SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja olejów tłoczonych na zimno z pierwszego tłoczenia|Oferowanie mąk odtłuszczonych i makuchów|Bez dodatków konserwantów i sztucznych barwników|Bezpłatne dostawy w wybranych miastach dla zamówień powyżej 150 PLN|Zróżnicowane opcje zakupu przez sklep internetowy
Kamston to rodzinna firma, która narodziła się z pasji do sportu oraz zdrowego stylu życia. Po długich latach spędzonych w zgiełku miejskim, założyciele postanowili przenieść się na wieś, gdzie rozpoczęli uprawę własnych surowców niezbędnych do zbilansowanej diety. Specjalizują się w produkcji wysokiej jakości olejów tłoczonych na zimno, które powstają z pierwszego tłoczenia nasion w procesie przy użyciu pras ślimakowych. Cała produkcja odbywa się w naturalny sposób, przy temperaturze nieprzekraczającej 40°C, co pozwala na zachowanie wartości odżywczych olejów. W ofercie Kamston znajdują się także mąki odtłuszczone oraz makuchy. Produkty tej firmy wyróżniają się nie tylko jakością, ale także unikalnymi smakami i aromatami, które przyciągają klientów ceniących zdrowe i naturalne składniki. Dodatkowym atutem są bezpłatne dostawy realizowane w okolicznych miastach, co sprawia, że zakupy są łatwiejsze i bardziej dostępne dla lokalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamston osiągnęła 5 339 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 339 889 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 783 549 zł.
Zysk netto wyniósł 556 340 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 747 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 339 897 zł w 2024 roku. • 4 353 271 zł w 2023 roku. • 3 265 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 556 340 zł w 2024 roku. • 396 121 zł w 2023 roku. • 206 698 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamston wynosi 7 023 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 237 715 zł a 13 349 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 023 006 zł w 2024 roku. • 5 307 126 zł w 2023 roku. • 3 526 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamston wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamston wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamston wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 372 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
341 162
zł.
Koszty operacyjne Kamston wyniosły
4 720 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 341 162 zł w 2024 roku • 280 049 zł w 2023 roku • 325 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamston wyniosła 1 729 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 587 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 141 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 650 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 967 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 729 254 zł w 2024 roku. • 1 166 860 zł w 2023 roku. • 778 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamston wyniosły 78 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 967 zł w 2024 roku • 72 913 zł w 2023 roku • 80 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamston wykazała przychody na poziomie 5 339 897 zł.
Organizacja zarobiła 611 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 306 zł w 2024 roku • 39 386 zł w 2023 roku • 20 923 zł w 2022 roku
Organizacja Kamston wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+6 mies. 24 dni04-02-2025
2022
+21 dni05-08-2023
2021
+9 mies. 24 dni05-08-2023
2020
+3 mies. 24 dni06-02-2022
2019
+15 mies. 29 dni06-02-2022
2018
−1 dni14-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
2016
+10 mies. 6 dni17-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Głowacki Tomasz posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Głowacka Kamilla posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.