TERAL SP. Z O.O. | KRS: 0000126632

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

NIEMODLIŃSKA, 79

Kod pocztowy

45-864

Rejestracja

2002-08-13

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Kapitał zakładowy

722000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD - JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teral osiągnęła 1 452 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 387 674 zł. Pozostałe przychody to 64 379 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 061 161 zł.

Zysk netto wyniósł 326 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 452 053 zł w 2024 roku.
• 1 579 238 zł w 2023 roku.
• 1 180 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 514 zł w 2024 roku.
• 490 114 zł w 2023 roku.
• 118 214 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1437391.87

510926.36

1213841.85

109916.15

1169835.09

220596.74

1178089.29

-7780.78

1367484.5

260209.96

1180803.21

118214.19

1579238.13

490113.82

1452052.93

326513.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teral wynosi 510 tys. zł.

EBITDA Teral wynosi 651 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 510 225 zł w 2024 roku.
• 467 475 zł w 2023 roku.
• 331 438 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 651 248 zł w 2024 roku.
• 587 127 zł w 2023 roku.
• 447 762 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teral wynosi 4 710 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 178 079 zł a 12 996 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 710 918 zł w 2024 roku.
• 5 205 222 zł w 2023 roku.
• 3 095 251 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1309325.23

4311291.91

7152969.04

1099161.5

2640654.84

7422732.48

1557209.9

3219486.92

8305119.44

0

2336767.17

8273996.32

1746531.78

3699027.95

9314836.16

1182141.9

3095251.32

9787692.92

2191941.7

5205222.4

11690355.72

2178079.4

4710917.87

12996411.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teral wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 200 zł.

Koszty operacyjne Teral wyniosły 877 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 200 zł w 2024 roku
• 65 719 zł w 2023 roku
• 146 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teral wyniosła 5 794 637 zł.

a

ktywa trwałe to 4 891 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 903 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 794 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 249 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 545 534 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 794 637 zł w 2024 roku.
• 5 804 581 zł w 2023 roku.
• 5 818 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6193060.33

6144167.06

6041227.88

6040336.71

5955143.53

5818678.3

5804580.53

5794636.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.29

0.35

0.36

0.02

0.06

0.28

0.09

0.04

0.11

0.26

0.19

0

0.24

-0.01

0.04

0.11

0.25

0.19

0.02

0.05

0.28

0.1

0.08

0.17

0.35

0.31

0.06

0.1

0.37

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teral wyniosły 2 545 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 794 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -271 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 545 534 zł w 2024 roku
• 2 881 992 zł w 2023 roku
• 3 371 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6193060.33

4447293.36

0.72

6144167.06

4288483.94

0.7

6041227.88

3964948.02

0.66

6040336.71

3971837.63

0.66

5955143.53

3626434.49

0.61

5818678.3

3371755.07

0.58

5804580.53

2881991.6

0.5

5794636.94

2545534.14

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teral wykazała przychody na poziomie 1 452 053 zł.

Organizacja zarobiła 359 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2069 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 761 zł w 2024 roku
• 31 174 zł w 2023 roku
• 20 338 zł w 2022 roku

Wartość

47245

35984

17835

16693

21530

20338

31174

32761

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Teral wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86667

0.7244

0.69843

0.6586

0.84896

0.79151

0.83505

0.80421

0.84308

0.76839

0.70851

0.70467

0.64103

0.63785

0.72848

0.65026

0.59549

0.81903

0.80375

0.70064

0.70233

0.62731

0.70759

0.69821

0.71975

0.66484

0.78796

0.29035

0.70929

0.7028

0.62566

0.37956

0.67895

0.36411

0.26324

0.79828

0.79521

0.71784

0.69358

0.59072

0.67917

0.67389

0.6992

0.63797

0.78483

0.72566

0.67411

0.68269

0.57107

0.59585

0.69763

0.60436

0.52646

0.76248

0.82342

0.6916

0.66932

0.54067

0.77522

0.75185

0.77989

0.6914

0.77277

0.76413

0.64619

0.64345

0.52991

0.70227

0.75454

0.72117

0.60473

0.74643

Powiązania

H TERESA - wspólnik

H JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2002

19.12.2002

H Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

19.12.2002

H Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

13.08.2002

19.12.2002

H Teresa

Luty 1963

Osoba

wspólnik

19.12.2002

H Teresa

Luty 1963

Osoba

organ nadzoru

13.08.2002

10.02.2021

H Teresa

Luty 1963

Osoba

organ nadzoru

13.08.2002

10.02.2021

G Teresa

Luty 1954

Osoba

organ nadzoru

13.08.2002

10.02.2021

M Ireneusz

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

13.08.2002

H Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Hnat Teresa posiada 721 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Hnat Jerzy posiada 721 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hnat Jerzy (50% udziałów)
• Hnat Teresa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2002 do 19.12.2002:
• Hnat Jerzy (49% udziałów)
• Hnat Teresa (49% udziałów)

Podobne organizacje do TERAL

	Organizacja	Numer KRS
1	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
2	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
3	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"	0000138258
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
8	MSL SP. Z O.O.	0000363673
9	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
11	PAŁAC ZIELONA SP. Z O.O.	0000585051
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
13	MENORA SP. Z O.O.	0000177457
14	OPTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261294
15	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
16	KOKSZTYS NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000469089
17	N GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689743
18	MSM SP. Z O.O.	0000775494
19	GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SP. Z O.O.	0000131327
20	LEO SP. Z O.O.	0000537691
21	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000679756
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARON"	0000208162
24	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061
25	PFN SP. Z O.O. KOA SP. K.	0000755105
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
27	KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000479301
28	MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE	0000122864
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
30	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328

TERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126632 NIP 7542724206 REGON 532329001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TERAL

TERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126632 NIP
7542724206 REGON
532329001