SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja olejów tłoczonych na zimno z pierwszego tłoczenia
Oferowanie mąk odtłuszczonych i makuchów
Bez dodatków konserwantów i sztucznych barwników
Bezpłatne dostawy w wybranych miastach dla zamówień powyżej 150 PLN
Zróżnicowane opcje zakupu przez sklep internetowy
Kamston to rodzinna firma, która narodziła się z pasji do sportu oraz zdrowego stylu życia. Po długich latach spędzonych w zgiełku miejskim, założyciele postanowili przenieść się na wieś, gdzie rozpoczęli uprawę własnych surowców niezbędnych do zbilansowanej diety. Specjalizują się w produkcji wysokiej jakości olejów tłoczonych na zimno, które powstają z pierwszego tłoczenia nasion w procesie przy użyciu pras ślimakowych. Cała produkcja odbywa się w naturalny sposób, przy temperaturze nieprzekraczającej 40°C, co pozwala na zachowanie wartości odżywczych olejów. W ofercie Kamston znajdują się także mąki odtłuszczone oraz makuchy. Produkty tej firmy wyróżniają się nie tylko jakością, ale także unikalnymi smakami i aromatami, które przyciągają klientów ceniących zdrowe i naturalne składniki. Dodatkowym atutem są bezpłatne dostawy realizowane w okolicznych miastach, co sprawia, że zakupy są łatwiejsze i bardziej dostępne dla lokalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamston osiągnęła 5 339 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 339 889 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 783 549 zł.
Zysk netto wyniósł 556 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 339 897 zł w 2024 roku.
• 4 353 271 zł w 2023 roku.
• 3 265 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 340 zł w 2024 roku.
• 396 121 zł w 2023 roku.
• 206 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamston wynosi 7 023 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 237 715 zł a 13 349 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 023 006 zł w 2024 roku.
• 5 307 126 zł w 2023 roku.
• 3 526 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamston wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamston wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamston wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 162
zł.
Koszty operacyjne Kamston wyniosły 4 720 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 162 zł w 2024 roku
• 280 049 zł w 2023 roku
• 325 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamston wyniosła 1 729 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 587 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 141 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 650 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 729 254 zł w 2024 roku.
• 1 166 860 zł w 2023 roku.
• 778 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamston wyniosły 78 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 967 zł w 2024 roku
• 72 913 zł w 2023 roku
• 80 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamston wykazała przychody na poziomie 5 339 897 zł.
Organizacja zarobiła 611 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 306 zł w 2024 roku
• 39 386 zł w 2023 roku
• 20 923 zł w 2022 roku
Organizacja Kamston wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Głowacki Tomasz
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.