ORION TL SP. Z O.O. | KRS: 0000495666

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

15,6 mln

zysk

562 tys.

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 840H

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2014-01-23

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion TL osiągnęła 15 636 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 636 588 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 074 447 zł.

Zysk netto wyniósł 562 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 682 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 636 595 zł w 2023 roku.
• 18 820 210 zł w 2022 roku.
• 9 621 792 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 141 zł w 2023 roku.
• 198 267 zł w 2022 roku.
• 195 229 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3861846.43

35970.99

6052671.9

76506.61

9125338.84

300090.36

9728615.77

368156.03

7433107.39

153895.26

9621792.33

195228.88

18820210.29

198266.81

15636595.28

562140.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion TL wynosi 14 131 203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 458 242 zł a 39 091 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 625 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 131 203 zł w 2023 roku.
• 14 376 510 zł w 2022 roku.
• 8 083 380 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37247.87

2755696.12

9654616.08

124908.2

4466049.24

15131679.75

349975.96

7633896.63

22813347.1

626092.99

8584460.95

24321539.42

741514.43

6312500.4

18582768.47

887936.09

8083379.83

24054480.82

1036636.2

14376510.3

47050525.72

1458241.94

14131202.71

39091488.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orion TL wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion TL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion TL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orion TL wynosi 397 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 681 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 681 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
• 233 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 753 tys. zł w 2022 roku.
• 414 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orion TL wyniosły 14 942 590 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion TL wyniosła 2 300 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 300 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 944 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 724 zł w 2023 roku.
• 1 697 299 zł w 2022 roku.
• 1 468 650 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

264099.78

492839.08

797128.1

1157230.79

1346803.56

1468649.95

1697299.47

2300724.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.72

0.01

0.16

0.46

0.02

0.01

0.38

0.64

0.04

0.03

0.32

0.44

0.05

0.04

0.11

0.16

0.03

0.02

0.13

0.16

0.03

0.02

0.12

0.14

0.01

0.24

0.29

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion TL wyniosły 356 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 401 zł w 2023 roku
• 315 118 zł w 2022 roku
• 284 735 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

264099.78

214435.95

0.81

492839.08

326294.82

0.66

797128.1

330493.48

0.41

1157230.79

322440.14

0.28

1346803.56

358117.65

0.27

1468649.95

284735.16

0.19

1697299.47

315117.87

0.19

2300724.04

356401.46

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion TL wykazała przychody na poziomie 15 636 595 zł.

Organizacja zarobiła 694 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 860 zł w 2023 roku
• 46 507 zł w 2022 roku
• 45 794 zł w 2021 roku

Wartość

8438

17946

70391

86357

36099

45794

46507

131860

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Orion TL wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62857

0.55172

0.45714

0.71429

0.27778

0.17647

0.93103

0.89286

0.76667

0.59012

0.4755

0.28088

0.62795

0.40321

0.51497

0.87244

0.84578

0.78393

0.7515

0.52851

0.3362

0.41187

0.71865

0.7779

0.96105

0.88777

0.88379

0.73824

0.53214

0.38494

0.30644

0.76386

0.82013

0.93575

0.81703

0.86673

0.53879

0.48404

0.38363

0.27748

0.40402

0.4586

0.62152

0.50045

0.76396

0.53165

0.47401

0.38059

0.21626

0.39286

0.50586

0.66785

0.488

0.77596

0.56797

0.59547

0.40951

0.22193

0.32655

0.26138

0.70536

0.51764

0.74953

0.78032

0.57484

0.47837

0.20444

0.80221

0.76483

0.90354

0.76773

0.87103

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2014

L Tomasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

23.01.2014

L Tomasz

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Litwin Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ORION TL

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
2	KIOCH SP. Z O.O.	0000297802
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
4	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
5	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
6	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
7	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
8	COŁOKIDZI I WSPÓLNICY - LIPIANY POŁUDNIE SP. J.	0000091085
9	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
11	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
12	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
13	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
14	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
15	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
16	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
17	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
18	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
19	STRUSKI SP. J.	0000492573
20	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
21	FIRMA "EL-ŁUK" WŁODZIMIERZ ŁUKIEWSKI, BEATA STĘPNIEWSKA	0000149525
22	PLP SP. Z O.O.	0000757020
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
24	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
25	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
26	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
27	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
28	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
30	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040

ORION TL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495666 NIP 5170366263 REGON 181102645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION TL

ORION TL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495666 NIP
5170366263 REGON
181102645