ERPAL SP. Z O.O. | KRS: 0000412777

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

13,8 mln

zysk

-12 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OPOLE LUBELSKIE

Adres

PARKOWA, 6

Kod pocztowy

24-300

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erpal osiągnęła 13 844 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 844 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 856 530 zł.

Strata netto wyniosła 12 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 844 362 zł w 2024 roku.
• 14 558 002 zł w 2023 roku.
• 16 211 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 167 zł w 2024 roku.
• 223 354 zł w 2023 roku.
• 647 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

467000

-50308.98

735701

49602.78

6762842.92

75735.35

7305321.61

510983.02

10891745.36

452751.15

16211670.18

647056.12

14558001.53

223353.88

13844362.44

-12167.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erpal wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Erpal wynosi 3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 167 zł w 2024 roku.
• 275 746 zł w 2023 roku.
• 798 835 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erpal wynosi 10 711 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 610 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 485 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 711 541 zł w 2024 roku.
• 12 089 841 zł w 2023 roku.
• 14 719 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

311333.33

1167500

268217.93

957096.39

1839252.5

340483.27

5151986.61

16907107.3

813615.53

7727762.02

18263304.03

793283.89

9865452.07

27229363.4

1323575.98

14719580.58

40529175.45

1491091.4

12089841.27

36395003.82

0

10711540.89

34610906.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Erpal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 932 zł.

Koszty operacyjne Erpal wyniosły 13 856 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 932 zł w 2024 roku
• 1 169 806 zł w 2023 roku
• 919 884 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erpal wyniosła 2 100 091 zł.

a

ktywa trwałe to 59 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 040 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 100 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 975 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 100 091 zł w 2024 roku.
• 2 158 656 zł w 2023 roku.
• 1 891 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

975.06

569978.61

493429.42

1214488.66

1369247.67

1891248.16

2158656.11

2100090.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 737 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-51.6

0.97

-0.11

0.09

0.14

0.08

0.07

0.15

0.17

0.01

0.42

0.47

0.09

0.07

0.33

0.43

0.05

0.04

0.34

0.37

0.05

0.04

0.1

0.11

0.02

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erpal wyniosły 124 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 100 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 136 zł w 2024 roku
• 170 534 zł w 2023 roku
• 126 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 775 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

975.06

52953.93

54.31

569978.61

212354.7

0.37

493429.42

39451.73

0.08

1214488.66

129667.95

0.11

1369247.67

311535.81

0.23

1891248.16

126480.18

0.07

2158656.11

170534.25

0.08

2100090.71

124136.13

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erpal wykazała przychody na poziomie 13 844 362 zł.

Organizacja zarobiła -12 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 392 zł w 2023 roku
• 151 779 zł w 2022 roku

Wartość

0

8753.43

11865

119860

106200

151779

52392

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Erpal wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1043

0.2805

0.06038

0.99902

0.08706

0.06707

0.00097

0.94204

0

0.51419

0.27964

0.29321

0.37808

0.90622

0.91934

0.6875

0.55931

0.69419

0.52695

0.45446

0.25663

0.1505

0.33368

0.29015

0.79548

0.58333

0.71372

0.74425

0.47784

0.36999

0.15122

0.84422

0.89703

0.94798

0.78725

0.88443

0.67426

0.51718

0.36456

0.25112

0.67041

0.75293

0.92028

0.77156

0.86538

0.77963

0.56332

0.42821

0.12456

0.8057

0.84339

0.93146

0.77533

0.8642

0.6318

0.55111

0.45578

0.14528

0.571

0.49687

0.70719

0.54844

0.78647

0.11507

0.50743

0.4053

0.12695

0.1351

0.12888

0.13886

0.12112

0

Powiązania

Ł PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

28.12.2016

O Mirosław

Luty 1974

Osoba

wspólnik

28.12.2016

Ł Piotr

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

28.12.2016

O Mirosław

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

Ł Piotr

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Łukasik Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest Łukasik Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2012 do 28.12.2016 był Oleszczuk Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ERPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
2	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
3	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
5	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
6	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
7	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
8	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
10	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
11	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
13	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
14	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
15	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
16	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
17	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
18	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
19	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
20	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
21	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
22	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
23	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
24	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
25	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
26	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
27	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
30	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992

ERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412777 NIP 7171828761 REGON 061385260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERPAL

ERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412777 NIP
7171828761 REGON
061385260