Firma It's Wrap to przedsiębiorstwo z siedzibą w Poznaniu, które w pełni poświęca się światu motoryzacji, oferując kompleksowe usługi związane z oklejaniem samochodów. Specjalizują się w oklejaniu reklamowym, co pozwala klientom na personalizację ich pojazdów oraz na promowanie ich marki poprzez widoczne elementy graficzne na autach. Oprócz tego, It's Wrap oferuje ochronę lakieru, eliminując ryzyko zarysowań i korozji za pomocą wysokiej jakości folii ochronnych, zgodnych z technologią 3M™. Zespół It's Wrap składa się z certyfikowanych aplikatorów, którzy łączą swoją pasję do motoryzacji z profesjonalizmem, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma jest znana z wykorzystywania technologii HP Latex w połączeniu z foliami 3M, co pozwala na wykonanie wydruków objętych międzynarodową gwarancją 3M™ MCS™. Dzięki tym unikalnym aspektom, It's Wrap staje się liderem w dziedzinie auto detailingu oraz oklejania, nabierając charakteru nie tylko w Poznaniu, ale także poza jego granicami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ondre osiągnęła 11 189 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 157 882 zł. Pozostałe przychody to 31 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 186 112 zł.
Strata netto wyniosła 28 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 598 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 189 454 zł w 2024 roku.
• 10 693 257 zł w 2023 roku.
• 10 190 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 230 zł w 2024 roku.
• -805 728 zł w 2023 roku.
• 647 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ondre wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Ondre wynosi 1,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ondre wynosi 7 550 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 973 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 550 668 zł w 2024 roku.
• 7 234 626 zł w 2023 roku.
• 10 056 405 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ondre wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 4,26% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ondre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 960 480
zł.
Koszty operacyjne Ondre wyniosły 10 984 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 960 480 zł w 2024 roku
• 1 727 758 zł w 2023 roku
• 1 558 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ondre wyniosła 3 569 203 zł.
a
ktywa trwałe to 1 798 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 771 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 569 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 447 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 569 203 zł w 2024 roku.
• 5 136 089 zł w 2023 roku.
• 6 255 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ondre wyniosły 3 447 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 569 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 447 827 zł w 2024 roku
• 4 995 039 zł w 2023 roku
• 5 358 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ondre wykazała przychody na poziomie 11 189 454 zł.
Organizacja zarobiła -28 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku