WAMAREX SP. Z O.O. | KRS: 0000190976

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-75 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 43

Kod pocztowy

70-784

Rejestracja

2004-01-30

Rozpoczęcie działalności

1998-01-01

Kapitał zakładowy

362455,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA LUB RÓWNA KWOCIE 50.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wamarex osiągnęła 1 375 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 366 976 zł. Pozostałe przychody to 8130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 441 697 zł.

Strata netto wyniosła 74 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 375 106 zł w 2024 roku.
• 1 409 056 zł w 2023 roku.
• 1 308 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 720 zł w 2024 roku.
• 250 315 zł w 2023 roku.
• 66 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

646092.43

27740.82

947546.54

138542.67

883919.51

294564.56

985528.8

166632.59

1226591.13

262051.43

1308591.25

66232.43

1409055.97

250314.99

1375106.29

-74720.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wamarex wynosi 3 335 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 900 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 335 582 zł w 2024 roku.
• 4 476 265 zł w 2023 roku.
• 3 867 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

277408.2

3106436.78

13678641.16

1385426.7

3764520.59

13752811.84

1325879.27

4481832.99

14476240.4

1478293.2

4162819.08

15142770.76

1839886.69

4901741.23

16190976.48

662324.3

3867722.33

14562125.04

2113583.96

4476265.29

13523385

0

3335581.92

12900503.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wamarex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wamarex wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wamarex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wamarex wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 645 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 645 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 728 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wamarex wyniosły 1 185 036 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wamarex wyniosła 6 297 730 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 069 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 228 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 297 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 225 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 072 604 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 297 730 zł w 2024 roku.
• 6 332 930 zł w 2023 roku.
• 6 506 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7228199.41

7113733.61

7112996.8

7178005.23

7049022.16

6506545.88

6332929.61

6297729.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.28

0.04

0.02

0.04

0.28

0.15

0.04

0.08

0.5

0.33

0.02

0.04

0.31

0.17

0.04

0.06

0.32

0.21

0.01

0.02

0.27

0.05

0.04

0.07

0.44

0.18

-0.01

-0.02

0.13

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wamarex wyniosły 3 072 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 297 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 072 604 zł w 2024 roku
• 2 952 083 zł w 2023 roku
• 2 866 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7228199.41

3808539.12

0.53

7113733.61

3675530.65

0.52

7112996.8

3493936.7

0.49

7178005.23

3392312.54

0.47

7049022.16

3001278.04

0.43

6506545.88

2866014.62

0.44

6332929.61

2952083.36

0.47

6297729.5

3072603.64

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wamarex wykazała przychody na poziomie 1 375 106 zł.

Organizacja zarobiła -58 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 602 zł w 2024 roku
• 33 048 zł w 2023 roku
• 22 849 zł w 2022 roku

Wartość

6998

27489

29913

17898

23289

22849

33048

16602

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wamarex wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64786

0.60542

0.71828

0.56821

0.52189

0.74568

0.33201

0.43768

0.70667

0.78643

0.67288

0.72386

0.55447

0.70893

0.72888

0.65038

0.54626

0.80082

0.82649

0.65732

0.72335

0.53863

0.81715

0.85673

0.71974

0.61961

0.82168

0.79293

0.682

0.72645

0.52909

0.68689

0.73524

0.62617

0.52462

0.80373

0.79604

0.70317

0.71849

0.49679

0.6983

0.72827

0.69895

0.55713

0.79155

0.67979

0.69027

0.6993

0.50079

0.51396

0.6895

0.53536

0.43608

0.77184

0.76387

0.6764

0.68693

0.52543

0.65635

0.81527

0.65911

0.55742

0.78106

0.15939

0.63575

0.6566

0.55105

0.28746

0.54171

0.2744

0.19227

0.68032

Powiązania

EIBE - powiązanie zwrotne

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

DYCKHOFF MATTHIAS CLEMENS - reprezentacja

DYCKHOFF MATTHIAS CLEMENS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2004

S Paweł

Luty 1964

Osoba

wspólnik

30.01.2004

04.07.2007

S Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

04.07.2007

S Andrzej

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

13.02.2017

Dyckhoff Matthias Clemens

Osoba

reprezentacja

30.01.2004

S Paweł

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

30.01.2004

01.10.2007

S Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

01.10.2007

S Andrzej

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

Dyckhoff Matthias Clemens

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2016

01.03.2022

Eibe

Organizacja

Udziałowcy

Sadowski Andrzej posiada 284 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Sroczyński Paweł posiada 284 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Dyckhoff Matthias Clemens posiada 142 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sadowski Andrzej (40% udziałów)
• Sroczyński Paweł (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2007 do 13.02.2017:
• Sadowski Andrzej (40% udziałów)
• Sroczyński Paweł (40% udziałów)

W okresie od 30.01.2004 do 04.07.2007 najwięcej udziałów posiadała Sadowska Bogusława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do WAMAREX

	Organizacja	Numer KRS
1	MG 54 SP. Z O.O.	0000490641
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
3	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
4	MSM SP. Z O.O.	0000775494
5	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
7	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
8	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000168199
9	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
10	PRACOWNICZA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SABAT"	0000170286
11	CAPITAL INVEST PARK SP. Z O.O.	0000452227
12	BELL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000718860
13	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
14	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
16	R2D2 S.A.	0000515028
17	ART-RE SP. Z O.O. S.K.A.	0000381821
18	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
19	BMT-PP SP. Z O.O.	0000465270
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
21	BRYNÓW OFFICE SP. Z O.O.	0000301203
22	OPTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261294
23	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
24	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
25	A I R SP. Z O.O.	0000113797
26	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
27	JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000541274
28	RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK SP. K.	0000937925
29	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
30	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061

WAMAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190976 NIP 8522189578 REGON 811180572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAMAREX

WAMAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190976 NIP
8522189578 REGON
811180572