WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA ART - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZYSŁUGUJE ZARZĄDOWI; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: JULIUSZ CEZARY WINDORBSKI PESEL: 76052100616
Organizacja Art-re osiągnęła 1 697 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 453 660 zł. Pozostałe przychody to 243 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 983 189 zł.
Zysk netto wyniósł 470 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 697 072 zł w 2024 roku.
• 1 987 363 zł w 2023 roku.
• 1 366 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 471 zł w 2024 roku.
• 798 047 zł w 2023 roku.
• 253 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-re wynosi 712 tys. zł.
EBITDA Art-re wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 223 zł w
2024 roku.
• 691 202 zł w
2023 roku.
• 569 069 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 299 993 zł w
2024 roku.
• 1 278 971 zł w
2023 roku.
• 1 156 839 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-re wynosi 3 013 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 586 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 013 266 zł w 2024 roku.
• 4 517 098 zł w 2023 roku.
• 1 925 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-re wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-re wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-re charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-re wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Art-re wyniosły 741 437
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-re wyniosła 6 863 494 zł.
a
ktywa trwałe to 5 702 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 161 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 863 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -376 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 239 882 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 863 494 zł w 2024 roku.
• 6 888 945 zł w 2023 roku.
• 6 965 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-re wyniosły 7 239 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 863 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 239 882 zł w 2024 roku
• 7 735 804 zł w 2023 roku
• 8 610 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-re wykazała przychody na poziomie 1 697 072 zł.
Organizacja zarobiła 494 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 650 zł w 2024 roku
• 20 459 zł w 2023 roku
• 25 412 zł w 2022 roku