MG 54 SP. Z O.O. | KRS: 0000490641

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. WIELUŃSKA, 28

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe zakwaterowanie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MG 54 osiągnęła 1 501 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 459 323 zł. Pozostałe przychody to 42 412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 228 887 zł.

Zysk netto wyniósł 230 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 736 zł w 2024 roku.
• 1 342 160 zł w 2023 roku.
• 1 324 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 436 zł w 2024 roku.
• 186 698 zł w 2023 roku.
• 328 199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

439230.55

96904.67

508627.55

27680.22

875038.37

58567.25

896899.78

182371.57

1251939.8

436786.02

1324292.97

328198.76

1342160.34

186697.58

1501735.54

230435.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MG 54 wynosi 820 tys. zł.

EBITDA MG 54 wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 819 647 zł w 2024 roku.
• 740 478 zł w 2023 roku.
• 776 488 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 055 177 zł w 2024 roku.
• 976 008 zł w 2023 roku.
• 1 012 019 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MG 54 wynosi 3 128 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 205 732 zł a 6 430 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 128 631 zł w 2024 roku.
• 2 674 469 zł w 2023 roku.
• 3 088 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

117678.78

798117.83

1356665.38

138438.94

588244.86

1271568.88

182364.38

999992.3

2187595.92

319143.06

1646562.53

2553201.98

646732.57

3228503.19

6115004.28

892881.64

3088538.66

4762035.44

1032904.83

2674468.71

5508825.76

1205731.6

3128631.38

6430568.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG 54 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MG 54 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MG 54 wyniosły 639 676 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MG 54 wyniosła 6 571 540 zł.

a

ktywa trwałe to 6 208 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 362 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 571 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 607 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 571 540 zł w 2024 roku.
• 6 847 428 zł w 2023 roku.
• 6 928 243 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5101524.28

7598338.04

7416231.84

7227390.13

7082474.83

6928242.68

6847428.45

6571540.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.62

0.58

0.22

0

0.15

0.58

0.05

0.01

0.24

0.46

0.07

0.03

0.43

0.52

0.2

0.06

0.51

0.6

0.35

0.05

0.28

0.59

0.25

0.03

0.14

0.55

0.14

0.04

0.14

0.56

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MG 54 wyniosły 4 963 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 571 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 898 zł w 2024 roku
• 5 470 222 zł w 2023 roku
• 5 737 734 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5101524.28

4944619.24

0.97

7598338.04

7413752.78

0.98

7416231.84

7173079.33

0.97

7227390.13

6801866.05

0.94

7082474.83

6220164.73

0.88

6928242.68

5737733.82

0.83

6847428.45

5470222.01

0.8

6571540.32

4963898.19

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MG 54 wykazała przychody na poziomie 1 501 736 zł.

Organizacja zarobiła 253 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 703 zł w 2024 roku
• 12 177 zł w 2023 roku
• 34 057 zł w 2022 roku

Wartość

1250

6939

8771

20531

40437

34057

12177

22703

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MG 54 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73827

0.54796

0.67071

0.79472

0.75122

0.91051

0.63103

0.87915

0.62033

0.66615

0.57963

0.73244

0.79303

0.56634

0.89852

0.3586

0.71679

0.69999

0.68857

0.65637

0.72904

0.7878

0.56149

0.83533

0.5333

0.7661

0.73153

0.80039

0.66777

0.72717

0.76719

0.71411

0.86321

0.67798

0.8271

0.8128

0.83935

0.70583

0.71871

0.72769

0.8038

0.89427

0.76221

0.83811

0.8332

0.81501

0.69164

0.70846

0.69965

0.75334

0.89618

0.73259

0.7629

0.80335

0.73487

0.66609

0.69384

0.68583

0.60991

0.87811

0.61257

0.66269

0.68815

0.72766

0.65128

0.66395

0.68713

0.63199

0.87975

0.64854

0.66387

0.709

Powiązania

YIELD - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

G FILIP - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA AMELIGHT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

24.02.2014

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

24.02.2014

30.01.2015

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

30.01.2015

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

24.02.2014

30.01.2015

G Filip

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.05.2024

G Filip

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2015

21.05.2024

G Filip

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.05.2024

Yield

Organizacja

wspólnik

30.01.2015

21.05.2024

Yield

Organizacja

wspólnik

21.05.2024

Fundacja Rodzinna Amelight

Organizacja

reprezentacja

13.12.2013

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

G Filip

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Amelight posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kruk Przemysław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Guźla Filip posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Yield posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kruk Przemysław (40% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Amelight (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2015 do 21.05.2024:
• Guźla Filip (40% udziałów)
• Kruk Przemysław (40% udziałów)

W okresie od 24.02.2014 do 30.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Kruk Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do MG 54

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
2	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
3	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
4	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
5	BMT-PP SP. Z O.O.	0000465270
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
7	OPTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261294
8	ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU SP. Z O.O.	0000451076
9	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
10	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
11	ATM SP. Z O.O.	0000258965
12	R2D2 S.A.	0000515028
13	KAPITAŁ INVEST SBG SP. Z O.O.	0000254338
14	PACUŁA MILOWICKA SP. K.	0000850298
15	POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680133
16	BELL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000718860
17	DYNASTY CORPORATION SP. Z O.O.	0000139735
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARON"	0000208162
19	ORIENS STYLE SP. Z O.O.	0000638427
20	WALMOT SP. Z O.O.	0000505477
21	UNI-LAB POLAND SP. Z O.O.	0000142547
22	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000168199
23	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
24	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
25	BRACIA GŁĘBICCY SP. Z O.O.	0000065368
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
28	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
29	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
30	JL2019 SP. Z O.O.	0000786602

MG 54 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490641 NIP 9492196024 REGON 243438308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MG 54

MG 54 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490641 NIP
9492196024 REGON
243438308