z O.O.	0000420835
16	ESA GROUP SP. Z O.O.	0000831357
17	ALOHOMORA SP. Z O.O.	0000837207
18	AQUI SP. Z O.O.	0000707531
19	AMBIENT MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000726440
20	DELIGHTWISE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000855713
21	SPREEST SP. Z O.O.	0000948155
22	SKLEPRENTIERA.PL SP. Z O.O.	0000556226
23	PERFE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000851544
24	MIG PLUS SP. Z O.O.	0000703142
25	SAINT-BODY SP. Z O.O.	0000618297
26	EDUJ.PL SP. Z O.O.	0000776002
27	MONDEN SP. Z O.O.	0000893608
28	WNCWORLD SP. Z O.O.	0001040314
29	LOGISTYKA GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000621590
30	SUARO SP. Z O.O.	0000852758

ARIZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000888394 NIP 9282099214 REGON 388386007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIZONE

ARIZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000888394 NIP
9282099214 REGON
388386007