Organizacja Etpol Ziętal osiągnęła 16 402 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 401 820 zł. Pozostałe przychody to 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 307 334 zł.
Zysk netto wyniósł 94 486 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 429 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 402 045 zł w 2023 roku. • 19 760 319 zł w 2022 roku. • 13 232 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 94 486 zł w 2023 roku. • 566 720 zł w 2022 roku. • 203 117 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etpol Ziętal wynosi 12 646 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
944 858 zł a 41 005 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 646 655 zł w 2023 roku. • 16 713 905 zł w 2022 roku. • 10 617 406 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etpol Ziętal wynosi 110 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 109 551 zł w
2023 roku. • 586 340 zł w
2022 roku. • 226 565 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etpol Ziętal wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etpol Ziętal wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku. • 2,65% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etpol Ziętal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Etpol Ziętal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etpol Ziętal wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 656 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 285 tys. zł w 2023 roku. • 343 tys. zł w 2022 roku. • 214 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 656 tys. zł w 2023 roku. • 790 tys. zł w 2022 roku. • 529 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etpol Ziętal wyniosły
16 292 269
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etpol Ziętal wyniosła 2 217 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 290 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 778 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 217 724 zł w 2023 roku. • 2 449 847 zł w 2022 roku. • 2 169 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etpol Ziętal wyniosły 439 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 439 037 zł w 2023 roku • 751 874 zł w 2022 roku • 857 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2023 roku • 31% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etpol Ziętal wykazała przychody na poziomie 16 402 045 zł.
Organizacja zarobiła 94 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Etpol Ziętal wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−6 mies. 23 dni26-03-2021
2019
+5 mies. 12 dni26-03-2021
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki