G.R. EXIMUS SP. Z O.O. | KRS: 0000473827

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

11,2 mln

zysk

875 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 4

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2013-08-21

Rozpoczęcie działalności

2013-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.R. Eximus osiągnęła 11 188 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 188 474 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 313 217 zł.

Zysk netto wyniósł 875 257 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 322 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 188 478 zł w 2024 roku.
• 7 340 009 zł w 2023 roku.
• 6 344 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 257 zł w 2024 roku.
• 1 074 731 zł w 2023 roku.
• -1 589 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1927968.29

579722.41

3526987.71

839016.74

4731027.48

424934.45

3540051.89

312675.7

8029022.07

1399290.06

6344507.28

-1589766.65

7340009.47

1074730.73

11188478.43

875256.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.R. Eximus wynosi 939 tys. zł.

EBITDA G.R. Eximus wynosi 959 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 873 zł w 2024 roku.
• 1 139 622 zł w 2023 roku.
• 407 516 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 959 233 zł w 2024 roku.
• 1 154 128 zł w 2023 roku.
• 424 887 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.R. Eximus wynosi 12 855 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 895 838 zł a 27 971 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 855 850 zł w 2024 roku.
• 11 181 658 zł w 2023 roku.
• 5 413 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

265542.69

3869744.52

8116113.74

894805.25

6602197.34

11746234.36

1213506.08

6067262.2

11827568.7

1448012.86

5058750.25

8850129.72

2497480.4

13447322.02

20072555.18

0

5413018.69

15861268.2

1989395.21

11181657.78

18350023.68

1895837.74

12855850.2

27971196.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G.R. Eximus wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.R. Eximus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.R. Eximus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G.R. Eximus wynosi 412 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 870 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 870 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 870 tys. zł w 2024 roku.
• 910 tys. zł w 2023 roku.
• 536 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 658 118 zł.

Koszty operacyjne G.R. Eximus wyniosły 10 249 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 203 076 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 658 118 zł w 2024 roku
• 1 031 099 zł w 2023 roku
• 1 241 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.R. Eximus wyniosła 4 284 245 zł.

a

ktywa trwałe to 42 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 242 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 284 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 527 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 756 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 284 245 zł w 2024 roku.
• 4 412 520 zł w 2023 roku.
• 2 726 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2676070.33

2930734.66

2939069.57

2824881.96

4406800.08

2726157.17

4412520

4284244.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.64

0.33

0.3

0.29

0.7

0.27

0.24

0.14

0.26

0.11

0.09

0.11

0.16

0.11

0.09

0.32

0.42

0.18

0.17

-0.58

-1.01

0.06

-0.25

0.24

0.41

0.16

0.15

0.2

0.35

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.R. Eximus wyniosły 1 756 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 284 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 756 461 zł w 2024 roku
• 1 759 993 zł w 2023 roku
• 1 148 361 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2676070.33

2322013.41

0.87

2930734.66

1737661

0.59

2939069.57

1321061.46

0.45

2824881.96

894198.15

0.32

4406800.08

1076826.21

0.24

2726157.17

1148360.95

0.42

4412520

1759993.05

0.4

4284244.64

1756460.98

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.R. Eximus wykazała przychody na poziomie 11 188 478 zł.

Organizacja zarobiła 901 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 257 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 349 zł w 2024 roku
• 21 282 zł w 2023 roku
• 8244 zł w 2022 roku

Wartość

38506

113377

59763

61154

130704

8244

21282

26349

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja G.R. Eximus wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88935

0.65116

0.74309

0.76129

0.92802

0.93915

0.84848

0.96585

0.80974

0.88602

0.72806

0.76761

0.54014

0.87621

0.87053

0.84657

0.80164

0.86483

0.8208

0.76147

0.76575

0.45221

0.58309

0.59332

0.64878

0.56212

0.8303

0.7736

0.738

0.74721

0.32336

0.59482

0.62518

0.63272

0.51442

0.84106

0.92672

0.8373

0.80798

0.29206

0.7377

0.7336

0.8314

0.68114

0.88834

0.01613

0.7801

0.73939

0.43798

0.12132

0.46099

0.05604

0.03895

0.60557

0.83624

0.78272

0.78387

0.48432

0.66776

0.65006

0.67801

0.62384

0.65263

0.77857

0.82132

0.73163

0.53222

0.51756

0.47117

0.68149

0.61707

0.61547

Powiązania

S OKSANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2013

11.04.2014

K Ryszard

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

21.08.2013

11.04.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

11.04.2014

S Oksana

Maj 1988

Osoba

prokurent

11.04.2014

24.09.2014

K Ryszard

Grudzień 1964

Osoba

prokurent

11.04.2014

24.09.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

11.04.2014

K Ryszard

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

11.04.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

S Oksana

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Starenka Oksana posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2014 jest Starenka Oksana kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2013 do 11.04.2014:
• Kucharski Grzegorz (50% udziałów)
• Kawa Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do G.R. EXIMUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BDF SYSTEM SP. Z O.O.	0000664873
2	TILT SP. Z O.O.	0000768014
3	ELPRIM SIECI SP. Z O.O.	0000597400
4	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
5	SPEKTRUM KIELCE SP. Z O.O.	0000944886
6	ELNOS POLAND SP. Z O.O.	0000989334
7	PMP SP. Z O.O.	0000213598
8	EL - PROJECT SP. Z O.O.	0000835018
9	EUTRO SP. Z O.O.	0000278111
10	TECHNO-BUD SP. Z O.O.	0000393944
11	PIT-BULL SP. Z O.O.	0000940487
12	ZAKŁAD USŁUGOWO - REMONTOWY ELMIX SP. Z O.O.	0000938190
13	INFOSTRADY POLSKIE SP. Z O.O.	0000056816
14	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
15	SYLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000836532
16	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
17	ARSYL PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000971142
18	MS TEAM ELEKTRO SP. Z O.O.	0001010254
19	OPTIC FIBER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000688847
20	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
21	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
22	ENERGOSPEC SP. Z O.O.	0000782408
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
24	FONDITEL SP. Z O.O.	0000804313
25	"ELBUDREM" ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000139692
26	ELETEL MKD SP. Z O.O.	0000864491
27	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
28	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
29	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
30	ZAKŁAD ELEKTRYCZNY WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000652859

G.R. EXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473827 NIP 6452538273 REGON 243345860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.R. EXIMUS

G.R. EXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473827 NIP
6452538273 REGON
243345860