R2D2 S.A. | KRS: 0000515028

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

0

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. 3 MAJA, 64/66 C

Kod pocztowy

93-408

Rejestracja

2014-06-30

Rozpoczęcie działalności

2014-06-30

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000 ZŁ, -W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 500.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie towarów Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R2d2 osiągnęła 1 401 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 401 821 zł. Pozostałe przychody to 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 401 821 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 961 zł w 2024 roku.
• 1 524 953 zł w 2023 roku.
• 1 241 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 179 090 zł w 2023 roku.
• 58 467 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

963644.69

57694.76

1666678.98

159067.27

2535659.54

406286.29

2276816.73

0

1694110.64

-61508.13

1241038.05

58466.73

1524952.57

179089.94

1401960.88

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R2d2 wynosi -56 tys. zł.

EBITDA R2d2 wynosi 354 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 191 zł w 2024 roku.
• 236 200 zł w 2023 roku.
• 120 836 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 354 397 zł w 2024 roku.
• 647 211 zł w 2023 roku.
• 557 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R2d2 wynosi 3 336 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 808 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 336 270 zł w 2024 roku.
• 2 579 659 zł w 2023 roku.
• 1 773 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

319991.32

1193200.15

2409111.72

428098.02

2175486.42

4166697.45

1284496.21

4600081.06

6850646.44

0

2413565.1

5692041.83

0

1962529.28

4443318.32

584667.3

1773572.85

3799185.24

846664.69

2579659.49

4515545

0

3336269.76

12808688.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R2d2 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2d2 wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R2d2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R2d2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 226 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 348 zł.

Koszty operacyjne R2d2 wyniosły 1 458 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 348 zł w 2024 roku
• 49 248 zł w 2023 roku
• 25 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R2d2 wyniosła 6 790 447 zł.

a

ktywa trwałe to 5 735 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 054 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 717 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 128 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 588 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 790 447 zł w 2024 roku.
• 7 105 116 zł w 2023 roku.
• 7 777 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5181516.19

6735436.72

9250280.47

8545612.82

8446912.81

7777088.81

7105115.68

6790447.46

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

0.04

0.06

0.02

0.28

0.1

0.04

0.71

0.12

0.16

0

0.33

0

-0.01

-0.06

0.02

-0.04

0.01

0.06

0.1

0.05

0.03

0.16

0.15

0.12

0

-0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R2d2 wyniosły 3 588 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 790 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 588 275 zł w 2024 roku
• 5 976 229 zł w 2023 roku
• 6 827 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5181516.19

4754861.1

0.92

6735436.72

6164639.36

0.92

9250280.47

7537618.86

0.81

8545612.82

7351363.11

0.86

8446912.81

7336083.23

0.87

7777088.81

6827292.5

0.88

7105115.68

5976229.43

0.84

6790447.46

3588275.23

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R2d2 wykazała przychody na poziomie 1 401 961 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2822 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7836

51648

0

2822

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R2d2 wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69896

0.66745

0.67291

0.76382

0.56531

0.48418

0.54739

0.72136

0

0.7973

0.75135

0.71675

0.75638

0.65102

0.56631

0.65031

0.79504

0.70826

0.85108

0.79946

0.75745

0.70212

0.67984

0.56695

0.71984

0.8888

0.85745

0.38895

0.7936

0.74869

0.72637

0.39314

0.75009

0.36409

0.2634

0

0.14966

0.74716

0.74168

0.72187

0.32125

0.4062

0.28559

0.15289

0

0.66947

0.68238

0.72582

0.72206

0.51371

0.52132

0.53517

0.54927

0

0.73306

0.68853

0.70188

0.70493

0.58909

0.57887

0.61505

0.68288

0.58248

0.37088

0.64008

0.66854

0.57064

0.33937

0.26729

0.32498

0.23808

0

Powiązania

P BOGDAN - organ nadzoru

P JOANNA - organ nadzoru

P DARIUSZ - organ nadzoru

Ś WIESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2014

02.03.2017

Ś Wiesław

Czerwiec 1950

Osoba

organ nadzoru

30.06.2014

21.07.2015

Ś Wiesław

Czerwiec 1950

Osoba

organ nadzoru

30.06.2014

21.07.2015

C Karolina

Wrzesień 1993

Osoba

organ nadzoru

30.06.2014

23.06.2017

R Krzysztof

Grudzień 1954

Osoba

organ nadzoru

21.07.2015

23.06.2017

T Ryszard

Maj 1956

Osoba

organ nadzoru

21.07.2015

P Joanna

Czerwiec 1979

Osoba

organ nadzoru

23.06.2017

P Dariusz

Maj 1971

Osoba

organ nadzoru

23.06.2017

P Bogdan

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

30.06.2014

21.07.2015

H Jarosław

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

21.07.2015

Ś Wiesław

Czerwiec 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

19.02.2021

11.07.2022

Kwadrat Investment 1

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.02.2017

06.10.2020

Velvet Concept

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.10.2014

21.10.2015

Sinus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R2D2

	Organizacja	Numer KRS
1	MG 54 SP. Z O.O.	0000490641
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
3	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
5	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
6	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
7	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
8	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000168199
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
10	BMT-PP SP. Z O.O.	0000465270
11	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
12	BELL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000718860
13	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
14	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
15	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
16	ART-RE SP. Z O.O. S.K.A.	0000381821
17	K6 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000798203
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"	0000184859
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
20	ALTERNATYWA R.LENIAR SP. K.	0000319741
21	PEARL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000484170
22	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
23	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
24	MW1 SP. Z O.O.	0000833586
25	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
27	ALLPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000341974
28	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
29	JMJ MED SP. Z O.O.	0000537443
30	PIKA INWESTOR SP. Z O.O.	0000694682

R2D2 SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000515028 NIP 9820374891 REGON 101802260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R2D2

R2D2 SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000515028 NIP
9820374891 REGON
101802260