3 OF US METCORP SP. Z O.O. | KRS: 0000364827

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-263 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. TECHNICZNA, 3

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2010-09-09

Rozpoczęcie działalności

2010-08-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3 OF US Metcorp osiągnęła 1 858 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 858 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 121 649 zł.

Strata netto wyniosła 262 791 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -217 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 858 858 zł w 2024 roku.
• 1 846 404 zł w 2023 roku.
• 3 815 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 791 zł w 2024 roku.
• 138 263 zł w 2023 roku.
• 456 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3382737.72

272659.38

2255035.56

73210.31

2553542.98

23350.58

2834614.39

237280.54

2246876.76

100454.63

3815548.3

456777.76

1846404.06

138262.59

1858858.12

-262790.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3 OF US Metcorp wynosi -80 tys. zł.

EBITDA 3 OF US Metcorp wynosi 132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 776 zł w 2024 roku.
• 332 899 zł w 2023 roku.
• 772 043 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 604 zł w 2024 roku.
• 528 505 zł w 2023 roku.
• 982 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3 OF US Metcorp wynosi 3 253 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 745 086 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 942 zł w 2024 roku.
• 3 995 783 zł w 2023 roku.
• 6 478 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1439794.55

4785590.55

8456844.3

732103.1

3290900.57

7971745.52

233505.8

3307979.53

8065147.84

1690175.63

4529040.71

9014270

1004546.3

3665252.96

9416088.52

2108099.92

6478909.82

11243199.56

1382625.9

3995783.26

11796249.92

0

3253942.41

10745086.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 OF US Metcorp wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3 OF US Metcorp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 133 zł.

Koszty operacyjne 3 OF US Metcorp wyniosły 1 938 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 133 zł w 2024 roku
• 122 096 zł w 2023 roku
• 77 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3 OF US Metcorp wyniosła 6 519 554 zł.

a

ktywa trwałe to 5 821 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 519 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 686 272 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 833 282 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 519 554 zł w 2024 roku.
• 6 844 344 zł w 2023 roku.
• 6 946 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7458428.69

7746400.9

7925701.06

7982287.43

7766005.4

6946784.1

6844344.38

6519553.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.14

0.17

0.08

0.01

0.04

0.15

0.03

0

0.01

0.1

0.01

0.03

0.11

0.15

0.08

0.01

0.04

0.13

0.04

0.07

0.16

0.2

0.12

0.02

0.05

0.18

0.07

-0.04

-0.1

-0.04

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3 OF US Metcorp wyniosły 3 833 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 519 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 833 282 zł w 2024 roku
• 3 895 282 zł w 2023 roku
• 4 135 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7458428.69

5538702.62

0.74

7746400.9

5753464.52

0.74

7925701.06

5909414.1

0.75

7982287.43

5728719.93

0.72

7766005.4

5411983.27

0.7

6946784.1

4135984.21

0.6

6844344.38

3895281.9

0.57

6519553.71

3833282.16

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3 OF US Metcorp wykazała przychody na poziomie 1 858 858 zł.

Organizacja zarobiła -262 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4734 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 214 zł w 2023 roku
• 75 623 zł w 2022 roku

Wartość

33138

14965

13601

24107

22066

75623

26214

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 3 OF US Metcorp wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82199

0.8267

0.72303

0.66997

0.59818

0.65068

0.72635

0.72161

0.81539

0.73876

0.78951

0.73518

0.66096

0.51441

0.61841

0.569

0.54593

0.75733

0.62516

0.80079

0.73691

0.6705

0.40729

0.54245

0.34033

0.40457

0.76673

0.82348

0.81959

0.73977

0.65619

0.58585

0.59854

0.67802

0.65159

0.82333

0.71431

0.78057

0.73074

0.63801

0.48885

0.56744

0.53023

0.51139

0.78666

0.84368

0.82787

0.70868

0.58176

0.62285

0.62686

0.78317

0.68609

0.86436

0.70423

0.71474

0.69311

0.57674

0.51749

0.60568

0.56014

0.51138

0.75686

0.08492

0.68447

0.66333

0.61053

0.22797

0.26309

0.18688

0.11561

0

Powiązania

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2010

04.09.2012

B Rajmund

Luty 1976

Osoba

wspólnik

09.09.2010

04.09.2012

B Wojciech

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

04.09.2012

05.11.2013

B Wojciech

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

05.11.2013

B Wojciech

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

05.11.2013

02.12.2015

K Karol

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

02.12.2015

B Krzysztof

Kwiecień 1977

Osoba

prokurent

04.09.2012

05.11.2013

B Rajmund

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

09.09.2010

04.09.2012

B Rajmund

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

04.09.2012

B Wojciech

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

09.09.2010

04.09.2012

B Wojciech

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

B Krzysztof

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Bąk Krzysztof posiada 179 udziałów, które stanowią 89.5% firmy.

Bąk Wojciech posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2015 jest Bąk Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2013 do 02.12.2015 był Kowalski Karol kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 04.09.2012 do 05.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Bąk Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3 OF US METCORP

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
2	STYL - WOOD WĘGIERKA SP. Z O.O.	0000315578
3	PAL-MIK SP. Z O.O.	0000196504
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
6	YUNO SP. Z O.O.	0000110056
7	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
8	SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.	0000556793
9	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
10	APPLE FLOWER SP. Z O.O.	0000857784
11	PEARL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000484170
12	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
13	PANORAMA SP. Z O.O.	0000203298
14	MW1 SP. Z O.O.	0000833586
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻUŁAWY"	0000024160
17	IPL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000018797
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
19	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
20	R2D2 S.A.	0000515028
21	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
22	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
23	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
25	JDW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000464390
26	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
28	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
29	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
30	EKOLOGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZIELARSKO-ROLNEJ "H	0000109292

3 OF US METCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364827 NIP 1231225260 REGON 142503410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3 OF US METCORP

3 OF US METCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364827 NIP
1231225260 REGON
142503410