ZILINSKIS OZE SP. Z O.O. | KRS: 0000519520

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

8,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 53

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-08-12

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zilinskis OZE osiągnęła 8 582 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 557 718 zł. Pozostałe przychody to 24 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 262 898 zł.

Zysk netto wyniósł 2 294 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 582 322 zł w 2024 roku.
• 6 959 128 zł w 2023 roku.
• 4 354 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 388 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 294 821 zł w 2024 roku.
• 1 376 527 zł w 2023 roku.
• 1 296 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

573841.27

-426992.69

8288569.92

-893318.31

4006658.49

-309449.12

4641337.09

2628.39

2394461.12

1127525.08

4354565.63

1296672.72

6959127.8

1376526.69

8582321.69

2294820.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zilinskis OZE wynosi 2,5 mln zł.

EBITDA Zilinskis OZE wynosi 2,5 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zilinskis OZE wynosi 17 889 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 989 008 zł a 32 127 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 501 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 889 838 zł w 2024 roku.
• 11 413 418 zł w 2023 roku.
• 8 325 232 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

382560.85

1434603.18

0

5525713.28

20721424.8

0

2671105.66

10016646.23

0

3104738.29

11603342.72

0

6106407.73

15785351.12

235497.48

8325232.11

18153418.08

1267892.5

11413417.79

19271373.66

2989007.92

17889837.95

32127487.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zilinskis OZE wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zilinskis OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 002 251 zł.

Koszty operacyjne Zilinskis OZE wyniosły 6 059 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 002 251 zł w 2024 roku
• 1 593 997 zł w 2023 roku
• 1 149 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zilinskis OZE wyniosła 5 983 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 983 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 985 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 998 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 980 zł w 2024 roku.
• 3 752 627 zł w 2023 roku.
• 2 106 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

933708.49

1581649.71

1837667.72

78552.1

392549.3

2106397.69

3752627.03

5983979.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.48

-0.78

-0.74

-0.56

0.5

-0.09

-0.11

-0.17

0.15

-0.05

-0.08

0.03

0

0.05

0

2.87

-1.15

0.51

0.47

0.62

4.13

0.33

0.3

0.37

0.81

0.22

0.2

0.38

0.58

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zilinskis OZE wyniosły 1 998 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 998 636 zł w 2024 roku
• 2 062 104 zł w 2023 roku
• 1 792 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

933708.49

1823643.14

1.95

1581649.71

3364902.67

2.13

1837667.72

3950559.35

2.15

78552.1

2188753.26

27.86

392549.3

1375225.38

3.5

2106397.69

1792401.05

0.85

3752627.03

2062103.7

0.55

5983979.55

1998635.66

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zilinskis OZE wykazała przychody na poziomie 8 582 322 zł.

Organizacja zarobiła 2 522 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 294 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 894 zł w 2024 roku
• 139 988 zł w 2023 roku
• 91 525 zł w 2022 roku

Wartość

0

36138

91525

139988

227894

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zilinskis OZE wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03878

0.50218

0.59613

0.9288

0.10547

0.09572

0.0832

0.76509

0

0.03176

0.83416

0.67803

0.93052

0.20161

0.17607

0.06469

0.72466

0

0.04218

0.73878

0.69069

0.94342

0.16984

0.16463

0.12118

0.47037

0

0.47862

0.77487

0.29532

0.99076

0.25616

0.44397

0.46843

0.20139

0

0.91535

0.68702

0.48279

0.96706

0.92902

0.93404

0.99788

0.04149

0.78494

0.89906

0.72935

0.70145

0.78988

0.88826

0.8943

0.92338

0.9912

0.8552

0.85896

0.77118

0.76126

0.62629

0.75

0.74168

0.79682

0.81723

0.84781

0.87978

0.79306

0.77596

0.44716

0.83875

0.84183

0.81305

0.75556

0.86124

Powiązania

G MARCIN - reprezentacja

A. ŽILINSKIO IR KO UAB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2014

24.03.2020

"zilinskis", Uab

Organizacja

wspólnik

24.03.2020

A. Žilinskio Ir Ko Uab

Organizacja

reprezentacja

12.08.2014

23.07.2015

Barysov Dmitrij

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

07.03.2017

S Aidis

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

01.07.2019

F Janusz

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

23.02.2021

Taménas Gytis

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

G Marcin

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

30.06.2021

G Marcin

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

A. Žilinskio Ir Ko Uab posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2020 jest A. Žilinskio Ir Ko Uab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2014 do 24.03.2020 był "zilinskis", Uab kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZILINSKIS OZE

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
2	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
3	S-TEL SP. Z O.O.	0000393438
4	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
6	TECHNOTEL SP. Z O.O.	0000561786
7	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
8	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
9	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
10	FONDITEL SP. Z O.O.	0000804313
11	ENERGO-KOMPLEX SP. Z O.O.	0000980055
12	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
13	ELETEL MKD SP. Z O.O.	0000864491
14	TILT SP. Z O.O.	0000768014
15	P.P.U.H. "MIREX" SP. Z O.O.	0001015656
16	MR BUILDING SP. Z O.O.	0000860627
17	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.	0000104153
19	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
20	NTECH GROUP S.A.	0000464293
21	TELION SP. Z O.O.	0000338119
22	JK-INSTAL SP. Z O.O.	0001026738
23	TECHNO-BUD SP. Z O.O.	0000393944
24	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
25	SOLVER SP. Z O.O.	0000402269
26	OPTIQ SP. Z O.O.	0000859937
27	REZERWA SP. Z O.O.	0001035542
28	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
29	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
30	DIRES SP. Z O.O.	0001027248

ZILINSKIS OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519520 NIP 8952032483 REGON 022445937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZILINSKIS OZE

ZILINSKIS OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519520 NIP
8952032483 REGON
022445937